| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 (-4.1%) 39張 (+632.78%) 15張 15張 18張 季線下 ↗67.14 ↗65.96 ↘66.32 ↘67.06 ↘71.48 ↘73.66 39張 |
-0.46% -8.65% -17.71% -20.61% -41.78% |
51.55 (-21.31%) 65.5 |
64.51 (-1.51%) 38.58 (-41.1%) |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
2.22億 14.54億 |
56.94% 0.0% |
軟件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.29,N/A (20.21,27.0,33.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.41%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-54.2%) 23-04-25 36.4 (79.95%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.5 4.63 -5.69 1.42億(4月) | -20.41 5.82 -4.65 1.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.8 (24-05-06) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-6%,-4%,2% 買,平,平,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.59 42.11,70.56 67.5,64.5 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.25 11.59,10.09 up 70.8,63.0 -0.97 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 3.0,10.99 look 143.0,36.4 -2.57 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(6.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,40.18 (1.44,1.89,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -11.08% -15.9% -24.46% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 2.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.35% 1.41% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.89←64.88(0.02%) 16.18←17.36(-6.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.37 (-10.22%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.38 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.0←4.41 (-9.3%) Q1←Q4 連2降 4.0←4.2 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.25 (-9.3%) Q1←Q4 連4降 -0.01←0.47 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.09 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.34 (-55.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.58←96.68 (+9.21%) Q1←Q4 第1升 105.58←93.38 (+13.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.24←2.5 (+9.21%) Q1←Q4 第1升 3.24←10.17 (-68.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.59 (-89.83%) Q1←Q4 第1降 0.06←1.13 (-94.69%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←0.5 (-146.0%) Q1←Q4 第1降 -0.23←1.05 (-121.9%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.44←18.96 Q1←Q4 第1降 13.44←21.6 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.27←5.57 Q1←Q4 連4降 -0.27←11.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.91←4.61 Q1←Q4 連4降 0.91←8.76 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←1.67 Q1←Q4 連5降 0.29←4.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.12 Q1←Q4 連5降 0.2←2.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 智聯服務第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】南光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】智聯服務通過113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】智聯服務 2024年3月合併營收1.36億元 年增-20.41% 113/04/08 《業績-資服》智聯服務3月營收為1.36億元，年減20.41% 113/03/12 【公告】智聯服務董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】智聯服務董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】智聯服務113年除息基準日 113/03/06 《業績-資服》智聯服務2月營收為1.28億元，年減3.38% 113/03/06 【公告】智聯服務 2024年2月合併營收1.28億元 年增-3.38% 113/02/06 《業績-資服》智聯服務1月營收為1.36億元，年增17.04% 113/02/06 【公告】智聯服務 2024年1月合併營收1.36億元 年增17.04% 113/01/06 《業績-資服》智聯服務12月營收為1.54億元，年增16.11% 113/01/05 【公告】智聯服務 2023年12月合併營收1.54億元 年增16.11% 112/12/25 宏碁創達興櫃交易蜜月行情亮麗 智聯服務晉升「猛虎」 112/12/07 《業績-資服》智聯服務11月營收為1.46億元，年增33.47% 112/12/06 【公告】智聯服務 2023年11月合併營收1.46億元 年增33.47% 112/11/28 《資服股》宏碁創達改選董監 有台積味 112/11/06 《業績-資服》智聯服務10月營收為1.41億元，年減5.47% 112/11/06 【公告】智聯服務 2023年10月合併營收1.41億元 年增-5.47% 112/10/13 【公告】智聯服務受邀參加國泰證券舉辦法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.79 | 64.51 | -1.51 | 58.21 | -11.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.34 | 94.03 | 43.56 |
| 平均 本益比 | 27.0 | 51.55 | -21.31 | 57.58 | -12.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.89 | 75.95 | 15.95 |
| 最低價 本益比 | 20.21 | 38.58 | -41.1 | 56.94 | -13.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.44 | 57.87 | -11.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.0 | 42.9 | 49.16 | 14.75 | 2.0 | 1.4% | 4.66% | 3.99 | 1.29 |
| 111 | 55.2 | 36.4 | 15.98 | 10.54 | 3.0 | 5.43% | 8.24% | 1.96 | 1.08 |
| 110 | 85.4 | 48.65 | 58.71 | 33.45 | 2.1 | 2.46% | 4.32% | 2.97 | 1.8 |
| 109 | 91.9 | 77.5 | 65.22 | 55.0 | 2.1 | 2.29% | 2.71% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智聯服務 | -0.46% 15(150.94%) | -0.46% 12(208.21%) | -8.65% 15(149.4%) | -17.71% 18(115.18%) | -20.61% 24(62.53%) | -41.78% 71(-45.22%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 67.53↘ | 67.14↗ | 65.96↗ | 66.32↘ | 67.06↘ | 68.11↘ | 71.48↘ | 73.66↘ | 77.06↘ | 77.34↘ | 77.88↘ | 82.52↘ | 86.71↘ | 90.04↘ |
| 乖離率 | -3.01% | -2.44% | -0.7% | -1.24% | -2.33% | -3.83% | -8.37% | -11.08% | -15.0% | -15.31% | -15.9% | -20.63% | -24.46% | -27.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.3 | 64.5 | 64.6 | 70.9 | 71.0 | 71.2 | 80.4 | 80.4 | 88.6 | 82.9 | 81.4 | 97.7 | 121.5 | 93.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智聯服務 | -6.23% | -21.0% | 91.0% | -17.0% | -36.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.52 | 5.31 | 3.12 | 4.13 | 3.48 |
| ROE | 11.16 | 14.24 | 8.74 | 10.89 | 19.25 |
| 本業收入比 | 94.24 | 76.29 | 97.50 | 105.13 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 2.9 | -2.74 | 0.23 | 1.49 | -2.96 |
| 利息保障倍數 | 163.90 | 2316.79 | 690.29 | 46.50 | 42.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
