| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 (0.55%) 376張 (-24.44%) 605張 485張 673張 季線上 ↗55.5 ↗54.56 ↗52.96 ↗52.87 ↗52.5 ↗51.71 394張 0.81倍 |
0.92% -0.36% 15.82% 37.25% 28.87% |
58.09 (5.81%) 54.9 |
74.66 (35.99%) 41.52 (-24.37%) |
38.98 (-29.0%) 0.66 |
N/A N/A |
6.62億 36.13億 |
14.56% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.79,N/A (10.5,14.69,18.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.84%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-6.79%) 24-04-11 35.1 (56.41%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0% -9 -1 0 4.23%←4.06%(4.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.1 -3.5 16.81 2.17億(4月) | 19.19 34.36 8.41 17個月新高 2.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 58.2 (24-05-14) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-1%,-1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.43 57.69,60.48 55.3,52.9 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 38.98(-29.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.45%←9.91%(5.45%) | -88 (連2賣) 23.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,23.74 (1.7,2.04,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.84% 6.17% 15.77% 23.09% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(7.14%) | 20 5.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.0←79.15(-2.72%) 4.75←5.12(-7.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.75←5.74 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 5.75←5.3 (+8.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.73 (+0.17%) Q1←Q4 連2降 0.59←0.62 (+8.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.19 (-1.57%) Q1←Q4 連4降 3.14←3.72 (-15.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.33←149.43 (-2.74%) Q1←Q4 第1降 145.33←155.3 (-6.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.73←72.45 (-2.74%) Q1←Q4 第1降 66.73←86.92 (-23.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.01 (-4.95%) Q1←Q4 連2降 0.96←0.57 (+68.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.91 (-58.24%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.73 (-47.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.06←28.62 Q1←Q4 第1降 25.06←26.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.23←12.77 Q1←Q4 連2降 10.23←11.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.02←11.62 Q1←Q4 連2降 11.02←7.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←4.16 Q1←Q4 連2降 3.96←2.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.41 Q1←Q4 連2降 2.22←1.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 圓裕第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19% 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資 113/03/11 【公告】圓裕 2024年2月合併營收1.67億元 年增20.38% 113/02/15 【公告】圓裕 2024年1月合併營收1.84億元 年增-9.69% 113/01/10 【公告】圓裕 2023年12月合併營收1.82億元 年增0.98% 112/12/29 【公告】圓裕總經理辭任 112/12/26 【公告】圓裕代子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.取得工業用地之相關資料 112/12/13 【公告】圓裕受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】圓裕 2023年11月合併營收2.08億元 年增-4.09% 112/11/28 【公告】圓裕總經理申請留職停薪及職務代理人 112/11/10 【公告】圓裕 2023年10月合併營收1.84億元 年增-8.56% 112/10/11 【公告】圓裕 2023年9月合併營收1.9億元 年增-22.42% 112/09/11 【公告】圓裕 2023年8月合併營收2.04億元 年增-14.75% 112/08/10 【公告】圓裕簽訂大園土地出售買賣契約 112/08/10 【公告】圓裕 2023年7月合併營收2.01億元 年增-22.14% 112/07/28 【公告】圓裕本年度現金股利於112年7月28日發放，受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延至次一營業日。 112/07/21 【公告】圓裕代泰國子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.取得不動產相關訊息 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.88 | 74.66 | 35.99 | 69.0 | 25.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.38 | 56.5 | 2.91 |
| 平均 本益比 | 14.69 | 58.09 | 5.81 | 53.89 | -1.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.04 | 48.43 | -11.79 |
| 最低價 本益比 | 10.5 | 41.52 | -24.37 | 38.77 | -29.38 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 40.36 | -26.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.0 | 37.75 | 14.54 | 10.56 | 2.0 | 3.85% | 5.3% | 2.31 | 1.65 |
| 111 | 43.0 | 35.1 | 11.49 | 9.38 | 2.0 | 4.65% | 5.7% | 1.86 | 1.65 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 0.92% 605(-37.9%) | 4.17% 596(-36.96%) | -0.36% 485(-22.59%) | 15.82% 673(-44.17%) | 37.25% 557(-32.52%) | 28.87% 371(1.31%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9 | 55.0↘ | 55.5↗ | 54.56↗ | 52.96↗ | 52.87↗ | 53.35↘ | 52.5↗ | 51.71↗ | 48.89↗ | 48.56↗ | 47.42↗ | 44.41↗ | 44.6↗ | 44.4↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -1.08% | 0.62% | 3.66% | 3.84% | 2.91% | 4.57% | 6.17% | 12.29% | 13.06% | 15.77% | 23.62% | 23.09% | 23.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 54.0 | 50.9 | 52.8 | 53.7 | 54.6 | 50.5 | 45.8 | 39.9 | 40.05 | 39.35 | 42.35 | 42.6 | 43.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 16.95% | 19.0% | 15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
| ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
| 本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
