| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (-0.78%) 875張 (-42.6%) 1226張 3009張 4017張 季線旁 ↘127.7 ↘130.65 ↗132.0 ↘130.65 ↗127.83 ↘128.47 875張 0.29倍 |
-1.55% -1.93% -1.93% 42.22% 53.38% |
116.12 (-8.57%) 127.0 |
151.5 (19.29%) 80.73 (-36.43%) |
N/A 1.92 |
N/A |
7.40億 93.99億 |
10.18% 30.05% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-04-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.32,N/A (14.19,20.41,26.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.02% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 147.0 (-13.61%) 24-04-30 44.35 (186.36%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 1.18% -109 5 0 46.5%←49.89%(-6.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.88 -11.98 10.11 3.42億(4月) | 23.75 26.1 8.96 歷年新高 3.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 145.5 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-17%,-11%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 11.11,21.19 look 130.5,124.5 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.92 37.5,55.96 135.0,115.0 -0.04 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.15%(20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.99 71.55,80.5 down 135.0,100.5 3.31 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←9.19%(46.25%) | -59 (連8賣) 6.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,45.52 (1.23,1.8,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -1.14% 13.23% 20.84% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.11%(-6.31%) | -3 (連2賣) 0.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 8.27% 79.5% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.63←29.14(46.29%) 21.63←31.48(-31.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.34 (-21.64%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.88 (+19.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.69←9.24 (+15.69%) Q1←Q4 第1升 10.69←9.81 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.48 (+15.69%) Q1←Q4 連2升 1.14←1.24 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.97←154.32 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 127.97←123.57 (+3.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.07%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←0.6 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 1.8←1.31 (+37.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←0.39 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.59 (+22.64%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.24←25.7 Q1←Q4 連2升 28.24←30.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.64←5.15 Q1←Q4 連2升 10.64←12.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.19←3.68 Q1←Q4 第1升 11.19←7.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←0.99 Q1←Q4 第1升 3.55←2.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.6 Q1←Q4 第1升 1.73←1.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 宜特獲利 寫最旺Q1(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/29 《其他電》Q1報喜、2024樂觀 宜特再飆新天價 113/04/29 焦點股：宜特Q1獲利亮眼，EPS 1.8元，股價突破區間高點 113/04/28 《其他電》宜特Q1獲利衝第4高 每股賺1.8元、配息1元 113/04/28 同期新高 宜特首季EPS 1.8元 季增200％ 113/04/26 聯詠第1季每股純益8.04元 宜特獲利創同期新高 113/04/26 宜特Q1每股稅後純益1.8元 季增200％、創同期高 113/04/26 《其他電》宜特首季每股盈餘1.8元 擬配息1元 113/04/26 【公告】宜特董事會決議股利分派 113/04/19 【公告】宜特庫藏股註銷辦理減資變更登記完成 113/04/14 《其他電》宜特 營收再締新猷 113/04/13 宜特 營收再締新猷 113/04/12 《其他電》開盤秒填息 宜特飆漲逾9％ 113/04/12 《DJ在線》驗證分析廠Q1營收靚，今年營運續拚高 113/04/11 先進製程/封裝、AI與HPC訂單強，宜特3月與Q1營收雙創新高 113/04/11 《業績-其他電》宜特3月營收為3.89億元，年增23.76% 113/04/10 《其他電》驗證需求暢旺 宜特3月、Q1營收齊登峰 113/04/10 宜特上月、Q1營收 齊登高 113/04/10 宜特3月合併營收 創歷史新高 113/04/10 【公告】宜特 2024年3月合併營收3.89億元 年增23.76% 113/04/03 台積電擴產 誰最吃補？ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.63 | 151.5 | 19.29 | 141.14 | 11.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.38 | 108.41 | -14.64 |
| 平均 本益比 | 20.41 | 116.12 | -8.57 | 112.35 | -11.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.8 | 82.22 | -35.26 |
| 最低價 本益比 | 14.19 | 80.73 | -36.43 | 83.56 | -34.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 56.03 | -55.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 135.0 | 69.8 | 25.88 | 13.38 | 3.73 | 2.76% | 5.34% | 2.84 | 1.68 |
| 111 | 94.0 | 45.0 | 17.18 | 8.22 | 1.99 | 2.12% | 4.42% | 2.06 | 1.11 |
| 110 | 63.0 | 40.8 | 25.9 | 16.77 | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.98 |
| 109 | 77.8 | 25.45 | 21.97 | 7.19 | 3.13 | 4.02% | 12.3% | 1.71 | 0.58 |
| 108 | 53.6 | 34.85 | 51.51 | 33.49 | 2.0 | 3.73% | 5.74% | 1.18 | 0.76 |
| 107 | 125.0 | 30.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 0.61 |
| 106 | 126.0 | 88.5 | 48.82 | 34.29 | 1.0 | 0.79% | 1.13% | 2.83 | 2.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -1.55% 1226(-28.6%) | -9.29% 1879(-53.39%) | -1.93% 3009(-70.89%) | -1.93% 4017(-78.2%) | 42.22% 2978(-70.59%) | 53.38% 3112(-71.85%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 128.17↗ | 127.7↘ | 130.65↘ | 132.0↗ | 130.65↘ | 130.8↘ | 127.83↗ | 128.47↘ | 116.3↗ | 115.31↗ | 112.16↗ | 106.52→ | 105.1↗ | 102.84↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.55% | -2.79% | -3.79% | -2.79% | -2.91% | -0.65% | -1.14% | 9.2% | 10.14% | 13.23% | 19.23% | 20.84% | 23.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 129.5 | 144.0 | 117.0 | 134.5 | 130.0 | 124.0 | 131.5 | 90.3 | 91.4 | 89.3 | 127.0 | 82.4 | 86.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 111.91% | 39.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
| ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
| 本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
