收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.15 (-0.92%) 21張 (-44.74%) 17張 26張 65張 季線旁 ↗16.24 ↗16.15 ↘16.15 ↘16.22 ↗16.21 ↗16.15 21張 0.81倍 |
0.31% -3.0% 3.86% -10.03% 2.54% |
N/A N/A 16.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
7.35億 11.98億 |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84881/吉源一KY | 2023-12-19 | 3000 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 108.55 109.0 (-0.46%) | 7 (05-03) | 1.4,20.5 | 205 | 18.4 | 24.19 | 87.77 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.16% | 955 | 7.13 | 有 | 34 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-22.54%) 23-07-12 13.75 (17.45%) 21-02-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.39%←0.42%(-7.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.6 41.25 0.65 2.36億(3月) 短跌破長 | -40.42 -62.76 15.47 1.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-21 16.45 (24-05-07) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,平 ,買 5%,3%,0%,4% 平,平,平,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.4 40.0,51.11 16.3,15.95 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.52 28.95,30.76 16.4,15.5 0.02 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.62 14.55,17.69 look 20.85,15.5 -0.08 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.82%←72.79%(0.04%) | -9 (連2買轉賣) 42.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.47,34.68 (0.4,0.47,0.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 0.0% -3.35% -4.1% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -2 (連3賣) 9.52% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.73←87.9(-2.47%) 2.23←1.94(14.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q4←Q3 0.24←0.3 (-20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.21←10.56 (-3.31%) Q4←Q3 第1降 10.21←10.51 (-2.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.23 (-3.31%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.27 (-2.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.4 (-2.94%) Q4←Q3 連3降 3.3←4.0 (-17.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.68←92.03 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 94.68←113.32 (-16.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.98←31.71 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 31.98←40.05 (-20.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.22 (-163.64%) Q4←Q3 第1降 -0.58←0.16 (-462.5%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.04 (-1050.0%) Q4←Q3 第1降 -0.46←0.18 (-355.56%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.64←7.28 Q4←Q3 第1降 6.64←7.26 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.93←2.17 Q4←Q3 第1降 -0.93←2.61 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.8←-1.42 Q4←Q3 第1降 -3.8←1.03 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.61←-0.62 Q4←Q3 第1降 -1.61←0.43 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.49←-0.03 Q4←Q3 第1降 -0.49←0.42 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 吉源-KY第一季合併財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/16 【公告】吉源-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案,業已經回覆通知暫不納入備案管理範圍。 113/04/09 【公告】吉源-KY 2024年3月合併營收2.36億元 年增-24.6% 113/03/19 飲料旺季將至 製罐雙雄暢飲商機 113/03/11 【公告】吉源-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉源-KY董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉源-KY 2024年2月合併營收1.67億元 年增-40.43% 113/02/18 《熱門族群》春節出貨強強滾 瓶罐包材三雄 大搶新單 113/02/17 春節出貨強強滾 瓶罐包材三雄 大搶新單 113/02/06 【公告】吉源-KY 2024年1月合併營收4.48億元 年增77.51% 113/01/24 《台北股市》1月25日股市備忘錄 113/01/15 吉源-KY以雙管道籌資順利完成 6000張現增股1/18上市 113/01/15 【公告】吉源-KY112年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/01/10 【公告】吉源-KY 2023年12月合併營收3.86億元 年增7.62% 112/12/22 【公告】吉源-KY發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 112/12/18 製罐廠吉源-KY發債及辦現增籌資順利 3億元CB明掛牌交易 112/12/14 【公告】吉源一KY12月19日起買賣 112/12/13 【公告】吉源-KY訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲價款銀行) 112/12/08 【公告】吉源-KY 2023年11月合併營收3.31億元 年增-9.37% 112/12/05 【公告】吉源-KY訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 112/12/04 製罐廠吉源-KY發行3億元CB展開競拍 樂觀明年市場復甦 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.54 | 18.73 | 15.98 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.47 | 16.3 | 0.93 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.4 | 13.87 | -14.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 20.85 | 14.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.54 | 0.4 |
111 | 19.2 | 14.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 0.39 |
110 | 19.85 | 13.65 | 27.0 | 18.56 | 0.3 | 1.51% | 2.2% | 0.52 | 0.39 |
109 | 30.4 | 11.2 | 41.34 | 15.23 | 0.3 | 0.99% | 2.68% | 0.53 | 0.33 |
108 | 26.05 | 15.2 | 18.26 | 10.66 | 0.5 | 1.92% | 3.29% | 0.6 | 0.41 |
107 | 32.0 | 12.15 | N/A | N/A | 0.5 | 1.56% | 4.12% | 0.76 | 0.32 |
106 | 49.55 | 29.1 | 32.09 | 18.85 | 1.2 | 2.42% | 4.12% | 1.02 | 0.7 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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吉源-ky | 0.31% 17(21.9%) | 0.94% 18(11.91%) | -3.0% 26(-21.91%) | 3.86% 65(-68.16%) | -10.03% 47(-55.94%) | 2.54% 49(-57.8%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.15 | 16.3↘ | 16.24↗ | 16.15↗ | 16.15↘ | 16.22↘ | 16.34→ | 16.21↗ | 16.15↗ | 16.47↘ | 16.54↘ | 16.71↘ | 17.08↗ | 16.84↗ | 16.71↗ |
乖離率 | -0.92% | -0.55% | 0.0% | 0.0% | -0.43% | -1.16% | -0.37% | 0.0% | -1.94% | -2.36% | -3.35% | -5.44% | -4.1% | -3.35% |
均線開始 轉折價位 | 16.1 | 16.15 | 16.1 | 16.55 | 17.05 | 16.2 | 16.05 | 15.8 | 18.35 | 17.75 | 18.0 | 15.9 | 15.9 | 15.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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吉源-ky | 5.12% | -5.0% | -16.0% | 8.0% | -46.0% | 1.0% | -47.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.23 | -1.67 | 1.79 | 5.57 | 5.3 |
ROE | -4.86 | -2.71 | 1.98 | 2.02 | 3.88 |
本業收入比 | 12.68 | 87.84 | 91.25 | 112.23 | 136.42 |
自由現金流量 | 4.94 | -0.4 | -0.21 | 0.92 | 3.39 |
利息保障倍數 | -0.05 | -0.27 | 3.19 | 4.28 | 3.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標