| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 (-0.61%) 3722張 (-34.48%) 7396張 3463張 2397張 季線上 ↗8.17 ↗7.95 ↗7.85 ↗7.79 ↗7.81 →7.94 3722張 |
3.03% 9.24% -1.81% 1.75% -10.53% |
N/A N/A 8.16 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
82.48億 67.30億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.5 (-69.21%) 21-07-01 7.37 (10.72%) 24-04-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.45% -170 -12 0 6.06%←6.08%(-0.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.16 -8.89 -13.57 3.9億(4月) | -13.11 3.92 -15.33 4.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 8.55 (24-05-13) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,5%,1%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.87 58.06,66.67 8.27,8.04 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.24 60.31,50.64 8.68,7.37 0.02 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 28.94,13.75 up 10.1,7.9 0.02 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←11.45%(0.0%) | -125 3.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.74,11.03 (0.63,0.76,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.75% 2.77% -1.45% -3.2% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.27%(11.11%) | 233 6.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 4.48% 8.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.92←29.46(1.56%) 25.99←27.13(-4.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.93←14.0 (-7.64%) Q1←Q4 第1降 12.93←15.27 (-15.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←-3.77 (-7.64%) Q1←Q4 第1升 0.74←1.87 (-15.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.64←17.48 (+12.36%) Q1←Q4 連3升 19.64←17.39 (+12.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.0←28.85 (-20.28%) Q1←Q4 連2降 23.0←29.16 (-21.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 373.44←324.36 (-20.28%) Q1←Q4 第1升 373.44←320.75 (+16.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-1.56 (+95.51%) Q1←Q4 第1升 -0.07←0.08 (-187.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.22 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.23 (-39.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.03←65.04 Q1←Q4 第1降 65.03←67.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←-26.9 Q1←Q4 第1升 5.69←12.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.14←-133.81 Q1←Q4 第1升 -9.14←3.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←-15.42 Q1←Q4 第1升 -1.06←0.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-4.53 Q1←Q4 第1升 0.19←0.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 益航第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】益航 2024年3月合併營收4.28億元 年增-13.11% 113/03/28 【公告】益航董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】益航董事會決議不發放112年度股利 113/03/08 【公告】益航 2024年2月合併營收4.12億元 年增-5.81% 113/02/15 【公告】益航 2024年1月合併營收4.53億元 年增-24.14% 113/01/17 【公告】益航取得有價證券 113/01/10 【公告】益航 2023年12月合併營收4.46億元 年增-2.66% 112/12/11 【公告】益航 2023年11月合併營收4.6億元 年增-4.79% 112/11/10 【公告】益航 2023年10月合併營收4.93億元 年增-13.44% 112/10/11 【公告】益航 2023年9月合併營收4.09億元 年增-23.61% 112/09/11 【公告】益航 2023年8月合併營收4.45億元 年增-16.1% 112/08/10 【公告】益航 2023年7月合併營收3.91億元 年增-15.83% 112/07/10 【公告】益航 2023年6月合併營收4.34億元 年增-20.83% 112/07/04 【公告】修正益航112/06/08取得有價證券 112/06/16 【公告】益航新任董事（含獨立董事）名單 112/06/16 【公告】益航112年股東常會重要決議事項 112/06/16 【公告】三福化民國112年發放現金股利及資本公積發放現金基準日 112/06/16 【公告】益航董事會選任董事長 112/06/16 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/06/09 【公告】益航 2023年5月合併營收4.78億元 年增-12.06% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.88 | 9.7 | 18.87 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 8.32 | 2.02 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.63 | 6.95 | -14.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.75 | 8.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.8 | 0.63 |
| 111 | 13.15 | 7.9 | 1808.12 | 1086.25 | N/A | N/A | N/A | 1.09 | 0.62 |
| 110 | 26.5 | 8.85 | 143.83 | 48.03 | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 0.73 |
| 109 | 12.85 | 6.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.47 |
| 108 | 13.4 | 10.4 | 7.87 | 6.11 | 0.4 | 2.99% | 3.85% | 0.97 | 0.73 |
| 107 | 14.45 | 7.81 | 1986.88 | 1073.88 | 0.1 | 0.69% | 1.28% | 1.04 | 0.59 |
| 106 | 11.1 | 6.97 | 16.21 | 10.18 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 0.43 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | 3.03% 7396(-49.67%) | 4.62% 5012(-25.74%) | 9.24% 3463(7.46%) | -1.81% 2397(55.26%) | 1.75% 3004(23.88%) | -10.53% 2418(53.88%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 | 8.24↘ | 8.17↗ | 7.95↗ | 7.85↗ | 7.79↗ | 7.75↗ | 7.81↗ | 7.94→ | 8.23→ | 8.26↘ | 8.28↗ | 8.33→ | 8.43→ | 8.51→ |
| 乖離率 | -0.97% | -0.12% | 2.64% | 3.95% | 4.75% | 5.29% | 4.48% | 2.77% | -0.85% | -1.21% | -1.45% | -2.04% | -3.2% | -4.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.2 | 7.74 | 7.74 | 7.5 | 7.38 | 7.67 | 8.06 | 8.28 | 8.96 | 9.23 | 8.05 | 8.6 | 9.04 | 9.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -18.43% | -9.0% | 2.0% | -33.0% | 13.0% | 27.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 | 17.47 |
| ROE | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 | 12.69 |
| 本業收入比 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 | 70.52 |
| 自由現金流量 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 | 28.87 |
| 利息保障倍數 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 | 3.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
