| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (-1.7%) 15366張 (-80.21%) 51652張 23451張 14201張 季線上 ↗28.16 ↗27.06 ↗26.68 ↗26.53 ↗25.69 ↗25.93 39951張 1.7倍 |
7.64% 14.23% 17.24% 43.42% 28.44% |
75.4%~88.6% 1.3~1.5 |
49.81 (72.35%) 28.9 |
75.14 (160.0%) 24.48 (-15.29%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
58.54億 172.09億 |
4.85% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.57,20.79 (17.61,35.84,54.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.52%) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (4.64%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-50.85%) 21-07-01 17.25 (67.54%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.63% 0% 422 397 1 13.44%←9.07%(48.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.35 2.7 11.34 3.76億(4月) 短跌破長 | 19.35 13.53 9.5 3.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-05 30.85 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 111%,7%,6%,5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 34.96(20.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.55 64.22,69.32 29.15,28.65 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.78 76.51,71.73 29.75,28.3 0.24 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 84.71,67.86 29.75,25.4 0.67 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.72%←34.31%(12.85%) | 17538 (連4買) 114.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,28.27 (0.67,0.79,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.93% 11.45% 14.64% 25.05% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←0.9%(107.78%) | 1490 (連6買) 9.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.69←36.88(7.62%) 29.21←28.96(0.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.31 (+58.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.4←11.32 (+0.71%) Q1←Q4 連4升 11.4←10.07 (+13.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←0.96 (+0.71%) Q1←Q4 連2升 3.15←0.33 (+13.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.76←35.42 (+20.72%) Q1←Q4 第1升 42.76←47.19 (-9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.45←0.0 (+20.72%) Q1←Q4 第1升 3.45←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.19 (+215.79%) Q1←Q4 連3升 0.6←0.21 (+185.71%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.1 (+440.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.08 (+575.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.58←14.65 Q1←Q4 連2升 35.58←9.75 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.68←8.46 Q1←Q4 連2升 27.68←3.24 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.02←11.74 Q1←Q4 連2升 31.02←12.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←0.77 Q1←Q4 連2升 2.18←0.68 Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.74 Q1←Q4 連2升 1.79←0.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 新興：樂利現增持股100%子公司Sharon Glory，計4230萬美元 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】新興113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】新興(代)重要子公司樂利公司現金增資持股100%子公司Sharon Glory Limited 美金肆仟貳佰參拾萬元。 113/05/02 【公告】(代)新興全資子公司Sharon Glory Limited擬購置特大型散裝貨輪壹艘。 113/04/30 【公告】新興(代)重要子公司新興航運(新加坡)公司擬出售散裝貨輪衡山輪壹艘。 113/04/28 《航運股》新興 外資連日買超 113/04/27 新興 外資連日買超 113/04/25 股利活水到 七金控豪發1,100億現金 113/04/23 【公告】新興(代)重要子公司新興航運(新加坡)公司擬向關係人Everprime Shipping Limited購入散裝貨輪一艘。 113/04/17 股價指數期貨贏家專欄－航運期 維持區間震盪 113/04/10 【公告】新興 2024年3月合併營收3.66億元 年增19.36% 113/03/21 【公告】新興將於113年03月22日召開法人說明會 113/03/13 上櫃金融股 殖利率吸睛 113/03/12 《航運股》新興去年每股盈餘0.76元 擬配息0.75元 113/03/12 【公告】新興董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】新興董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】新興 2024年2月合併營收3.23億元 年增2.78% 113/03/06 《半導體》威盛112年每股盈餘0.82元 6月20日股東會 113/03/05 《金融》上周越股傲視新興亞股 中小型股受寵 113/02/21 焦點股：紅海危機＋拉貨潮，散裝醞釀漲價，新興股價沿五日均線上漲 113/02/07 【公告】新興 2024年1月合併營收4.46億元 年增6.26% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.06 | 75.14 | 160.0 | 67.63 | 134.01 | 最低殖利率 | 2.2% | 60.909 | 110.76 | 54.819 | 89.69 | 最高淨值比 | 0.9 | 25.44 | -11.97 |
| 平均 本益比 | 35.84 | 49.81 | 72.35 | 43.94 | 52.04 | 平均殖利率 | 3.25% | 46.04 | 59.29 | 41.43 | 43.37 | 平均淨值比 | 0.79 | 22.19 | -23.22 |
| 最低價 本益比 | 17.61 | 24.48 | -15.29 | 20.25 | -29.93 | 最高殖利率 | 4.3% | 31.163 | 7.83 | 28.047 | -2.95 | 最低淨值比 | 0.67 | 18.94 | -34.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.75 | 18.1 | 39.2 | 23.85 | 0.75 | 2.52% | 4.14% | 1.02 | 0.66 |
| 111 | 33.3 | 17.25 | 98.89 | 51.22 | 0.5 | 1.5% | 2.9% | 1.34 | 0.67 |
| 110 | 58.8 | 17.1 | 48.86 | 14.21 | 1.0 | 1.7% | 5.85% | 2.31 | 0.68 |
| 109 | 25.15 | 9.45 | 104.35 | 39.21 | 0.5 | 1.99% | 5.29% | 0.91 | 0.35 |
| 108 | 18.2 | 15.05 | 120.99 | 100.05 | 0.5 | 2.75% | 3.32% | 0.64 | 0.54 |
| 107 | 21.9 | 14.7 | 206.64 | 138.7 | 0.2 | 0.91% | 1.36% | 0.79 | 0.55 |
| 106 | 27.2 | 19.45 | 31.14 | 22.27 | 0.6 | 2.21% | 3.08% | 0.87 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 7.64% 51652(-70.25%) | 12.45% 31327(-50.95%) | 14.23% 23451(-34.48%) | 17.24% 14201(8.2%) | 43.42% 16544(-7.12%) | 28.44% 11668(31.68%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 28.83↗ | 28.16↗ | 27.06↗ | 26.68↗ | 26.53↗ | 26.38↗ | 25.69↗ | 25.93↗ | 25.61↗ | 25.72↗ | 25.21↗ | 23.58↗ | 23.11↗ | 23.1↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 2.63% | 6.8% | 8.32% | 8.93% | 9.55% | 12.5% | 11.45% | 12.85% | 12.36% | 14.64% | 22.56% | 25.05% | 25.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.85 | 26.15 | 26.55 | 25.15 | 26.4 | 24.1 | 25.5 | 22.65 | 29.3 | 26.2 | 20.25 | 19.2 | 22.3 | 25.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 59.94% | 15.0% | 29.0% | -31.0% | 25.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 11.32 | 24.77 | 19.75 | 8.42 |
| ROE | 3.05 | 1.99 | 4.91 | 4.27 | 0.94 |
| 本業收入比 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 | 186.67 |
| 自由現金流量 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 | 17.82 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 3.58 | 8.56 | 5.71 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
