收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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8.06 (-0.49%) 586張 (-21.99%) 771張 784張 1279張 季線上 ↘8.1 ↗8.13 ↗8.0 ↗7.95 ↗8.01 ↗7.84 586張 0.75倍 |
0.0% 3.6% 7.47% 11.48% 1.38% |
N/A N/A 8.06 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
69.46億 55.99億 |
27.09% 0.45% |
紡織中游 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.21%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.5 (-44.41%) 21-07-07 7.0 (15.14%) 24-01-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -113 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.99 -9.68 3.22 5.45億(4月) | -9.89 -6.82 0.32 6.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-21 8.48 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-2%,5%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.24 50.0,55.16 8.19,7.95 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.7 65.0,72.29 8.62,7.73 0.06 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.32 38.83,40.17 8.32,7.0 0.08 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←2.8%(4.29%) | 149 25.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,8.76 (0.82,1.04,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% 2.81% 5.91% 1.77% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 31 (連2買) 5.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.56% 2.26% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.85←62.58(3.63%) 8.2←8.93(-8.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.38 (-21.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.33←22.83 (-15.33%) Q1←Q4 第1降 19.33←19.27 (+0.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-5.55 (-15.33%) Q1←Q4 第1升 -0.2←0.89 (+0.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.66←49.9 (-4.49%) Q1←Q4 連3降 47.66←60.81 (-21.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.22←33.97 (-2.21%) Q1←Q4 連3降 33.22←52.11 (-36.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 267.75←199.54 (-2.21%) Q1←Q4 第1升 267.75←364.97 (-26.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.96 (+101.04%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.85 (+92.94%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.11 (-154.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←-7.94 Q1←Q4 第1升 14.24←20.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.03←-24.29 Q1←Q4 第1升 -1.03←4.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.35←-28.37 Q1←Q4 第1升 0.35←0.29 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.11←-10.46 Q1←Q4 第1升 0.11←0.08 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.28←-4.76 Q1←Q4 第1升 0.28←0.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 宏遠及子公司資金貸與餘額占淨值63.28% 113/05/03 宏遠發言人及治理主管改由李憲忠擔任 |
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新聞 | 113/04/24 【公告】宏遠113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宏遠 2024年3月合併營收6.03億元 年增-9.9% 113/03/07 【公告】宏遠 2024年2月合併營收6.47億元 年增0.38% 113/03/07 【公告】宏遠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正召開年度) 113/03/06 【公告】宏遠董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】宏遠董事會決議不發放股利 113/02/07 【公告】宏遠 2024年1月合併營收6.84億元 年增11.33% 113/01/09 【公告】宏遠 2023年12月合併營收6.98億元 年增-0.52% 112/12/08 【公告】宏遠 2023年11月合併營收8.35億元 年增3.81% 112/11/29 【公告】宏遠代子公司宏遠國際(香港)股份有限公司以債權增資宏遠服裝(衣索比亞)。 112/11/21 證交所:虹揚-KY、宏遠自22日起暫停融資券交易 112/11/15 宏遠興業 打造低碳營運模式 112/11/09 【公告】宏遠 2023年10月合併營收7.5億元 年增8.38% 112/10/09 【公告】宏遠 2023年9月合併營收7.2億元 年增-20.37% 112/09/11 【公告】宏遠 2023年8月合併營收6.65億元 年增-28.13% 112/09/01 【公告】宏遠法人董事裕鼎實業股份有限公司代表人變動 112/08/26 《產業》中小紡纖廠衝刺營運 加碼增產綠色紡品 112/08/10 宏遠海地廠績效不如預期暫停產 總經理葉清來請辭 112/08/10 宏遠海地連年虧損宣布停產 總經理葉清來請辭 112/08/10 【公告】宏遠總經理異動 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.27 | 11.18 | 38.71 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 9.2 | 14.14 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.82 | 7.22 | -10.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 9.73 | 7.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.71 |
111 | 9.65 | 7.02 | 295.64 | 215.07 | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.72 |
110 | 14.5 | 7.59 | 53.7 | 28.11 | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 0.86 |
109 | 14.9 | 4.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.26 | 0.46 |
108 | 13.2 | 8.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.85 |
107 | 15.0 | 11.5 | 64.39 | 49.37 | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 1.06 |
106 | 17.9 | 13.75 | 56.11 | 43.1 | N/A | N/A | N/A | 1.5 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏遠 | 0.0% 771(-23.98%) | 1.38% 1023(-42.7%) | 3.6% 784(-25.31%) | 7.47% 1279(-54.18%) | 11.48% 915(-35.99%) | 1.38% 1332(-56.0%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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8.06 | 8.1↘ | 8.1↘ | 8.13↗ | 8.0↗ | 7.95↗ | 7.97↘ | 8.01↗ | 7.84↗ | 7.64↗ | 7.64↗ | 7.61↗ | 7.72→ | 7.92↗ | 7.92↗ |
乖離率 | -0.49% | -0.49% | -0.86% | 0.75% | 1.38% | 1.13% | 0.62% | 2.81% | 5.5% | 5.5% | 5.91% | 4.4% | 1.77% | 1.77% |
均線開始 轉折價位 | 8.15 | 8.16 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8.35 | 7.17 | 7.45 | 7.54 | 7.51 | 7.32 | 8.63 | 7.96 | 7.83 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏遠 | -35.3% | 8.0% | 6.0% | -26.0% | -3.0% | -29.0% | -21.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 | -0.47 |
ROE | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 | -5.44 |
本業收入比 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 | 27.63 |
自由現金流量 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 | -7.9 |
利息保障倍數 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 | -0.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標