收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.0 (0.0%) 51張 (+131.79%) 33張 95張 68張 季線下 ↘10.04 ↘10.11 ↘10.26 ↘10.25 →10.53 ↘10.58 51張 0.54倍 |
-1.96% -1.96% -13.04% -19.35% -25.09% |
N/A N/A 10.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
9.82億 9.82億 |
13.89% 0.0% |
運動產業 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.9 (-40.83%) 23-03-13 2.95 (238.98%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.25 7.0 -13.29 0.89億(4月) | -17.27 -28.08 -13.9 0.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.5 (24-05-06) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,3%,5% 平,買,平,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.34 34.78,31.17 10.35,9.68 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.39 14.85,19.79 look 11.0,9.66 -0.07 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.24 5.82,31.43 look 11.45,5.86 -0.38 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←6.14%(-19.22%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,3.53 (2.05,2.8,3.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -5.48% -11.82% -17.7% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.17% 1.95% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.51←52.76(-0.47%) 9.9←10.39(-4.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.27 (-25.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.68 (+6.72%) Q1←Q4 連2升 2.86←3.31 (-13.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.4 (+6.72%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.11 (-13.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.73←3.62 (+3.04%) Q1←Q4 第1升 3.73←3.54 (+5.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←47.88 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←53.75 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←158.77 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←128.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.18←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.42 (+45.24%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.13 (+76.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←21.01 Q1←Q4 第1降 0.0←25.04 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-14.88 Q1←Q4 連2升 0.0←-3.41 Q1←Q1 18季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.04 Q1←Q4 連2降 0.0←0.14 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.03 Q1←Q4 連2降 0.0←0.12 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.39 Q1←Q4 連2降 0.0←0.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 瑞利第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】瑞利 2024年3月合併營收8349.6萬元 年增-17.28% 113/03/13 【公告】瑞利董事會決議不分派股利(更正事實發生日) 113/03/12 【公告】瑞利董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】瑞利董事會決議不分派股利 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴!瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9% 專家看法出爐 113/03/11 【公告】瑞利 2024年2月合併營收1.16億元 年增17.42% 113/02/07 【公告】瑞利 2024年1月合併營收8885.1萬元 年增-34.3% 113/01/10 【公告】瑞利 2023年12月合併營收8882萬元 年增-32.78% 112/12/29 【公告】瑞利執行長異動 112/12/29 【公告】瑞利法人董事改派代表人 112/12/20 【公告】瑞利受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】瑞利 2023年11月合併營收8027.2萬元 年增-31.71% 112/11/10 【公告】瑞利 2023年10月合併營收9774.4萬元 年增85.17% 112/10/21 《汽車股》岱宇董座辭任 新任近期推舉 112/10/19 《熱門族群》岱宇結盟瑞利 攻運動器材、電輔車 112/10/19 岱宇結盟瑞利 攻運動器材、電輔車 112/10/19 【公告】岱宇與瑞利企業股份有限公司簽訂戰略合作協議 112/10/19 【公告】瑞利與岱宇國際股份有限公司簽訂戰略合作協議 112/10/11 【公告】瑞利 2023年9月合併營收8906.8萬元 年增99.25% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.56 | 12.58 | 25.8 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.8 | 9.91 | -0.9 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.05 | 7.24 | -27.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 16.9 | 4.68 | 414.05 | 114.66 | N/A | N/A | N/A | 14.04 | 3.07 |
111 | 5.86 | 2.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.4 | 2.82 |
110 | 5.52 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.54 | 5.12 |
109 | 12.8 | 2.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.19 | 0.9 |
108 | 11.0 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.18 | 1.33 |
107 | 13.35 | 6.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.6 | 1.66 |
106 | 16.25 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.19 | 1.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞利 | -1.96% 33(54.49%) | -1.48% 146(-64.76%) | -1.96% 95(-46.17%) | -13.04% 68(-24.96%) | -19.35% 47(8.66%) | -25.09% 47(9.78%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.0 | 10.0→ | 10.04↘ | 10.11↘ | 10.26↘ | 10.25↘ | 10.26↘ | 10.53→ | 10.58↘ | 11.13↘ | 11.18↘ | 11.34↘ | 11.81↘ | 12.15↘ | 12.32↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.4% | -1.09% | -2.53% | -2.44% | -2.53% | -5.03% | -5.48% | -10.15% | -10.55% | -11.82% | -15.33% | -17.7% | -18.83% |
均線開始 轉折價位 | 10.0 | 10.2 | 10.15 | 10.3 | 10.35 | 10.6 | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 12.25 | 13.6 | 13.35 | 13.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞利 | 45.07% | -19.0% | 160.0% | 9.0% | -20.0% | -59.0% | -54.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -10.92 | -19.29 | -16.27 | -11.75 | -9.74 |
ROE | 0.98 | -71.49 | -94.53 | -58.34 | -94.09 |
本業收入比 | -2500.00 | 82.87 | 105.84 | 107.69 | 40.47 |
自由現金流量 | -1.04 | -0.11 | -0.42 | 1.23 | 1.19 |
利息保障倍數 | 1.11 | -4.23 | -3.86 | -2.56 | -8.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標