收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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103.0 (0.98%) 55張 (-11.55%) 155張 185張 109張 季線上 ↘103.2 ↘115.4 ↗114.68 ↗112.27 ↗97.99 ↗92.01 55張 0.3倍 |
-7.62% 4.04% 82.3% 106.21% 115.48% |
120.56 (17.05%) 103.0 |
198.33 (92.55%) 42.8 (-58.45%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
8.76億 90.20億 |
9.78% 0.0% |
地產 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.22,N/A (7.16,20.17,33.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(69.3% 帶寬大) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 145.5 (-29.21%) 24-05-06 17.4 (491.95%) 21-02-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -97.1 -86.56 -76.72 0.16億(4月) | -84.76 35.32 -62.59 1.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.5 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-15%,-7%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 15.84,12.54 up 104.0,97.0 -3.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.35 53.9,70.88 N/A,90.2 3.26 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.82 58.92,83.44 down N/A,53.9 6.27 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.63,28.37 (0.87,1.03,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.26% 11.94% 42.8% 73.2% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.89% 4.24% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.47←91.18(-0.78%) 1.6←1.09(46.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.74←1.03 (+263.11%) Q1←Q4 連2升 3.74←5.93 (-36.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←2.31 (+29.87%) Q1←Q4 第1升 3.0←8.02 (-62.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←0.59 (+29.87%) Q1←Q4 第1升 1.25←2.99 (-62.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.25←24.84 (-2.38%) Q1←Q4 第1降 24.25←24.36 (-0.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.32←1.62 (-80.25%) Q1←Q4 連2降 0.32←1.25 (-74.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1684.74←2077.39 (-80.25%) Q1←Q4 第1降 1684.74←522.57 (+222.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.52 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 1.16←3.03 (-61.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.47 (+138.3%) Q1←Q4 第1升 1.12←2.92 (-61.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.82←56.63 Q1←Q4 連2降 55.82←46.65 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.81←25.49 Q1←Q4 第1升 41.81←37.27 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.81←19.44 Q1←Q4 第1升 33.81←31.92 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.18←1.92 Q1←Q4 第1升 4.18←15.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.03 Q1←Q4 第1升 2.23←6.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 晶悅:華昇營造董事會決議分派股利事宜 113/05/16 櫃買中心5月15日公告11種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/05/09 晶悅 將轉型控股再出發 113/05/09 【公告】春源 2024年4月合併營收20.35億元 年增17.98% 113/05/09 【公告】晶悅 2024年4月合併營收1613.3萬元 年增-97.1% 113/05/09 晶悅國際擬分割讓與「合一建築」、「歐麥沙崙」2子公司 並轉型更名為「全心投資控股公司」 113/05/09 晶悅去年配息3元 失望性賣單摜殺股價至跌停 113/05/08 【公告】晶悅有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議擬分割不動產管理事業之相關營業 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議擬分割建設事業之相關營業 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議112年度股利分派 113/05/08 【公告】晶悅董事會決議發行「限制員工權利新股」。 113/05/08 【公告】晶悅於113年5月8日召開投資人可參與之重大訊息說明記者會 113/04/11 《傳產》開發業者成最大買家 Q1商用不動產、土地買盤占比均過半 113/04/11 建商豪砸近500億元 躍居首季商用不動產、土地市場最大買家 113/04/10 【公告】晶悅 2024年3月合併營收1.2億元 年增-84.76% 113/03/28 【公告】補正晶悅113/3/06出售桃園市桃園區會稽段土地及子公司建照等權利相關事宜。 113/03/08 【公告】晶悅 2024年2月合併營收8870.7萬元 年增1162.19% 113/03/06 桃園晶悅國際飯店出售 4公司聯手以34.79億元掃進 113/03/06 【公告】晶悅出售桃園市桃園區會稽段土地及子公司建照等權利相關事宜。 113/02/22 《營建股》總價逾34億 晶悅將脫手起家厝 113/02/21 總價逾34億 晶悅將脫手起家厝 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 33.18 | 198.33 | 92.55 | 182.3 | 76.99 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 33.77 | -67.21 |
平均 本益比 | 20.17 | 120.56 | 17.05 | 114.87 | 11.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.03 | 29.23 | -71.62 |
最低價 本益比 | 7.16 | 42.8 | -58.45 | 47.43 | -53.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 24.69 | -76.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 54.4 | 33.0 | 7.02 | 4.26 | 3.0 | 5.51% | 9.09% | 2.79 | 1.75 |
111 | 36.5 | 29.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 1.6 |
110 | 43.8 | 17.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.1 | 0.94 |
109 | 24.0 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.26 | 0.53 |
108 | 25.8 | 15.0 | 2270.4 | 1320.0 | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.6 |
107 | 28.8 | 16.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 0.67 |
106 | 27.6 | 19.9 | 1214.4 | 875.6 | 0.2 | 0.72% | 1.01% | 1.06 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶悅 | -7.62% 155(-64.62%) | -26.95% 178(-69.17%) | 4.04% 185(-70.36%) | 82.3% 109(-49.54%) | 106.21% 66(-16.61%) | 115.48% 49(11.57%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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103.0 | 101.33↗ | 103.2↘ | 115.4↘ | 114.68↗ | 112.27↗ | 109.11↗ | 97.99↗ | 92.01↗ | 76.39↗ | 75.49↗ | 72.13↗ | 61.8↗ | 59.47↗ | 58.28↗ |
乖離率 | 1.65% | -0.19% | -10.75% | -10.18% | -8.26% | -5.6% | 5.11% | 11.94% | 34.83% | 36.44% | 42.8% | 66.67% | 73.2% | 76.73% |
均線開始 轉折價位 | 100.5 | 108.0 | 138.0 | 98.4 | 101.5 | 87.9 | 82.6 | 55.2 | 53.2 | 52.7 | 50.0 | 45.8 | 47.85 | 46.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
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晶悅 | 209.68% | 96.0% | 60.0% | -6.0% | 16.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 37.52 | -55.49 | -55.66 | -1121.69 | -249.03 |
ROE | 34.88 | -3.41 | -3.71 | -2.93 | -3.5 |
本業收入比 | 99.15 | 108.51 | 97.37 | 133.33 | 115.38 |
自由現金流量 | 11.05 | -6.96 | -3.43 | -2.62 | -0.3 |
利息保障倍數 | 277.96 | -36.02 | -1224.42 | -593.78 | -108.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標