收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 (1.71%) 1696張 (-56.03%) 1419張 1385張 6503張 季線下 ↗14.6 ↗14.56 ↘14.49 ↘14.61 ↘15.26 ↘15.92 3307張 2.39倍 |
1.02% -3.88% -9.17% 9.59% -0.67% |
N/A N/A 14.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
21.74億 31.74億 |
5.42% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.3 (-30.28%) 24-02-21 9.65 (53.89%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0% 953 0 0 22.02%←20.28%(8.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.03 9.85 -15.04 3.29億(3月) | -16.4 -9.07 -15.05 3.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 15.15 (24-05-07) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,0%,2% 買,賣,買,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.05 77.78,63.86 14.9,14.25 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.24 14.0,10.22 up 15.15,12.9 -0.23 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.63 23.21,23.81 look 15.2,12.9 -0.24 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←3.05%(-21.31%) | -863 (連3賣) 50.88% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,11.59 (0.84,1.09,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% -6.72% -5.53% -4.07% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -1 0.06% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.23←26.36(3.3%) 28.87←29.09(-0.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←1.2 (-21.67%) Q4←Q3 第1降 0.94←0.94 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←10.71 (-7.38%) Q4←Q3 第1降 9.92←14.49 (-31.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.87←-0.38 (-7.38%) Q4←Q3 第1降 -0.87←0.56 (-31.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.43←14.13 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 14.43←17.22 (-16.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.06←79.91 (+2.69%) Q4←Q3 連2升 82.06←84.06 (-2.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.08←162.19 (+2.69%) Q4←Q3 第1升 174.08←149.73 (+16.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.02 (-1500.0%) Q4←Q3 連2降 -0.28←0.07 (-500.0%) Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.15 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 -0.09←0.23 (-139.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.72←27.57 Q4←Q3 第1降 24.72←22.98 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.76←-3.59 Q4←Q3 第1降 -8.76←3.84 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.39←-1.94 Q4←Q3 第1降 -13.39←0.61 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -4.33←-0.66 Q4←Q3 第1降 -4.33←0.26 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.87←-0.2 Q4←Q3 第1降 -1.87←0.23 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 訊舟第一季合併財報,預計5/8提報董事會 |
|||||||||
新聞 | 113/04/30 【公告】訊舟113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》訊舟3月營收為3.29億元,年減15.03% 113/04/09 【公告】訊舟 2024年3月合併營收3.29億元 年增-15.03% 113/03/07 【公告】訊舟 2024年2月合併營收3億元 年增-16.4% 113/03/07 《業績-通網》訊舟2月營收為3.00億元,年減16.40% 113/03/04 【公告】訊舟董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】訊舟不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/04 【公告】訊舟董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/03/04 【公告】訊舟董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 113/02/06 【公告】訊舟 2024年1月合併營收3.3億元 年增-13.8% 113/02/06 《業績-通網》訊舟1月營收為3.30億元,年減13.80% 113/01/08 《業績-通網》訊舟12月營收為3.01億元,年減43.07% 113/01/08 【公告】訊舟 2023年12月合併營收3.01億元 年增-43.07% 112/12/07 【公告】訊舟 2023年11月合併營收3.28億元 年增-29.2% 112/12/07 《業績-通網》訊舟11月營收為3.28億元,年減29.20% 112/11/21 熱門股-訊舟 跌深反彈強攻漲停 112/11/16 【公告】訊舟受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/11/08 【公告】訊舟 2023年10月合併營收3.76億元 年增-17.35% 112/11/08 《業績-通網》訊舟10月營收為3.76億元,年減17.35% 112/10/06 【公告】訊舟 2023年9月合併營收3.8億元 年增-40.14% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 15.53 | 4.58 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.09 | 12.63 | -14.95 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 9.73 | -34.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 17.7 | 12.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 1.1 |
111 | 19.65 | 10.25 | 16.31 | 8.51 | 0.98 | 4.99% | 9.56% | 1.66 | 0.87 |
110 | 15.2 | 9.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 0.81 |
109 | 16.9 | 5.45 | 34.12 | 11.0 | 0.29 | 1.72% | 5.32% | 1.48 | 0.49 |
108 | 12.75 | 8.91 | 43.89 | 30.67 | 0.15 | 1.18% | 1.68% | 1.13 | 0.87 |
107 | 11.55 | 7.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.77 |
106 | 11.9 | 9.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.86 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
訊舟 | 1.02% 1419(19.45%) | 2.77% 1270(33.53%) | -3.88% 1385(22.38%) | -9.17% 6503(-73.92%) | 9.59% 5965(-71.57%) | -0.67% 3982(-57.42%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 | 14.62↗ | 14.6↗ | 14.56↗ | 14.49↘ | 14.61↘ | 14.74↘ | 15.26↘ | 15.92↘ | 15.93↘ | 15.93→ | 15.72↗ | 15.41→ | 15.48→ | 15.56→ |
乖離率 | 1.57% | 1.71% | 1.99% | 2.48% | 1.64% | 0.75% | -2.69% | -6.72% | -6.78% | -6.78% | -5.53% | -3.63% | -4.07% | -4.56% |
均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.8 | 14.2 | 15.25 | 15.25 | 15.15 | 18.25 | 16.55 | 15.9 | 15.0 | 13.4 | 16.4 | 14.85 | 17.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訊舟 | 74.46% | -11.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 39.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -5.66 | 2.6 | -0.72 | 5.87 | 3.24 |
ROE | -8.21 | 8.33 | -2.44 | 8.17 | 6.23 |
本業收入比 | 105.24 | 52.01 | 70.37 | 132.97 | 76.07 |
自由現金流量 | 2.66 | 2.25 | -8.98 | 5.16 | 6.23 |
利息保障倍數 | -4.98 | 8.88 | -1.04 | 11.00 | 8.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標