| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (0.56%) 935張 (-44.61%) 1299張 2201張 3182張 季線下 ↗17.82 ↗17.67 ↘17.77 ↘17.87 ↘18.45 ↘18.7 935張 0.42倍 |
1.98% -2.96% -7.46% -1.91% -0.55% |
31.98 (77.67%) 18.0 |
51.85 (188.06%) 12.11 (-32.72%) |
N/A 0.71 |
4.51(-74.94%) |
60.27億 107.88億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-03-05 |
0 | 友訊集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.84,N/A (12.77,33.73,54.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.77%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 26.9 (-33.09%) 23-08-28 13.75 (30.91%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.16% N/A N/A N/A 11.34%←12.03%(-5.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.97 14.99 -16.27 12.91億(3月) | -14.93 -2.31 -17.52 11.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.05 (24-04-30) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,1%,9%,-1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.99 83.33,67.71 18.05,17.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.35 33.33,21.11 up 18.45,17.0 -0.12 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 4.51(-74.94%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.35 10.1,18.89 look 18.25,13.9 -0.29 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←6.39%(2.5%) | -142 (連7買轉賣) 15.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,15.17 (0.71,0.94,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.73% -3.74% -5.31% -9.86% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-11.63%) | -10 (連5買轉賣) 1.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.1% 7.64% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.59←45.16(-12.33%) 20.07←18.27(9.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.81 (-19.89%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.09 (+33.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.1←38.24 (-2.98%) Q4←Q3 連5降 37.1←44.21 (-16.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.86←0.12 (-2.98%) Q4←Q3 連4降 -0.86←3.81 (-16.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.03←42.14 (-21.62%) Q4←Q3 連2降 33.03←40.69 (-18.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.33←87.92 (-8.63%) Q4←Q3 第1降 80.33←73.8 (+8.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.56←142.13 (-8.63%) Q4←Q3 第1降 115.56←120.34 (-3.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.47 (-89.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.12 (-133.33%) Q4←Q3 連4降 -0.28←0.43 (-165.12%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.22←25.39 Q4←Q3 第1降 20.22←30.69 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.33←0.3 Q4←Q3 連4降 -2.33←8.62 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←1.41 Q4←Q3 第1升 1.5←7.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←0.46 Q4←Q3 第1升 0.48←3.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.34 Q4←Q3 第1升 0.36←2.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 機構：4/29起所有進入英國市場之可連網產品將受新法監管 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】友訊 2024年3月合併營收12.91億元 年增-13.98% 113/04/10 《業績-通網》友訊3月營收為12.91億元，年減13.98% 113/03/25 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/03/09 《業績-通網》友訊2月營收為11.23億元，年減14.93% 113/03/08 【公告】友訊 2024年2月合併營收11.23億元 年增-14.93% 113/03/06 友訊去年EPS 0.95元，瞄準垂直解決方案市場 113/03/05 友訊看準網通整合運用商機 搶攻垂直解決方案市場 113/03/04 《通網股》友訊3月5日受邀法說 113/03/04 【公告】友訊將於113年3月5日受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/02/28 《通網股》友訊 擬配息0.53元 113/02/28 《通網股》董座領軍 友訊MWC射五箭 113/02/27 友訊 擬配息0.53元 113/02/27 捷智商訊去年EPS 4.13元 將發3.3元股息 113/02/27 《通網股》友訊112年每股盈餘0.95元 擬配息約0.53元 113/02/27 【公告】友訊董事會決議股利分派 113/02/27 〈MWC通訊大會〉D-Link友訊大秀五大解決方案 引領網通浪潮搶商機 113/02/26 《通網股》友訊進軍MWC 搶5G專網商機 113/02/26 友訊進軍MWC 搶5G專網商機 113/02/15 【公告】友訊 2024年1月合併營收11.49億元 年增-19.91% 113/02/15 《業績-通網》友訊1月營收為11.49億元，年減19.91% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.69 | 51.85 | 188.06 | 46.67 | 159.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.17 | 17.75 | -1.39 |
| 平均 本益比 | 33.73 | 31.98 | 77.67 | 30.98 | 72.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 14.26 | -20.78 |
| 最低價 本益比 | 12.77 | 12.11 | -32.72 | 15.3 | -15.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.71 | 10.77 | -40.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.9 | 14.65 | 28.32 | 15.42 | 0.54 | 2.01% | 3.69% | 1.69 | 1.01 |
| 111 | 19.1 | 13.75 | 104.79 | 75.44 | 0.22 | 1.15% | 1.6% | 1.38 | 0.73 |
| 110 | 30.65 | 16.2 | 76.69 | 40.53 | 0.3 | 0.98% | 1.85% | 2.31 | 1.2 |
| 109 | 30.8 | 8.08 | 14.85 | 3.9 | 0.3 | 0.97% | 3.71% | 2.33 | 0.62 |
| 108 | 15.45 | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.09 | 0.81 |
| 107 | 16.0 | 9.45 | 90.26 | 53.31 | 0.2 | 1.25% | 2.12% | 1.11 | 0.68 |
| 106 | 15.4 | 9.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.88 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 1.98% 1299(-28.05%) | 2.27% 1767(-47.07%) | -2.96% 2201(-57.51%) | -7.46% 3182(-70.61%) | -1.91% 3426(-72.7%) | -0.55% 6738(-86.12%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 17.92↗ | 17.82↗ | 17.67↗ | 17.77↘ | 17.87↘ | 18.01↘ | 18.45↘ | 18.7↘ | 19.05↘ | 19.05↘ | 19.01→ | 19.88↘ | 19.97→ | 19.78↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 1.01% | 1.87% | 1.29% | 0.73% | -0.06% | -2.44% | -3.74% | -5.51% | -5.51% | -5.31% | -9.46% | -9.86% | -9.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.65 | 17.55 | 17.3 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 19.6 | 19.65 | 19.0 | 19.3 | 18.55 | 22.55 | 18.0 | 16.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 65.56% | -11.0% | 35.0% | -21.0% | -35.0% | 181.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 | -2.26 |
| ROE | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 | -4.76 |
| 本業收入比 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 | -6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
