| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 (0.0%) 31張 (-73.25%) 68張 57張 65張 季線下 ↗174.8 ↗171.5 ↘171.38 ↘172.6 ↘176.51 ↘178.65 31張 |
-0.29% -3.32% -5.16% 5.12% -4.9% |
209.36 (19.98%) 174.5 |
244.91 (40.35%) 173.81 (-0.4%) |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
2.21億 38.60億 |
60.11% 0.0% |
資安 軟件 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.5,N/A (19.41,23.38,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[112] (N/A) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-26.37%) 23-04-20 92.0 (89.67%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.83 -16.75 12.55 1.55億(4月) | 16.75 41.85 12.45 1.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 180.0 (24-05-07) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,15%,-8%,-8% 賣,買,買,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 59.26,71.17 178.0,173.5 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.91 26.23,16.94 up 180.5,166.5 -1.66 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-7.14%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.43 25.6,31.8 209.5,153.0 -0.12 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←2.22%(-22.52%) | 4 12.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,55.22 (2.61,3.21,3.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% -2.32% -3.29% -0.54% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.13%(-30.77%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.56% 5.19% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.53←65.45(-4.46%) 17.67←18.1(-2.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.86 (-9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←5.21 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 4.52←4.02 (+12.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.65 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.49 (+12.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←42.26 (+13.77%) Q1←Q4 連3升 48.08←49.53 (-2.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.77%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.51 (-19.12%) Q1←Q4 第1降 2.03←1.75 (+16.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←2.5 (-18.0%) Q1←Q4 第1降 2.05←1.82 (+12.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.43←39.74 Q1←Q4 連3升 40.43←40.22 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.5←12.53 Q1←Q4 連2降 12.5←12.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←10.6 Q1←Q4 連2降 9.87←9.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.35 Q1←Q4 第1降 3.54←3.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.34 Q1←Q4 連2降 1.83←1.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 安�硌穈T：宏�硍閉[構服務董事會決議股利分派事宜 113/05/02 安�硌穈T董事會決議收回110年第一次限制員工權利新股註銷減資0.02%，基準日5/8 |
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| 新聞 | 113/05/02 資安需求暢旺，安碁資訊Q1獲利攀同期新高，EPS 2.03元 113/04/30 資安市場持續成長 安碁資訊首季每股賺2.03元 113/04/30 【公告】安碁資訊董事會決議訂定註銷安碁資訊收回民國110年第一次限制員工權利新股之減資基準日 113/04/30 【公告】安碁資訊調整現金股利配息率 113/04/23 【公告】安碁資訊民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/04 《數雲端》安碁資訊 3月、首季績昂 113/04/03 安碁資訊 3月、首季績昂 113/04/03 資安需求暢旺，安碁資訊3月營收寫歷史次高，Q1創同期新高 113/04/03 《資服股》安碁資訊3月營收年增16.8% 資安攬才伸入校園 113/04/03 【公告】安碁資訊 2024年3月合併營收1.86億元 年增16.76% 113/04/03 《業績-數雲端》安碁資訊3月營收為1.86億元，年增16.76% 113/03/28 【公告】安碁資訊辦理民國110年第一次限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/03/06 《數雲端》安碁資訊2月營收年增1成 擬配息5.2元 113/03/05 安碁資訊2月營收1.31億元 年增10.84％ 113/03/05 【公告】安碁資訊受邀參加元富證券舉辦之2024年春季投資論壇 113/03/05 【公告】安碁資訊 2024年2月合併營收1.31億元 年增10.84% 113/03/05 《業績-數雲端》安碁資訊2月營收為1.31億元，年增10.84% 113/03/01 安碁資訊去年營運攀峰，看好法規、企業資安需求推動業績再戰新高 113/02/29 《資服股》安碁資訊擬配息5.2元 今年業績可望再攀峰 113/02/28 安碁資訊 擬發股息5.2元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.35 | 244.91 | 40.35 | 226.01 | 29.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.81 | 210.39 | 20.57 |
| 平均 本益比 | 23.38 | 209.36 | 19.98 | 189.83 | 8.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.21 | 177.26 | 1.58 |
| 最低價 本益比 | 19.41 | 173.81 | -0.4 | 153.65 | -11.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.61 | 144.13 | -17.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 237.0 | 112.5 | 27.3 | 12.96 | 5.2 | 2.19% | 4.62% | 4.05 | 2.19 |
| 111 | 137.0 | 92.0 | 19.45 | 13.06 | 4.5 | 3.28% | 4.89% | 3.59 | 1.94 |
| 110 | 147.0 | 100.0 | 37.17 | 25.29 | 3.7 | 2.52% | 3.7% | 4.07 | 2.82 |
| 109 | 211.5 | 92.3 | 56.74 | 24.76 | 3.3 | 1.56% | 3.58% | 7.41 | 2.59 |
| 108 | 141.0 | 106.0 | 45.62 | 34.29 | 3.0 | 2.13% | 2.83% | 8.31 | 5.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | -0.29% 68(-53.67%) | 3.56% 70(-55.09%) | -3.32% 57(-44.74%) | -5.16% 65(-51.32%) | 5.12% 106(-70.09%) | -4.9% 172(-81.52%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.5 | 175.0↗ | 174.8↗ | 171.5↗ | 171.38↘ | 172.6↘ | 173.56↘ | 176.51↘ | 178.65↘ | 182.68↘ | 182.43↗ | 180.43↗ | 175.56↘ | 175.44↘ | 177.0→ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.17% | 1.75% | 1.82% | 1.1% | 0.54% | -1.14% | -2.32% | -4.48% | -4.35% | -3.29% | -0.6% | -0.54% | -1.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.0 | 170.5 | 168.5 | 179.0 | 179.0 | 175.0 | 183.5 | 186.0 | 178.5 | 171.0 | 167.0 | 187.0 | 189.0 | 176.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | 48.08% | -12.0% | 68.0% | -12.0% | -9.0% | 32.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 | 11.99 |
| ROE | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 | 16.97 |
| 本業收入比 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 | 89.53 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 | 297.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
