收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1040.0 (4.0%) 6978張 (+26.68%) 6581張 7364張 8628張 季線下 ↗1010.4 ↘997.4 ↘1047.88 ↘1064.2 ↘1118.87 ↗1084.22 6978張 0.95倍 |
3.48% -10.34% 11.11% 19.82% 55.69% |
22.8%~26.8% 56.8~63.8 |
1150.83 (10.66%) 1040.0 |
1582.27 (52.14%) 719.38 (-30.83%) |
N/A 1.04 |
1703.19(63.77%) 、Y! |
159.96億 16636.08億 |
2.71% 0.0% |
網通 消費性IC |
2024-04-26 2024-01-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.51,17.25 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.1% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[112] (5.47%[113]) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 1275.0 (-18.43%) 24-03-08 533.0 (95.12%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 0.44% -177 0 0 1.44%←1.41%(2.13%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.5 31.17 39.52 17個月新高 504.8億(3月) | 26.96 -13.51 57.47 384.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1055.0 (24-04-29) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,2%,-6%,-8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1090.18(4.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.63 38.14,20.84 up 1055.0,1030.0 -2.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.86 33.43,29.48 up 1055.0,991.0 -15.7 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←6.12%(-4.58%) | 105 (連3買) 1.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1703.19(63.77%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.05 63.11,68.71 1215.0,935.0 30.68 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.7%←61.37%(-1.09%) | 1713 (連2買) 24.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.5,231.11 (1.58,2.53,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -4.08% 2.94% 19.65% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.16%(3.24%) | 2 0.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.06% 9.21% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.32←76.92(0.52%) 6.36←6.49(-2.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.77←27.83 (+21.34%) Q4←Q3 第1升 33.77←49.01 (-31.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1295.62←1100.98 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 1295.62←1081.94 (+19.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 247.36←179.44 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 247.36←180.86 (+19.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 432.2←533.91 (-19.05%) Q4←Q3 連6降 432.2←707.03 (-38.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.28←44.51 (-7.26%) Q4←Q3 第1降 41.28←44.89 (-8.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.66←89.94 (-7.26%) Q4←Q3 連3降 65.66←125.39 (-47.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 16.17←11.64 (+38.92%) Q4←Q3 連2升 16.17←11.67 (+38.56%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.91←9.72 (+43.11%) Q4←Q3 連3升 13.91←9.78 (+42.23%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.33←47.41 Q4←Q3 第1升 48.33←48.3 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.09←16.3 Q4←Q3 連3升 19.09←16.72 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.85←16.87 Q4←Q3 連2升 19.85←17.11 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.69←4.88 Q4←Q3 連4升 6.69←4.25 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.11←2.94 Q4←Q3 連2升 4.11←2.98 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 中環2/5~3處分聯發科30.5萬股,獲利約1092萬元 |
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新聞 | 113/05/03 巨型韭菜賣聯發科305張 小賺1092萬元 113/05/03 00728新增南電等9檔、刪除聯發科等9檔 113/05/02 高通聯發科車用晶片 再闢新戰場 113/05/02 《半導體》天璣9300+倒數 聯發科重返千元 113/05/02 《DJ在線》AI導入旗艦機趨勢升 聯發科/高通搶攻 113/05/02 《台北股市》聯發科、欣興前景佳 反攻先鋒 113/05/01 聯發科、欣興前景佳 反攻先鋒 113/04/29 《半導體》聯發科法說後 外資多空分歧 113/04/29 聯發科法說後 外資多空分歧 113/04/29 聯發科法說會後,三外資維持原評等,目標價1,155元~1,300元 113/04/29 《半導體》聯發科Q2先蹲、全年仍俏 3外資說法一次看 113/04/29 【Yahoo早盤】台股站上月線破20400點 分析師翁偉捷:應汰弱留強看一訊號 113/04/29 雲端、邊緣AI 聯發科雙得利 113/04/29 聯詠建運算中心 卡位AI晶片新藍海 113/04/28 《盤前掃瞄-國內消息》陸釋旅遊破冰信號;聯發科雲端、邊緣AI雙得利 113/04/28 《各報要聞》雲端、邊緣AI 聯發科雙得利 113/04/28 散熱廠當紅 股價狂飆 113/04/27 【公告】代子公司LePower (HK) Limited取得有價證券 113/04/27 《半導體》聯發科 首季狂賺近兩股本 113/04/27 《科技》蔡力行:2024是下波成長起點 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.24 | 1582.27 | 52.14 | 1424.04 | 36.93 | 最低殖利率 | 4.2% | 1355.5 | 30.34 | 1219.95 | 17.3 | 最高淨值比 | 3.48 | 804.27 | -22.67 |
平均 本益比 | 19.09 | 1150.83 | 10.66 | 1107.57 | 6.5 | 平均殖利率 | 5.25% | 1129.58 | 8.61 | 1016.63 | -2.25 | 平均淨值比 | 2.53 | 584.72 | -43.78 |
最低價 本益比 | 11.93 | 719.38 | -30.83 | 791.1 | -23.93 | 最高殖利率 | 6.3% | 903.669 | -13.11 | 813.302 | -21.8 | 最低淨值比 | 1.58 | 365.16 | -64.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 1055.0 | 621.0 | 21.75 | 12.8 | 55.0 | 5.21% | 8.86% | 4.22 | 2.35 |
111 | 1215.0 | 533.0 | 16.32 | 7.16 | 76.01 | 6.26% | 14.26% | 4.7 | 1.76 |
110 | 1200.0 | 752.0 | 17.09 | 10.71 | 73.0 | 6.08% | 9.71% | 5.04 | 3.42 |
109 | 763.0 | 243.0 | 29.59 | 9.42 | 37.0 | 4.85% | 15.23% | 3.55 | 1.39 |
108 | 464.0 | 213.5 | 31.97 | 14.71 | 10.5 | 2.26% | 4.92% | 2.39 | 1.27 |
107 | 374.5 | 199.5 | 28.63 | 15.25 | 9.0 | 2.4% | 4.51% | 2.19 | 1.23 |
106 | 350.5 | 203.0 | 22.86 | 13.24 | 10.0 | 2.85% | 4.93% | 2.18 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯發科 | 3.48% 6581(6.04%) | 4.73% 7850(-11.11%) | -10.34% 7364(-5.24%) | 11.11% 8628(-19.12%) | 19.82% 7731(-9.74%) | 55.69% 7268(-3.99%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040.0 | 1010.67↗ | 1010.4↗ | 997.4↘ | 1047.88↘ | 1064.2↘ | 1085.16↘ | 1118.87↘ | 1084.22↗ | 1030.36↗ | 1026.94↗ | 1010.32↗ | 898.98↗ | 869.23↗ | 852.43↗ |
乖離率 | 2.9% | 2.93% | 4.27% | -0.75% | -2.27% | -4.16% | -7.05% | -4.08% | 0.94% | 1.27% | 2.94% | 15.69% | 19.65% | 22.0% |
均線開始 轉折價位 | 1015.0 | 981.0 | 1050.0 | 1160.0 | 1165.0 | 1130.0 | 1115.0 | 943.0 | 948.0 | 930.0 | 846.0 | 690.0 | 677.0 | 793.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 360.32% | 6.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標