收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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216.5 (0.7%) 11張 (-42.93%) 25張 25張 28張 季線上 ↘215.7 ↗216.45 ↗213.15 ↗212.28 ↗213.56 ↗206.71 11張 0.44倍 |
-0.69% 4.84% 38.78% |
172.2 (-20.46%) 216.5 |
198.8 (-8.18%) 145.6 (-32.75%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
1.85億 40.05億 |
40.01% 0.0% |
手持工具 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.65,N/A (14.56,17.22,19.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.63%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 242.5 (-10.72%) 24-03-22 142.0 (52.46%) 23-12-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.16 2.08 14.13 0.76億(4月) | -4.84 4.86 14.12 0.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 221.5 (24-05-03) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,2%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 69.7,56.77 221.5,215.0 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | -1 (連5賣) 9.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.11,52.68 (3.46,3.89,4.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% 4.74% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.69% 2.76% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.09←79.63(0.58%) 2.69←3.98(-32.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.17 (+5.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.49 (-2.01%) Q4←Q3 第1降 2.44←2.41 (+1.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.66 (-2.01%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.58 (+1.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.39 (-4.6%) Q4←Q3 第1降 2.28←2.24 (+1.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.23←42.07 (+0.38%) Q4←Q3 第1升 42.23←37.83 (+11.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.26←134.73 (+0.38%) Q4←Q3 第1升 139.26←133.56 (+4.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.56←3.47 (-26.22%) Q4←Q3 第1降 2.56←2.79 (-8.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.76←3.0 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 2.76←2.76 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.55←36.47 Q4←Q3 連3升 37.55←35.92 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←26.66 Q4←Q3 第1降 25.12←23.98 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.48←22.97 Q4←Q3 第1降 17.48←19.04 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.0←8.13 Q4←Q3 第1降 5.0←7.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.93←4.31 Q4←Q3 第1降 2.93←3.58 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 伯鑫第一季財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】伯鑫 2024年3月合併營收7493.2萬元 年增-4.85% 113/03/18 【公告】伯鑫受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/03/14 【公告】伯鑫董事會決議112年度盈餘分派案 113/03/08 【公告】伯鑫 2024年2月合併營收7145.3萬元 年增65.87% 113/02/07 【公告】伯鑫 2024年1月合併營收7863.6萬元 年增4.36% 113/01/09 【公告】伯鑫 2023年12月合併營收7931.3萬元 年增7.49% 112/12/08 【公告】伯鑫 2023年11月合併營收6798.9萬元 年增11.38% 112/12/04 【公告】伯鑫洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/11/21 【公告】伯鑫股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/11/10 【公告】伯鑫 2023年10月合併營收9667.5萬元 年增-9.29% 112/10/23 【公告】伯鑫於112年10月31日舉辦上櫃前業績發表會 112/10/06 【公告】伯鑫 2023年9月合併營收8163.9萬元 年增32.35% 112/10/03 【公告】伯鑫受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 112/09/20 【公告】伯鑫代子公司加璽企業股份有限公司向關係人取得使用權資產(補充更正) 112/09/20 【公告】伯鑫代子公司加璽企業股份有限公司 法人董事指派代表人 112/09/08 【公告】伯鑫 2023年8月合併營收8374.2萬元 年增14.75% 112/08/10 【公告】伯鑫向關係人取得使用權資產 112/08/10 【公告】伯鑫 2023年7月合併營收8388.6萬元 年增9.79% 112/07/10 【公告】伯鑫 2023年6月合併營收8202.6萬元 年增10.16% 112/06/28 伯鑫申請上櫃 永立榮、惠民登錄興櫃戰略新板 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.88 | 198.8 | -8.18 | 178.92 | -17.36 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.32 | 227.65 | 5.15 |
平均 本益比 | 17.22 | 172.2 | -20.46 | 156.96 | -27.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.89 | 204.99 | -5.32 |
最低價 本益比 | 14.56 | 145.6 | -32.75 | 135.0 | -37.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.46 | 182.33 | -15.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 178.0 | 142.0 | 17.8 | 14.2 | 4.1 | 2.3% | 2.89% | 3.74 | 3.45 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | |
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伯鑫 | -0.69% 25(-57.19%) | 0.93% 30(-64.09%) | 4.84% 25(-56.9%) | 38.78% 28(-61.13%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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216.5 | 214.17↘ | 215.7↘ | 216.45↗ | 213.15↗ | 212.28↗ | 211.5↗ | 213.56↗ | 206.71↗ | 186.7↗ | |||||
乖離率 | 1.09% | 0.37% | 0.02% | 1.57% | 1.99% | 2.36% | 1.38% | 4.74% | 15.96% | |||||
均線開始 轉折價位 | 218.0 | 220.5 | 211.5 | 208.0 | 210.0 | 216.0 | 214.0 | 157.5 | 171.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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伯鑫 | -8.48% | 39.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.39 | 22.68 | 18.49 | 15.43 | 9.56 |
ROE | 20.77 | 30.52 | 26.74 | 16.24 | 0.0 |
本業收入比 | 98.62 | 89.13 | 96.15 | 114.81 | 84.00 |
自由現金流量 | 0.44 | 0.58 | 0.09 | -0.79 | -0.2 |
利息保障倍數 | 33.47 | 45.48 | 61.09 | 28.27 | 19.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標