收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.5 (0.9%) 3618張 (+22.09%) 2446張 6351張 4795張 季線下 ↗32.66 ↘32.58 ↘33.45 ↘33.81 ↘34.08 ↘34.2 3618張 0.57倍 |
4.36% -5.9% -1.03% 2.92% 18.37% |
54.7%~61.6% 2.2~2.7 |
65.86 (96.6%) 33.5 |
88.62 (164.54%) 43.1 (28.66%) |
N/A 0.93 |
N/A 、Y! |
30.75億 102.10億 |
5.89% 0.0% |
手機零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.42,13.56 (17.45,26.66,35.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.06%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[112] (5.8%[113]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-31.07%) 23-09-01 13.9 (141.01%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 1.18% N/A N/A N/A 28.01%←31.02%(-9.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.62 8.17 3.97 6.84億(3月) | 6.62 -7.25 9.78 6.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.2 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-5%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 41.72(24.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.3 47.44,35.31 34.05,33.15 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.99 34.58,17.29 up 36.6,32.6 -0.2 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.29 31.83,45.39 48.6,23.0 -0.37 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←6.96%(-16.09%) | 365 (連6賣轉買) 10.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,20.62 (0.76,0.9,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -2.05% -3.12% -4.29% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.36%(-21.32%) | 46 (連2買) 1.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 4.0% 39.13% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.59←42.77(-2.76%) 27.26←27.91(-2.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q4←Q3 連3降 0.07←0.17 (-58.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.94←23.71 (-7.47%) Q4←Q3 第1降 21.94←21.36 (+2.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.82 (-7.47%) Q4←Q3 第1降 1.47←1.53 (+2.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.97←10.88 (+0.83%) Q4←Q3 連2升 10.97←13.7 (-19.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.8←128.07 (+10.72%) Q4←Q3 第1升 141.8←136.8 (+3.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.09←49.33 (+10.72%) Q4←Q3 第1升 54.09←67.42 (-19.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.58 (-20.69%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.46 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.52 (-21.15%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.36 (+13.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.24←15.68 Q4←Q3 連3升 16.24←16.11 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.69←7.69 Q4←Q3 第1降 6.69←7.18 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←7.28 Q4←Q3 第1降 6.2←6.45 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.18←2.84 Q4←Q3 第1降 2.18←2.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.77 Q4←Q3 第1降 1.4←1.48 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 毅嘉自結4月合併營收7.51億元,年增11% |
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新聞 | 113/05/02 毅嘉4月營收年增11% 113/05/02 《電零組》毅嘉4月營收雙增 全年穩健成長 113/05/01 《業績-電零組》毅嘉4月營收為7.51億元,年增11.29% 113/05/01 毅嘉前4月營收27.5億元,年增6%,今年營運將可望持續穩健成長 113/05/01 【公告】毅嘉自行結算113年04月合併營收約新台幣7.51億元。 113/05/01 【公告】毅嘉 2024年4月合併營收7.51億元 年增11.29% 113/04/15 車用助攻 毅嘉Q1獲利三率三升 113/04/15 毅嘉車用產品貢獻 首季獲利創十年同期新高 113/04/15 《電零組》毅嘉Q1獲利創10年同期高 全年營收、獲利拚攀峰 113/04/15 【公告】毅嘉自行結算113年度第一季單季稅前淨利約新台幣1.07億元。 113/04/15 毅嘉Q1稅前淨利創10年同期高,每股稅前盈餘0.36元,估營運逐季增溫 113/04/15 《電零組》毅嘉Q1稅前淨利約1.07億元 113/04/11 【公告】毅嘉庫藏股轉讓員工認股基準日 113/04/02 《電零組》毅嘉Q1營收年增4% 車用樂觀逐季好 113/04/02 毅嘉Q1合併營收年增約4%,看好今年營運逐季增溫 113/04/01 毅嘉樂觀車用 營運拚季季增 113/04/01 【公告】毅嘉自行結算113年03月合併營收約新台幣6.84億元。 113/04/01 【公告】毅嘉 2024年3月合併營收6.84億元 年增-5.62% 113/04/01 《業績-電零組》毅嘉3月營收為6.84億元,年減5.62% 113/03/15 【公告】毅嘉代子公司毅嘉科技(馬來西亞)有限公司取得土地使用權資產 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 35.88 | 88.62 | 164.54 | 79.76 | 138.09 | 最低殖利率 | 2.3% | 84.551 | 152.39 | 76.096 | 127.15 | 最高淨值比 | 1.04 | 21.45 | -35.97 |
平均 本益比 | 26.66 | 65.86 | 96.6 | 54.12 | 61.55 | 平均殖利率 | 3.8% | 60.62 | 80.96 | 54.56 | 62.86 | 平均淨值比 | 0.9 | 18.56 | -44.6 |
最低價 本益比 | 17.45 | 43.1 | 28.66 | 28.48 | -14.99 | 最高殖利率 | 5.3% | 36.692 | 9.53 | 33.023 | -1.42 | 最低淨值比 | 0.76 | 15.67 | -53.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 48.6 | 17.35 | 31.15 | 11.12 | 1.2 | 2.47% | 6.92% | 2.41 | 0.86 |
111 | 20.5 | 13.9 | 17.11 | 11.6 | 0.99 | 4.83% | 7.12% | 0.98 | 0.71 |
110 | 23.0 | 14.2 | 30.74 | 18.98 | 0.5 | 2.17% | 3.52% | 1.13 | 0.77 |
109 | 20.2 | 9.08 | 50.16 | 22.55 | 0.5 | 2.48% | 5.51% | 1.07 | 0.48 |
108 | 21.55 | 12.6 | 28.29 | 16.54 | 0.5 | 2.32% | 3.97% | 0.98 | 0.67 |
107 | 23.4 | 12.4 | 48.09 | 25.48 | 0.5 | 2.14% | 4.03% | 1.18 | 0.66 |
106 | 25.7 | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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毅嘉 | 4.36% 2446(47.91%) | -0.89% 4477(-19.18%) | -5.9% 6351(-43.02%) | -1.03% 4795(-24.53%) | 2.92% 7679(-52.88%) | 18.37% 13402(-73.0%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.5 | 33.03↗ | 32.66↗ | 32.58↘ | 33.45↘ | 33.81↘ | 33.97↘ | 34.08↘ | 34.2↘ | 34.62↘ | 34.65↘ | 34.58↗ | 35.91↘ | 35.0↗ | 34.21↗ |
乖離率 | 1.42% | 2.57% | 2.82% | 0.15% | -0.92% | -1.38% | -1.7% | -2.05% | -3.24% | -3.32% | -3.12% | -6.71% | -4.29% | -2.08% |
均線開始 轉折價位 | 32.1 | 31.9 | 33.9 | 35.65 | 35.15 | 34.1 | 35.3 | 34.25 | 34.55 | 36.35 | 34.0 | 36.75 | 27.55 | 24.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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毅嘉 | 175.68% | -7.0% | 99.0% | 7.0% | -8.0% | 15.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 | 4.57 |
ROE | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 | 3.83 |
本業收入比 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 | 100.00 |
自由現金流量 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 | 11.6 |
利息保障倍數 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 | 12.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標