收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2260.0 (-1.74%) 560張 (-14.39%) 444張 490張 621張 季線下 ↗2247.0 ↗2238.5 ↗2211.18 ↗2205.5 ↘2337.0 ↘2385.5 560張 |
2.49% 2.73% -5.44% 6.35% 1.57% |
19.8%~23.5% 150.3~170.9 |
3149.09 (39.34%) 2260.0 |
4018.33 (77.8%) 2279.85 (0.88%) |
1130.69 (-49.97%) 0.61 |
1088.79(-51.82%) 、Y! |
13.35億 3016.38億 |
18.61% 0.0% |
AI_PIN 光學鏡片/頭 |
2024-04-11 2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.55,14.03 (14.15,19.55,24.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (3.44%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-30.03%) 21-07-06 1525.0 (48.2%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% 51 0 0 3.43%←3.56%(-3.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.4 0.18 23.01 34.58億(4月) | 4.31 1.88 23.83 34.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2315.0 (24-05-14) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,2%,0%,-7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 2579.44(14.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.15 63.33,75.39 2290.0,2200.0 18.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 1130.69(-49.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 29.57,25.22 up 2335.0,2090.0 -39.89 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.72%(-26.47%) | -34 (連3賣) 6.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1088.79(-51.82%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.61 35.08,38.92 2880.0,1965.0 53.82 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.75%←35.6%(0.42%) | -96 (連3買轉賣) 17.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,1255.56 (2.52,4.56,6.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.47% -5.26% -7.16% -1.23% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.91%(1.03%) | -38 6.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.66% 7.35% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.37←57.42(-1.83%) 14.1←13.29(6.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.13←178.83 (-36.74%) Q1←Q4 第1降 113.13←91.36 (+23.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.61←79.02 (-36.74%) Q1←Q4 第1降 39.61←32.69 (+23.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.23←45.91 (-1.48%) Q1←Q4 連3降 45.23←56.64 (-20.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←52.08 (+31.11%) Q1←Q4 連2升 68.28←71.59 (-4.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.09←57.17 (+31.11%) Q1←Q4 第1升 72.09←107.77 (-33.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 45.79←37.2 (+23.09%) Q1←Q4 第1升 45.79←24.64 (+85.84%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.86←50.7 (-60.83%) Q1←Q4 第1降 19.86←19.92 (-0.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.15←52.88 Q1←Q4 第1降 49.15←49.84 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.01←44.19 Q1←Q4 第1降 35.01←35.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 54.02←27.76 Q1←Q4 第1升 54.02←36.0 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.67←3.05 Q1←Q4 第1升 3.67←2.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.58 Q1←Q4 第1升 3.05←1.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 4/29證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/04/29 《光電股》大立光第1季每股盈餘45.79元 113/04/23 權證市場焦點-大立光 H2營運加溫 113/04/22 【公告】大立光訂購機器設備相關訊息 113/04/19 【公告】大立光113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 《台北股市》進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/18 進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/13 新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧 113/04/12 市場擔憂iPhone需求疲軟 大立光股價開高走低 113/04/12 大立光法說後,多家外資維持買進評等,日系外資升評等降目標價 113/04/12 【台股速報】法說行情失靈?大立光股價開高走低 分析師:下半年才是重點 113/04/12 〈焦點股〉大立光營運仍獲外資正面評價 早盤價量齊揚漲8.6% 113/04/12 《光電股》法說後外資齊喊買 大立光挑戰2500元 113/04/12 大立光釋出Q4產能滿載,下半年手機升級,股價開高大漲 113/04/12 台股早盤狹幅震盪 大立光法說帶旺 113/04/11 《各報要聞》大立光後市走向 外資不悲觀 113/04/11 大立光後市走向 外資不悲觀 113/04/11 史上同期次高 大立光Q1每股賺45.79元 113/04/11 大立光法說會 看好下半年展望 第4季產能有望滿載 113/04/11 〈大立光法說〉手機市場需求不振 但與客戶端合作研發案仍不間斷 113/04/11 《光電股》大立光看4、5月拉貨動能持平3月 Q4有望滿載 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.94 | 4018.33 | 77.8 | 3616.5 | 60.02 | 最低殖利率 | 1.7% | 4578.92 | 102.61 | 4121.03 | 82.35 | 最高淨值比 | 6.6 | 8286.67 | 266.67 |
平均 本益比 | 19.55 | 3149.09 | 39.34 | 2748.75 | 21.63 | 平均殖利率 | 2.55% | 3434.19 | 51.96 | 3090.77 | 36.76 | 平均淨值比 | 4.56 | 5725.34 | 153.33 |
最低價 本益比 | 14.15 | 2279.85 | 0.88 | 1881.0 | -16.77 | 最高殖利率 | 3.4% | 2289.46 | 1.3 | 2060.51 | -8.83 | 最低淨值比 | 2.52 | 3164.0 | 40.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 2880.0 | 1925.0 | 21.4 | 14.3 | 67.5 | 2.34% | 3.51% | 2.39 | 1.65 |
111 | 2710.0 | 1525.0 | 15.93 | 8.96 | 85.5 | 3.15% | 5.61% | 6.86 | 1.47 |
110 | 3590.0 | 1960.0 | 25.57 | 13.96 | 70.16 | 1.95% | 3.58% | 3.42 | 1.88 |
109 | 5210.0 | 2945.0 | 28.24 | 15.96 | 91.5 | 1.76% | 3.11% | 5.85 | 3.03 |
108 | 5200.0 | 2880.0 | 24.47 | 13.55 | 79.0 | 1.52% | 2.74% | 6.05 | 3.86 |
107 | 5330.0 | 2875.0 | 29.09 | 15.69 | 68.0 | 1.28% | 2.37% | 7.36 | 4.03 |
106 | 6075.0 | 3780.0 | 31.1 | 19.35 | 72.5 | 1.19% | 1.92% | 10.53 | 6.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大立光 | 2.49% 444(26.15%) | 4.15% 442(26.68%) | 2.73% 490(14.23%) | -5.44% 621(-9.85%) | 6.35% 800(-30.04%) | 1.57% 739(-24.26%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2260.0 | 2266.67↗ | 2247.0↗ | 2238.5↗ | 2211.18↗ | 2205.5↗ | 2227.0↘ | 2337.0↘ | 2385.5↘ | 2466.5↘ | 2460.67↘ | 2434.21↗ | 2297.72↘ | 2288.12→ | 2265.39↗ |
乖離率 | -0.29% | 0.58% | 0.96% | 2.21% | 2.47% | 1.48% | -3.29% | -5.26% | -8.37% | -8.16% | -7.16% | -1.64% | -1.23% | -0.24% |
均線開始 轉折價位 | 2230.0 | 2235.0 | 2185.0 | 2120.0 | 2225.0 | 2380.0 | 2500.0 | 2405.0 | 2340.0 | 2380.0 | 2135.0 | 2280.0 | 2260.0 | 2135.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大立光 | -6.21% | -19.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標