| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (1.06%) 1075張 (+14.77%) 623張 331張 266張 季線上 ↗32.37 ↗31.85 ↗31.47 ↗31.32 ↗31.06 ↗31.18 1075張 3.25倍 長突破 |
5.71% 8.12% 1.06% -3.48% -20.71% |
4.52 (-86.44%) 33.3 |
7.65 (-77.03%) 1.38 (-95.86%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
15.96億 52.59億 |
10.49% 67.85% |
運動產業 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 219.67,N/A (9.09,29.65,50.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-69.59%) 21-06-18 29.8 (11.74%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 12 0 0 9.54%←10.08%(-5.36%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.59 -7.55 -18.52 4.91億(4月) | -20.0 -11.55 -20.7 5.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.5 (24-05-16) 65日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-5%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.89 93.1,92.02 33.45,31.3 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.46 94.59,57.31 34.3,29.8 0.28 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 22.01,9.89 up 52.8,30.25 0.24 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.13%(8.97%) | -178 (連3買轉賣) 16.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,29.68 (1.54,1.81,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.32% 6.8% 0.82% -2.6% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.37%(5.41%) | 2 0.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.29←56.15(0.25%) 15.61←16.28(-4.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.46 (+0.68%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.61 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.64←23.76 (-25.76%) Q1←Q4 第1降 17.64←22.46 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←2.24 (-25.76%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.39 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.55←24.74 (-4.81%) Q1←Q4 連2降 23.55←26.17 (-10.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←37.41 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←47.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←158.69 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←167.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.01 (+2100.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.9 (-124.44%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←1.32 (-138.64%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.49 (+4.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←35.15 Q1←Q4 連2降 0.0←32.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←9.41 Q1←Q4 第1降 0.0←-1.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←1.08 Q1←Q4 第1降 0.0←-3.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.53 Q1←Q4 第1降 0.0←-1.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.39 Q1←Q4 第1降 0.0←-0.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 岱宇第一季合併財報，預計5/13提報董事會 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】澄清媒體報導 113/04/09 【公告】岱宇 2024年3月合併營收5.32億元 年增-20.01% 113/03/24 前進FIBO展 喬山、岱宇搶商機 113/03/13 【公告】岱宇國際股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：岱宇三，代碼：15983)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/13 岱宇營收、毛利率回升，去年每股仍虧0.88元，力拓商用與電輔車市場 113/03/12 岱宇2023年第四季虧轉盈 EPS 0.04元 113/03/12 【公告】岱宇董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】岱宇董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-動休閒》岱宇2月營收為6.01億元，年減22.31% 113/03/08 【公告】岱宇 2024年2月合併營收6.01億元 年增-22.31% 113/03/06 岱宇瞄準銀髮族健身商機，台北TaiSPO與Cycle展出電輔車全新系列 113/03/01 《動休閒》岱宇：今年營運 拚贏去年 113/02/29 岱宇：今年營運 拚贏去年 113/02/07 岱宇台中大甲新廠能量產 電輔車產能將倍增 113/02/07 《業績-動休閒》岱宇1月營收為6.35億元，年減19.71% 113/02/07 【公告】岱宇 2024年1月合併營收6.35億元 年增-19.71% 113/01/10 岱宇2023年度營收77.86億元 年增9.23％ 113/01/10 《動休閒》健身器材2023有肌力 2024更樂觀 113/01/10 【公告】岱宇 2023年12月合併營收8.19億元 年增10.13% 113/01/10 《業績-動休閒》岱宇12月營收為8.19億元，年增10.13% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 50.2 | 7.65 | -77.03 | 7.98 | -76.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 62.04 | 86.31 |
| 平均 本益比 | 29.65 | 4.52 | -86.44 | 19.54 | -41.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.81 | 53.88 | 61.79 |
| 最低價 本益比 | 9.09 | 1.38 | -95.86 | 31.1 | -6.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.54 | 45.71 | 37.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.8 | 30.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.06 |
| 111 | 56.5 | 34.3 | N/A | N/A | 0.5 | 0.88% | 1.46% | 2.06 | 1.19 |
| 110 | 131.0 | 51.5 | 44.96 | 17.67 | 2.51 | 1.92% | 4.87% | 4.39 | 1.64 |
| 109 | 162.0 | 29.4 | 18.52 | 3.36 | 7.47 | 4.61% | 25.41% | 6.59 | 1.53 |
| 108 | 47.65 | 33.1 | 38.07 | 26.45 | 1.11 | 2.33% | 3.35% | 2.3 | 1.8 |
| 107 | 44.85 | 26.8 | 63.29 | 37.82 | 0.35 | 0.78% | 1.31% | 2.2 | 1.51 |
| 106 | 49.4 | 36.05 | N/A | N/A | 0.5 | 1.01% | 1.39% | 2.21 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 5.71% 623(72.4%) | 7.42% 447(140.39%) | 8.12% 331(224.31%) | 1.06% 266(303.43%) | -3.48% 343(212.64%) | -20.71% 357(200.45%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 33.07↗ | 32.37↗ | 31.85↗ | 31.47↗ | 31.32↗ | 31.19↗ | 31.06↗ | 31.18↗ | 32.39↘ | 32.54↘ | 33.03→ | 33.17↘ | 34.19↘ | 35.07↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 2.87% | 4.55% | 5.82% | 6.32% | 6.76% | 7.21% | 6.8% | 2.81% | 2.34% | 0.82% | 0.39% | -2.6% | -5.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.5 | 32.15 | 30.8 | 30.1 | 30.35 | 31.6 | 30.9 | 32.0 | 36.55 | 36.75 | 34.35 | 36.75 | 41.2 | 43.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 3.41% | -5.0% | -15.0% | -27.0% | -54.0% | 183.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
| ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
| 本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
