| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (2.79%) 689張 (-54.24%) 1028張 559張 908張 季線下 ↗18.19 ↗17.9 ↗17.99 ↗18.03 ↘18.56 ↘19.35 689張 1.23倍 |
2.79% -0.27% -14.81% -14.42% 23.08% |
28.15 (52.99%) 18.4 |
46.04 (150.22%) 10.26 (-44.24%) |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
8.52億 15.25億 |
13.39% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-21 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.46,N/A (11.04,30.29,49.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.47%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-03 (4.31%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[112] (N/A) 0.32 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-27.7%) 23-11-29 8.88 (107.21%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.81% 79 -1 0 16.41%←15.51%(5.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.74 -6.97 40.27 2.43億(4月) 短跌破長 | -1.61 36.04 43.8 2.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 19.2 (24-05-14) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-7%,-5%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.58 63.64,55.3 18.9,18.35 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.36 23.73,13.94 up 20.65,18.2 -0.29 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.28 40.76,40.76 24.6,18.1 0.0 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.67%←7.78%(-1.41%) | 223 (連2賣轉買) 32.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,19.25 低淨值淨利增 (0.84,1.01,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% -4.91% -9.54% -4.61% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.66%←16.53%(0.79%) | 98 (連2買) 14.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 6.79% 13.33% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.31←52.57(-6.2%) 13.85←16.01(-13.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←1.06 (-48.11%) Q1←Q4 連5降 0.55←2.19 (-74.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.85←6.22 (+42.28%) Q1←Q4 第1升 8.85←6.15 (+43.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←-0.12 (+42.28%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.01 (+43.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.3←15.51 (-7.8%) Q1←Q4 第1降 14.3←17.51 (-18.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.21←21.64 (-11.23%) Q1←Q4 第1降 19.21←18.57 (+3.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.21←274.45 (-11.23%) Q1←Q4 第1降 197.21←308.13 (-36.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←-0.13 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.21 (+147.62%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.36 (+94.44%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.56 (-96.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.31←18.45 Q1←Q4 連3升 22.31←14.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.84←-1.92 Q1←Q4 第1升 7.84←0.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←-1.25 Q1←Q4 第1升 5.12←3.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←-0.46 Q1←Q4 第1升 2.66←1.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.22 Q1←Q4 第1升 1.09←0.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】佳和改以資本公積分配股票股利轉增資 113/04/22 【公告】補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/04/22 【公告】佳和董事會決議辦理現金增資發行新股 113/04/22 【公告】佳和董事會決議改以資本公積分派股利 113/04/10 【公告】佳和 2024年3月合併營收2.61億元 年增-1.61% 113/03/14 【公告】佳和總經理異動 113/03/14 【公告】佳和董事會決議112年第4季員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日 113/03/14 【公告】佳和董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】安勤董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】佳和董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】佳和盈餘分配股票股利轉增資 113/03/14 【公告】佳和董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/08 【公告】佳和 2024年2月合併營收1.92億元 年增-7.71% 113/02/15 【公告】佳和 2024年1月合併營收4.32億元 年增204.45% 113/01/22 佳和新廠後年完工 年產值帶勁 113/01/22 佳和董事長翁偉翔：訂單能見度至少半年，審慎樂觀看車材出貨及營運成長 113/01/05 投資臺灣!打入特斯拉供應鏈 佳和實業再加碼22億建新廠擴產 113/01/05 【公告】經濟部核准佳和申請「根留臺灣企業加速投資行動方案」 113/01/05 投資台灣3方案吸金逾2.1兆 佳和實業加碼22億擴廠 113/01/05 佳和打入特斯拉供應鏈，加碼投資22億於台南建新廠擴產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.54 | 46.04 | 150.22 | 44.0 | 139.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 22.9 | 24.46 |
| 平均 本益比 | 30.29 | 28.15 | 52.99 | 30.12 | 63.72 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.01 | 19.54 | 6.17 |
| 最低價 本益比 | 11.04 | 10.26 | -44.24 | 16.25 | -11.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 16.17 | -12.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.45 | 13.55 | 42.42 | 22.58 | 0.04 | 0.16% | 0.3% | 1.27 | 0.68 |
| 111 | 18.1 | 8.88 | 18.1 | 8.88 | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.6 |
| 110 | 29.85 | 13.7 | 33.83 | 15.53 | N/A | N/A | N/A | 2.57 | 1.14 |
| 109 | 35.7 | 4.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.11 | 1.24 |
| 108 | 14.4 | 4.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | 0.77 |
| 107 | 7.0 | 4.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.74 |
| 106 | 6.8 | 4.01 | 10.32 | 6.09 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳和 | 2.79% 1028(-32.99%) | 3.66% 746(-7.7%) | -0.27% 559(23.21%) | -14.81% 908(-24.11%) | -14.42% 1866(-63.08%) | 23.08% 1392(-50.5%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.22→ | 18.19↗ | 17.9↗ | 17.99↗ | 18.03↗ | 18.13↘ | 18.56↘ | 19.35↘ | 19.77↘ | 19.86↘ | 20.34↘ | 19.26↗ | 19.29↗ | 18.84↗ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.15% | 2.79% | 2.28% | 2.05% | 1.49% | -0.86% | -4.91% | -6.93% | -7.35% | -9.54% | -4.47% | -4.61% | -2.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 17.85 | 17.85 | 18.1 | 18.1 | 19.45 | 20.8 | 19.7 | 21.85 | 22.7 | 20.2 | 17.7 | 14.9 | 15.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳和 | 309.55% | -11.0% | 24.0% | 6.0% | -48.0% | 441.0% | 148.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | -2.35 | -6.18 | -13.95 | -6.04 |
| ROE | 4.58 | 6.47 | 5.82 | -14.16 | -14.54 |
| 本業收入比 | -10.53 | -49.57 | -209.76 | 244.55 | 201.33 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.66 | 4.4 | -0.62 | -3.23 |
| 利息保障倍數 | 2.30 | 2.28 | 1.90 | -0.04 | 0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
