| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 (-0.39%) 303張 (-23.02%) 369張 554張 1773張 季線下 ↘25.59 ↘25.91 ↗25.6 ↘25.53 ↘26.39 ↘27.02 303張 0.55倍 |
-2.13% -1.56% -11.38% 3.9% 9.76% |
30.29 (19.72%) 25.3 |
42.02 (66.09%) 18.56 (-26.64%) |
N/A 1.38 |
N/A N/A |
10.81億 27.45億 |
10.77% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.44,N/A (23.86,38.94,54.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 36.15 (-30.01%) 21-07-26 12.2 (107.38%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0% 29 2 0 20.38%←20.79%(-1.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.12 -10.55 14.87 0.72億(4月) 短跌破長 | 18.11 34.78 16.13 0.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 27.45 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-1%,1%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.07 20.37,24.07 look 25.45,24.75 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 12.58,19.5 look 26.5,24.3 -0.42 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 49.08,55.88 25.8,19.5 0.33 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.99%(14.14%) | -53 17.49% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,11.14 (0.97,1.69,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -6.37% -8.03% 0.92% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←0.78%(94.87%) | 88 29.04% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.82←31.2(-10.83%) 29.03←28.57(1.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←3.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←2.15 (+3.72%) Q1←Q4 連2升 2.23←1.93 (+15.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-1.12 (+3.72%) Q1←Q4 連2升 -0.47←-0.94 (+15.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←2.92 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 3.03←2.74 (+10.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.44←120.77 (-1.93%) Q1←Q4 連2降 118.44←125.89 (-5.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.65←129.52 (-1.93%) Q1←Q4 第1升 137.65←156.45 (-12.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-1.31 (+79.39%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.48 (-43.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.73 (+38.36%) Q1←Q4 連2升 -0.45←-0.7 (-35.71%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.56←1.93 Q1←Q4 第1升 11.56←12.28 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.31←-52.17 Q1←Q4 連2升 -21.31←-48.48 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.32←-65.68 Q1←Q4 第1升 -13.32←-27.15 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.48←-11.04 Q1←Q4 第1升 -2.48←-4.7 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.57←-3.8 Q1←Q4 第1升 -0.57←-1.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 九豪第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/30 【公告】九豪113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 《業績-電零組》九豪3月營收為0.8億元，年增18.11% 113/04/03 【公告】九豪 2024年3月合併營收8008萬元 年增18.11% 113/03/13 【公告】九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】九豪 2024年2月合併營收5941.5萬元 年增-1.97% 113/03/05 《業績-電零組》九豪2月營收為0.59億元，年減1.97% 113/02/07 《業績-電零組》九豪1月營收為0.84億元，年增31.17% 113/02/07 【公告】九豪 2024年1月合併營收8396.2萬元 年增31.17% 113/01/10 【公告】九豪 2023年12月合併營收7443.6萬元 年增24.35% 113/01/10 《業績-電零組》九豪12月營收為0.74億元，年增24.35% 112/12/07 《業績-電零組》九豪11月營收為0.68億元，年增12.60% 112/12/07 【公告】九豪 2023年11月合併營收6753.8萬元 年增12.6% 112/12/05 【公告】九豪受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 112/11/26 《電零組》九豪 股價波段新高 112/11/25 九豪 股價波段新高 112/11/07 【公告】九豪 2023年10月合併營收7204.3萬元 年增14.86% 112/11/07 《業績-電零組》九豪10月營收為0.72億元，年增14.86% 112/10/27 【公告】九豪112年9月自結合併財務報告之財務比率 112/10/07 《業績-電零組》九豪9月營收為0.65億元，年增37.07% 112/10/06 【公告】九豪 2023年9月合併營收6506.8萬元 年增37.07% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.02 | 42.02 | 66.09 | 36.31 | 43.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.4 | 26.74 | 5.69 |
| 平均 本益比 | 38.94 | 30.29 | 19.72 | 28.66 | 13.26 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 18.77 | -25.79 |
| 最低價 本益比 | 23.86 | 18.56 | -26.64 | 21.0 | -17.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 10.81 | -57.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.15 | 15.9 | 56.92 | 28.15 | 0.4 | 1.24% | 2.52% | 2.55 | 1.46 |
| 111 | 32.05 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.01 | 1.14 |
| 110 | 37.25 | 21.7 | 78.88 | 45.95 | N/A | N/A | N/A | 3.51 | 2.16 |
| 109 | 25.5 | 9.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.4 | 0.83 |
| 108 | 19.75 | 12.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.95 |
| 107 | 48.7 | 12.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 0.96 |
| 106 | 20.7 | 12.4 | 69.86 | 41.85 | 0.25 | 1.21% | 2.02% | 1.62 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | -2.13% 369(-17.89%) | -4.17% 612(-50.51%) | -1.56% 554(-45.37%) | -11.38% 1773(-82.92%) | 3.9% 2610(-88.39%) | 9.76% 1614(-81.23%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | 25.4↘ | 25.59↘ | 25.91↘ | 25.6↗ | 25.53↘ | 25.69↘ | 26.39↘ | 27.02↘ | 27.26↘ | 27.31↘ | 27.51↗ | 25.45↗ | 25.07↗ | 24.81↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -1.13% | -2.35% | -1.17% | -0.9% | -1.52% | -4.13% | -6.37% | -7.19% | -7.36% | -8.03% | -0.59% | 0.92% | 1.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 26.55 | 25.4 | 25.1 | 25.3 | 27.7 | 28.3 | 27.95 | 28.8 | 29.05 | 22.75 | 21.05 | 22.6 | 18.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 66.36% | -9.0% | 69.0% | -46.0% | 22.0% | 38.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 | -16.41 |
| ROE | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 | -12.85 |
| 本業收入比 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 | 67.80 |
| 自由現金流量 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 | -3.1 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 | -3.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
