| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 (5.45%) 527張 (+126.22%) 221張 430張 412張 季線下 ↗88.3 ↗87.41 ↘86.69 ↘87.63 ↘90.73 ↘92.66 527張 |
3.53% -2.99% -5.9% -9.55% -36.21% |
24.0%~28.7% 3.9~4.6 |
117.53 (29.3%) 90.9 |
182.84 (101.14%) 52.23 (-42.54%) |
N/A 1.34 |
N/A 、Y! |
6.03億 54.80億 |
4.74% 0.0% |
軟件 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.24,21.34 (12.26,27.59,42.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.83%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[112] (1.12%[113]) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 427.0 (-78.71%) 21-07-20 71.0 (28.03%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.88% 1 3 0 9.95%←11.24%(-11.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.18 14.45 15.04 1.3億(3月) | 11.57 -11.7 16.06 1.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 91.5 (24-05-08) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,8%,4%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 101.21(11.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.84 94.69,79.83 93.5,89.8 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.18 49.08,36.7 102.0,80.2 -0.29 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.66%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.67 13.24,10.98 up 118.0,89.5 9.32 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.56%←62.03%(0.85%) | 188 (連2賣轉買) 35.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.76,24.18 (3.76,5.8,7.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.73% -1.9% -7.92% -14.33% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.6%(-3.33%) | -1 (連2賣) 0.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 1.84% 14.29% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.1←72.03(-2.68%) 11.84←11.7(1.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.17 (+7.69%) Q1←Q4 連4升 1.26←0.91 (+38.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←4.17 (-10.79%) Q1←Q4 第1降 3.72←3.24 (+14.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.45 (-10.79%) Q1←Q4 第1降 1.1←0.96 (+14.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.92←15.02 (+32.62%) Q1←Q4 第1升 19.92←19.77 (+0.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+32.62%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.92 (+10.87%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.64 (+59.38%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.94 (-25.53%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.58 (+20.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.71←78.24 Q1←Q4 第1降 73.71←73.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.6←34.67 Q1←Q4 第1降 29.6←29.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.24←26.12 Q1←Q4 第1升 32.24←23.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←3.89 Q1←Q4 第1升 4.23←3.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.64 Q1←Q4 第1升 2.8←1.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 91APP*-KY取得會計師2023年度內部控制制度專案審查報告 |
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| 新聞 | 113/04/22 台灣大、91APP戰略合作 合攻D2C電商防詐網 113/04/11 91APP*-KY 3月、Q1營收雙創同期新高，看好D2C成長力道持續走強 113/04/10 《業績-數雲端》91APP*-KY3月合併營收為1.30億元，年增13.19% 113/04/10 【公告】91APP*-KY 2024年3月合併營收1.3億元 年增13.19% 113/03/19 《數雲端》91APP擬配息0.95元 113/03/18 91APP擬配息0.95元 113/03/18 D2C電商趨勢攀升，91APP*-KY去年獲利創高，每股盈餘3.37元 113/03/15 《數雲端》91APP*-KY去年獲利再創高 每股盈餘3.37元 113/03/14 《數雲端》91APP*-KY 112年每股盈餘3.37元 擬配息0.95元 113/03/14 【公告】91APP*-KY董事會決議股利分派 113/03/14 《數雲端》91APP*-KY 6月7日股東會 113/03/14 【公告】91APP*-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】91APP*-KY董事會決議通過受讓九易宇軒(股)公司軟體服務事業案 113/03/14 【公告】91APP*-KY代重要子公司九易宇軒(股)公司董事會決議通過軟體服務事業分割案 113/03/12 電商趨勢向上 91APP加速OMO布局 113/03/12 91APP何英圻：實體電商成功 最大關鍵在於OMO 113/03/11 【公告】91APP*-KY 2024年2月合併營收1.14億元 年增11.58% 113/03/11 【公告】桂盟 2024年2月合併營收2.5億元 年增-41.27% 113/03/11 《業績-數雲端》91APP*-KY2月合併營收為1.14億元，年增11.58% 113/03/06 【公告】91APP*-KY董事辭任 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 42.92 | 182.84 | 101.14 | 164.56 | 81.03 | 最低殖利率 | 0.3% | 340.408 | 274.49 | 306.367 | 237.04 | 最高淨值比 | 7.85 | 189.78 | 108.78 |
| 平均 本益比 | 27.59 | 117.53 | 29.3 | 118.37 | 30.22 | 平均殖利率 | 0.7% | 216.62 | 138.31 | 194.96 | 114.48 | 平均淨值比 | 5.8 | 140.34 | 54.39 |
| 最低價 本益比 | 12.26 | 52.23 | -42.54 | 72.18 | -20.59 | 最高殖利率 | 1.1% | 92.838 | 2.13 | 83.555 | -8.08 | 最低淨值比 | 3.76 | 90.9 | 0.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 161.0 | 89.5 | 47.73 | 26.54 | 0.95 | 0.59% | 1.06% | 7.36 | 4.07 |
| 111 | 280.0 | 71.0 | 97.75 | 24.79 | 0.7 | 0.25% | 0.99% | 8.34 | 3.74 |
| 110 | 427.0 | 145.0 | 169.08 | 57.42 | 0.49 | 0.11% | 0.34% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91app*-ky | 3.53% 221(138.23%) | 6.69% 196(168.11%) | -2.99% 430(22.53%) | -5.9% 412(27.97%) | -9.55% 483(9.11%) | -36.21% 819(-35.57%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 88.4↗ | 88.3↗ | 87.41↗ | 86.69↘ | 87.63↘ | 88.68↘ | 90.73↘ | 92.66↘ | 97.24↘ | 97.78↘ | 98.72↘ | 100.56↘ | 106.11↘ | 108.42↘ |
| 乖離率 | 2.83% | 2.94% | 3.99% | 4.86% | 3.73% | 2.5% | 0.19% | -1.9% | -6.52% | -7.04% | -7.92% | -9.61% | -14.33% | -16.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 88.7 | 85.2 | 92.1 | 91.9 | 94.7 | 99.4 | 97.4 | 112.0 | 109.0 | 100.5 | 135.5 | 145.0 | 111.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91app*-ky | -37.13% | -14.0% | -5.0% | -61.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.48 | 32.51 | 33.43 | 27.85 | 17.18 |
| ROE | 14.98 | 13.76 | 18.29 | 27.35 | 16.81 |
| 本業收入比 | 81.66 | 96.48 | 98.40 | 96.06 | 89.15 |
| 自由現金流量 | -8.57 | 21.06 | -13.63 | 5.34 | -7.15 |
| 利息保障倍數 | 1188.63 | 950.57 | 1290.47 | 390.98 | 337.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
