| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (3.9%) 62326張 (+94.21%) 39549張 15316張 9937張 季線上 短漲多 ↗57.96 ↗56.44 ↗55.56 ↗55.57 ↗54.72 ↗54.13 62326張 4.07倍 |
11.86% 9.66% 27.97% 32.68% 14.37% |
20.5%~24.0% 3.7~4.2 |
80.8 (31.8%) 61.3 |
109.05 (77.9%) 52.54 (-14.29%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
84.51億 518.02億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.01,15.4 (13.2,20.3,27.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.48%) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (4.97%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 96.4 (-36.41%) 21-07-01 33.6 (82.44%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.47% 7.38% 635 138 0 5.45%←3.94%(38.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.1 -11.62 26.48 11.87億(4月) 短跌破長 | 21.24 24.4 36.91 13.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 63.3 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 68.69(12.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.51 80.95,60.32 62.7,60.6 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.7 87.84,82.74 62.7,60.6 0.61 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←0.77%(271.43%) | 6147 (連7買) 9.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.81 91.19,69.61 62.7,60.6 0.97 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.68%←11.79%(-9.41%) | -5487 8.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,44.74 (0.98,1.23,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.31% 13.25% 17.82% 24.37% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←2.47%(25.51%) | 1283 (連6買) 2.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.38% 23.4% 36.25% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.82←62.36(5.55%) 16.84←19.32(-12.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←2.62 (-18.32%) Q1←Q4 第1降 2.14←1.13 (+89.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.79←39.7 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 38.79←28.79 (+34.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.87←9.68 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 8.87←3.06 (+34.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.03←19.2 (+14.74%) Q1←Q4 連3升 22.03←24.81 (-11.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.15←0.0 (+14.74%) Q1←Q4 第1升 11.15←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.04 (+12.5%) Q1←Q4 連4升 1.17←0.59 (+98.31%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.16 (-12.93%) Q1←Q4 第1降 1.01←0.62 (+62.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.37←29.67 Q1←Q4 第1降 27.37←16.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.06←24.38 Q1←Q4 第1降 23.06←10.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.57←21.19 Q1←Q4 連3升 25.57←16.7 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←2.46 Q1←Q4 連4升 2.74←1.46 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.41 Q1←Q4 連5升 1.55←0.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 機構：去年阿根廷大羅薩里奧港口全球農產品出口排名跌至第3位 |
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| 新聞 | 113/04/21 搶艙潮浮現 裕民、慧洋備戰 113/04/10 亞泥九號交付裕民 7,750噸環保水泥船運力大增 113/04/10 裕民「亞泥九號」交付 提高營運、減碳效率 113/04/10 《航運股》裕民7,750載重噸環保水泥專用新船「亞泥九號」交付營運 113/04/09 【公告】裕民 2024年3月合併營收13.43億元 年增21.25% 113/04/08 【公告】裕民113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/03/25 裕民與伊藤忠商社簽MoU，開發氨氣雙燃料散貨船 113/03/23 《航運股》裕民攜日本伊藤忠商社 大啖永續 113/03/22 裕民攜日本伊藤忠商社 大啖永續 113/03/22 裕民攜手日本伊藤忠商社 開發及營運氨氣雙燃料散貨船 113/03/22 裕民攜手伊藤忠商簽MOU 開發雙燃料散裝船 113/03/22 《航運股》裕民與日本伊藤忠商社簽署MOU 共同開發氨氣雙燃料船舶 113/03/14 《航運股》裕民3月15日受邀法說 113/03/14 【公告】裕民受邀參加國泰證券所舉辦之「國泰證券2024年第一季投資論壇」 113/03/11 國際運價續漲 散裝航運股買氣旺 113/03/08 【公告】裕民 2024年2月合併營收10.8億元 年增22.84% 113/03/06 裕民 今年挑戰賺半個股本 113/03/06 裕民決配息2.4元 殖利率4.41％ 113/03/06 《航運股》裕民112年每股盈餘3.24元 擬配息2.4元 113/03/06 【公告】裕民董事會決議112年度股利分派事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.4 | 109.05 | 77.9 | 98.15 | 60.11 | 最低殖利率 | 3.7% | 82.293 | 34.25 | 74.064 | 20.82 | 最高淨值比 | 1.47 | 65.7 | 7.18 |
| 平均 本益比 | 20.3 | 80.8 | 31.8 | 70.16 | 14.45 | 平均殖利率 | 4.8% | 66.95 | 9.22 | 60.26 | -1.7 | 平均淨值比 | 1.23 | 54.75 | -10.69 |
| 最低價 本益比 | 13.2 | 52.54 | -14.29 | 42.16 | -31.22 | 最高殖利率 | 5.9% | 51.607 | -15.81 | 46.447 | -24.23 | 最低淨值比 | 0.98 | 43.8 | -28.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 62.7 | 40.6 | 19.34 | 12.53 | 2.4 | 3.83% | 5.91% | 1.55 | 1.05 |
| 111 | 71.2 | 33.6 | 13.66 | 6.45 | 3.0 | 4.21% | 8.93% | 2.27 | 0.99 |
| 110 | 96.4 | 31.0 | 16.65 | 5.35 | 3.0 | 3.11% | 9.68% | 3.18 | 1.15 |
| 109 | 40.0 | 22.45 | 38.5 | 21.61 | 1.2 | 3.0% | 5.35% | 1.37 | 0.69 |
| 108 | 38.85 | 29.15 | 20.24 | 15.19 | 1.9 | 4.89% | 6.52% | 1.2 | 0.94 |
| 107 | 39.95 | 28.95 | 20.23 | 14.66 | 1.8 | 4.51% | 6.22% | 1.5 | 0.94 |
| 106 | 41.2 | 24.7 | 34.81 | 20.87 | 1.2 | 2.91% | 4.86% | 1.56 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 11.86% 39549(57.59%) | 10.45% 22450(177.61%) | 9.66% 15316(306.91%) | 27.97% 9937(527.19%) | 32.68% 12455(400.4%) | 14.37% 9492(556.56%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 59.13↗ | 57.96↗ | 56.44↗ | 55.56↗ | 55.57↗ | 55.19↗ | 54.72↗ | 54.13↗ | 52.89↗ | 52.97↗ | 52.03↗ | 49.39↗ | 49.29↗ | 49.89↗ |
| 乖離率 | 3.67% | 5.76% | 8.61% | 10.33% | 10.31% | 11.07% | 12.02% | 13.25% | 15.9% | 15.73% | 17.82% | 24.11% | 24.37% | 22.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.6 | 54.8 | 54.0 | 54.6 | 54.6 | 52.9 | 55.0 | 48.6 | 54.7 | 48.35 | 47.3 | 42.7 | 53.4 | 54.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | 65.4% | 17.0% | 10.0% | -19.0% | 65.0% | 3.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
| ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
| 本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
| 自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
| 利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
