| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 (7.35%) 4327張 (+188.87%) 2379張 2373張 1575張 季線上 ↗91.84 ↗90.05 ↗86.52 ↗84.83 ↗78.23 ↗75.66 4327張 1.82倍 |
6.3% 27.31% 49.24% 38.47% 59.71% |
100.4%~118.5% 4.5~5.3 |
122.15 (24.77%) 97.9 |
154.84 (58.16%) 89.45 (-8.63%) |
N/A 0.68 |
62.18(-36.49%) 、Y! |
30.36億 297.24億 |
67.81% 1.16% |
運動產業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.35,20.06 (18.33,25.03,31.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.56% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[112] (2.67%[113]) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-1.41%) 24-05-16 50.2 (95.02%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.85% 1.43% 495 15 0 4.48%←5.34%(-16.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.24 -5.39 17.44 30.66億(4月) | 12.25 31.1 13.33 32.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 99.3 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,20%,18%,20% 買,買,買,買,買,買 (連20買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 107.61(9.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.74 93.0,85.11 101.0,97.4 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.95 96.13,96.45 down 102.0,91.9 3.07 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 62.18(-36.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.89 96.76,82.92 102.0,83.1 2.25 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.67%←7.89%(22.56%) | -340 (連4買轉賣) 7.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.15,31.08 (1.32,2.25,3.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.41% 29.39% 35.86% 35.22% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.53%(28.3%) | 23 (連2買) 0.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 3.92% 15.64% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.32←84.21(3.69%) 3.95←5.64(-29.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.12←9.21 (+9.88%) Q1←Q4 連2升 10.12←7.38 (+37.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.26←127.22 (-36.91%) Q1←Q4 第1降 80.26←70.35 (+14.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.32←12.63 (-36.91%) Q1←Q4 第1降 -3.32←-5.9 (+14.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.59←90.39 (+6.86%) Q1←Q4 第1升 96.59←113.41 (-14.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.82←69.06 (+59.02%) Q1←Q4 第1升 109.82←106.7 (+2.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 212.24←142.96 (+59.02%) Q1←Q4 第1升 212.24←279.77 (-24.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←2.16 (-121.3%) Q1←Q4 第1降 -0.46←-2.14 (-78.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.39←3.01 (-146.18%) Q1←Q4 第1降 -1.39←-1.72 (-19.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←49.87 Q1←Q4 連7升 50.06←46.49 Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.13←9.93 Q1←Q4 第1降 -4.13←-8.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.72←5.14 Q1←Q4 第1降 -1.72←-9.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.45←6.83 Q1←Q4 第1降 -1.45←-7.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←1.96 Q1←Q4 第1降 -0.21←-1.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 喬山第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】喬山113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 潛力股：喬山 113/04/17 喬山以3,750萬美元成功收購BowFlex品牌及資產 為家用市場再添翼 113/04/17 喬山斥資3,750萬美元，成功收購美國BowFlex品牌及資產 113/04/17 《動休閒》家用市場再添翼 喬山成功收購BowFlex 113/04/12 喬山營運拚逐季揚，放眼全球家用3成市占，新併品牌效益明年顯 113/04/12 喬山FIBO展秀新品牌/系列，商用版圖擴張，2026拚拿全球半片江山 113/04/08 歐美需求夯 喬山業績催油門 113/04/08 喬山商用及家用市場雙增，寫最強3月、Q1營收紀錄 113/04/08 《動休閒》喬山3月營收年月雙增 Q1成長13.3% 113/04/08 喬山3月營收32.4億元 月年雙增、創同期新高 113/04/08 【公告】喬山 2024年3月合併營收32.4億元 年增12.25% 113/04/08 《業績-動休閒》喬山3月營收為32.40億元，年增12.25% 113/04/07 《動休閒》喬山砸12億 收購BowFlex 113/04/07 喬山砸12億 收購BowFlex 113/04/07 《動休閒》喬山斥資3750萬美元 取得美BowFlex全球品牌商標權等案 113/04/07 喬山斥資3,750萬美元 取得美國BowFlex公司全球品牌商標權等案 113/04/07 【公告】喬山之子公司Johnson Health Tech Retail, Inc.參與BowFlex Inc.(美國品牌商)部分資產取得之競標案得標 113/03/24 前進FIBO展 喬山、岱宇搶商機 113/03/15 喬山去年Q4毛利率逼近5成，每股賺2.16元，全年EPS 2.34元，擬配息1元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.73 | 154.84 | 58.16 | 139.36 | 42.35 | 最低殖利率 | 1.1% | 237.658 | 142.76 | 213.892 | 118.48 | 最高淨值比 | 3.19 | 99.29 | 1.42 |
| 平均 本益比 | 25.03 | 122.15 | 24.77 | 98.08 | 0.18 | 平均殖利率 | 1.8% | 171.11 | 74.78 | 154.0 | 57.31 | 平均淨值比 | 2.25 | 70.19 | -28.3 |
| 最低價 本益比 | 18.33 | 89.45 | -8.63 | 56.79 | -41.99 | 最高殖利率 | 2.5% | 104.57 | 6.81 | 94.113 | -3.87 | 最低淨值比 | 1.32 | 41.09 | -58.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.1 | 56.1 | 35.46 | 23.94 | 1.0 | 1.2% | 1.78% | 2.77 | 1.94 |
| 111 | 86.2 | 50.2 | 60.88 | 35.46 | 0.6 | 0.7% | 1.2% | 3.05 | 1.38 |
| 110 | 101.0 | 53.4 | 805.34 | 425.8 | 0.5 | 0.5% | 0.94% | 3.49 | 1.87 |
| 109 | 102.0 | 35.65 | 45.52 | 15.91 | 1.12 | 1.1% | 3.14% | 3.42 | 1.37 |
| 108 | 102.5 | 28.9 | 24.02 | 6.77 | 1.4 | 1.37% | 4.84% | 3.48 | 1.24 |
| 107 | 42.3 | 26.95 | 32.86 | 20.94 | 0.65 | 1.54% | 2.41% | 1.55 | 1.02 |
| 106 | 47.0 | 30.8 | 109.55 | 71.79 | 0.3 | 0.64% | 0.97% | 1.58 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 6.3% 2379(81.87%) | 14.5% 2548(69.82%) | 27.31% 2373(82.33%) | 49.24% 1575(174.7%) | 38.47% 960(350.45%) | 59.71% 994(334.99%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 | 93.0↗ | 91.84↗ | 90.05↗ | 86.52↗ | 84.83↗ | 83.48↗ | 78.23↗ | 75.66↗ | 72.36↗ | 72.21↗ | 72.06↗ | 73.03↗ | 72.4↗ | 71.66↗ |
| 乖離率 | 5.27% | 6.6% | 8.72% | 13.15% | 15.41% | 17.27% | 25.14% | 29.39% | 35.3% | 35.58% | 35.86% | 34.05% | 35.22% | 36.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.1 | 91.3 | 85.3 | 74.4 | 77.8 | 75.8 | 73.6 | 65.0 | 67.9 | 69.4 | 68.7 | 78.5 | 62.0 | 67.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬山 | 114.02% | 33.0% | -1.0% | 23.0% | -39.0% | 157.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.26 | -0.64 | 0.5 | 3.28 | 5.88 |
| ROE | 7.42 | 2.38 | 1.01 | 7.7 | 14.73 |
| 本業收入比 | 93.10 | -70.72 | 93.90 | 95.38 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 31.62 | -2.76 | -42.59 | 3.59 | 4.3 |
| 利息保障倍數 | 4.54 | 2.19 | 2.00 | 6.98 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
