收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.0 (5.15%) 1845張 (+6.57%) 1761張 3420張 3597張 季線上 ↗48.39 ↗48.21 ↗45.5 ↗44.18 ↗40.8 ↗40.07 2915張 0.85倍 |
10.39% 36.0% 45.3% 80.21% 129.21% |
N/A N/A 51.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.48 |
N/A |
11.15億 54.07億 |
2.53% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(71.17% 帶寬大) 月線斜率1.8 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.15 (180.99%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.45 -3.33 6.34 0.53億(4月) | 6.19 35.12 9.42 0.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 51.0 (24-05-15) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,3%,-4%,5% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.49 100.0,91.64 57.0,48.75 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.28 100.0,88.21 63.7,48.75 1.27 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.7 100.0,95.08 63.7,48.75 2.96 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←1.16%(345.69%) | 8 (連7買) 0.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.86,9.98 (1.66,2.59,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.44% 27.28% 49.6% 67.38% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 30.23←17.51(72.64%) 27.43←36.11(-24.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.48←1.78 (-16.85%) Q1←Q4 第1降 1.48←1.35 (+9.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.95←-0.92 (-16.85%) Q1←Q4 第1降 -0.95←-0.72 (+9.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.79←3.36 (-16.96%) Q1←Q4 連2降 2.79←3.94 (-29.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.02←53.21 (+12.8%) Q1←Q4 連3升 60.02←68.8 (-12.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.23←176.49 (+12.8%) Q1←Q4 連4降 172.23←283.38 (-39.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.83←-2.11 (+60.66%) Q1←Q4 第1升 -0.83←-0.87 (-4.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.89←-0.87 (-2.3%) Q1←Q4 第1降 -0.89←-0.63 (+41.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.78←-4.88 Q1←Q4 連3降 -9.78←5.49 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -64.3←-51.94 Q1←Q4 第1降 -64.3←-53.13 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.66←-103.78 Q1←Q4 第1升 -60.66←-57.08 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -10.12←-23.15 Q1←Q4 第1升 -10.12←-10.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -6.0←-13.53 Q1←Q4 第1升 -6.0←-4.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 光環自結2~3月合併虧損6500萬元,每股稅後 -0.64元 113/05/03 光環第一季合併虧損8268萬元,每股稅後 -0.83元 |
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新聞 | 113/05/03 《通網股》光環第一季每股損失0.83元 113/05/03 《通網股》光環3月每股虧損0.43元 113/05/03 【公告】光環有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/04/29 光罩入主題材發燒,光環股價3天飆漲逾三成,Q2營運有望轉強 113/04/25 【公告】光環113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/23 《通網股》光環董事改選 光罩將入主 113/04/23 立德雙管齊下 強攻電源綠能 113/04/23 光環董事改選 光罩將入主 113/04/18 【公告】光環董事會決議召開民國113年股東常會-新增討論事項 113/04/18 【公告】光環總經理退休 113/04/08 【公告】光環 2024年3月合併營收5448.3萬元 年增6.19% 113/04/08 《業績-通網》光環3月營收為0.54億元,年增6.19% 113/03/15 光通訊族群配息 波若威暫稱冠 113/03/07 【公告】光環 2024年2月合併營收4032.1萬元 年增7.86% 113/03/07 《業績-通網》光環2月營收為0.40億元,年增7.86% 113/03/07 光罩去年配息1.5元,宣布參加光環私募,強化第三代半導體佈局 113/03/07 《半導體》光罩去年獲利近5年低 擬配息1.5元、入股光環 113/03/06 【公告】台灣光罩(股)公司董事會決議取得光環科技(股)公司私募普通股 113/03/06 【公告】光環董事會通過11201~11205私募普通股定價及應募人資訊 113/03/06 【公告】光環董事會決議召開民國113年股東常會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.52 | 35.13 | -31.12 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.59 | 25.85 | -49.31 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.66 | 16.57 | -67.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.5 | 20.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.11 | 2.01 |
111 | 30.6 | 18.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.77 | 1.84 |
110 | 45.6 | 23.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.73 | 2.18 |
109 | 63.7 | 19.85 | 900.9 | 280.74 | N/A | N/A | N/A | 5.11 | 1.5 |
108 | 39.0 | 23.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.8 | 1.67 |
107 | 40.9 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.19 | 1.2 |
106 | 64.4 | 28.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.24 | 1.17 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光環 | 10.39% 1761(4.72%) | 0.79% 3283(-43.81%) | 36.0% 3420(-46.05%) | 45.3% 3597(-48.71%) | 80.21% 2404(-23.27%) | 129.21% 2066(-10.71%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.0 | 49.72↗ | 48.39↗ | 48.21↗ | 45.5↗ | 44.18↗ | 42.66↗ | 40.8↗ | 40.07↗ | 35.17↗ | 34.96↗ | 34.09↗ | 31.62↗ | 30.47↗ | 29.7↗ |
乖離率 | 2.57% | 5.39% | 5.79% | 12.09% | 15.44% | 19.55% | 25.0% | 27.28% | 45.01% | 45.88% | 49.6% | 61.29% | 67.38% | 71.72% |
均線開始 轉折價位 | 46.2 | 48.0 | 49.4 | 36.95 | 36.9 | 38.3 | 36.9 | 34.5 | 31.0 | 28.15 | 27.1 | 34.15 | 22.05 | 24.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光環 | -23.64% | 78.0% | 28.0% | -25.0% | -37.0% | 19.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 | -21.1 |
ROE | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 | -31.46 |
本業收入比 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 | 95.05 |
自由現金流量 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 | 3.07 |
利息保障倍數 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 | -12.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標