收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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178.0 (-1.11%) 28張 (-48.9%) 118張 130張 194張 季線上 ↘178.9 ↗178.45 ↗176.06 ↗175.57 ↗170.63 ↗166.27 44張 0.34倍 |
-0.56% 1.71% 17.49% 21.09% 38.52% |
10.1~11.7 |
255.04 (43.28%) 178.0 |
349.72 (96.47%) 160.36 (-9.91%) |
N/A 0.67 |
N/A 、Y! |
4.50億 81.09億 |
32.05% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-03-22 2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.86,16.76 (15.1,24.02,32.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[112] (4.99%[113]) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-5.32%) 24-05-07 69.4 (156.48%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0% 15 0 0 3.82%←3.44%(11.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.6 -49.3 31.03 0.71億(4月) 短跌破長 | 10.18 50.92 26.95 歷年新高 1.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 188.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 50%,-9%,0%,-1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 204.88(15.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 41.18,45.54 183.5,176.0 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.75 76.19,78.51 N/A,176.0 1.48 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(8.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.14 87.42,88.75 down N/A,158.0 3.55 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←8.84%(1.7%) | 17 60.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.5,32.73 (1.76,3.11,4.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% 7.05% 12.73% 22.47% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.16%(150.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.63←67.66(1.43%) 14.15←14.39(-1.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.13 (-38.46%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←2.98 (+10.07%) Q4←Q3 連2升 3.28←2.79 (+17.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←1.26 (+10.07%) Q4←Q3 連2升 1.51←1.19 (+17.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←2.13 (-11.27%) Q4←Q3 第1降 1.89←1.15 (+64.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.53←49.63 (-16.32%) Q4←Q3 連2降 41.53←43.6 (-4.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.28←203.22 (-16.32%) Q4←Q3 連3升 214.28←157.06 (+36.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.5←2.82 (-11.35%) Q4←Q3 第1降 2.5←2.1 (+19.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.22 (+26.13%) Q4←Q3 連2升 2.8←2.11 (+32.7%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.98←71.09 Q4←Q3 連2升 73.98←73.38 Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.15←42.45 Q4←Q3 連2升 46.15←42.75 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.36←42.6 Q4←Q3 第1降 34.36←34.03 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.47←8.33 Q4←Q3 第1降 7.47←6.13 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.12←6.71 Q4←Q3 第1降 6.12←5.22 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 達爾膚 113年3月營收1.40億、年增10.18% |
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新聞 | 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳,Q1同創歷年同期新高 113/04/09 焦點股:達爾膚新品、線上及海外通路效益現,3月營收創新高 113/04/08 【公告】達爾膚 2024年3月合併營收1.4億元 年增10.18% 113/03/25 達爾膚國內外市場齊步往上,今年獲利戰四年新高,拚賺逾一股本 113/03/21 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/03/14 達爾膚去年EPS 9.43元,創三年新高,第四季每股配息2元 113/03/13 達爾膚 去年Q4現金股利2元 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/13 達爾膚去年EPS 9.43元 配息10元 113/03/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】達爾膚訂定除息基準日 113/03/13 【公告】達爾膚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 迎醫美檔期鋪貨力道強,達爾膚2月營收年增四成 113/03/07 【公告】達爾膚 2024年2月合併營收9299.3萬元 年增40.36% 113/02/15 【公告】達爾膚 2024年1月合併營收1.16億元 年增42.26% 113/01/09 【公告】達爾膚 2023年12月合併營收9919.5萬元 年增35.72% 112/12/08 達爾膚受惠雙十一購物節,11月營收創史上第三高 112/12/07 雙11加持 葡萄王11月營收歷史新高、達爾膚創5年高 112/12/07 【公告】達爾膚 2023年11月合併營收1.33億元 年增5.35% 112/11/08 焦點股:達爾膚海外通路布局效益倍增,Q3獲利創新高,Q4雙11、12再拚成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.93 | 349.72 | 96.47 | 314.74 | 76.82 | 最低殖利率 | 4.7% | 188.878 | 6.11 | 169.991 | -4.5 | 最高淨值比 | 4.47 | 146.29 | -17.81 |
平均 本益比 | 24.02 | 255.04 | 43.28 | 222.84 | 25.19 | 平均殖利率 | 5.9% | 156.95 | -11.82 | 141.26 | -20.64 | 平均淨值比 | 3.11 | 101.94 | -42.73 |
最低價 本益比 | 15.1 | 160.36 | -9.91 | 130.95 | -26.43 | 最高殖利率 | 7.1% | 125.032 | -29.76 | 112.529 | -36.78 | 最低淨值比 | 1.76 | 57.6 | -67.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 165.0 | 100.5 | 17.47 | 10.64 | 10.0 | 6.06% | 9.95% | 4.67 | 2.9 |
111 | 119.5 | 75.6 | 15.82 | 10.01 | 8.0 | 6.69% | 10.58% | 3.35 | 2.21 |
110 | 152.5 | 61.2 | 23.18 | 9.3 | 15.22 | 9.98% | 24.87% | 4.05 | 1.61 |
109 | 105.0 | 41.4 | 7.15 | 2.82 | 4.0 | 3.81% | 9.66% | 2.7 | 1.01 |
108 | 105.5 | 60.2 | 24.73 | 14.11 | 3.86 | 3.66% | 6.41% | 2.54 | 1.54 |
107 | 178.0 | 55.0 | 320.4 | 99.0 | 10.45 | 5.87% | 19.0% | 4.36 | 1.45 |
106 | 225.0 | 79.5 | 79.72 | 28.17 | 2.5 | 1.11% | 3.14% | 4.82 | 1.98 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達爾膚 | -0.56% 118(-76.29%) | 1.71% 130(-78.58%) | 1.71% 130(-78.58%) | 17.49% 194(-85.62%) | 21.09% 198(-85.88%) | 38.52% 282(-90.11%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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178.0 | 178.17↘ | 178.9↘ | 178.45↗ | 176.06↗ | 175.57↗ | 175.78↗ | 170.63↗ | 166.27↗ | 158.97↗ | 158.67↗ | 157.9↗ | 148.84↗ | 145.34↗ | 144.32↗ |
乖離率 | -0.1% | -0.5% | -0.25% | 1.1% | 1.38% | 1.26% | 4.32% | 7.05% | 11.97% | 12.18% | 12.73% | 19.59% | 22.47% | 23.34% |
均線開始 轉折價位 | 179.0 | 182.0 | 174.0 | 174.5 | 179.0 | 166.5 | 155.0 | 147.5 | 149.0 | 149.5 | 146.5 | 136.0 | 124.5 | 110.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達爾膚 | 134.93% | 18.0% | 46.0% | 3.0% | 47.0% | -35.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 | 23.21 |
ROE | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 | 10.67 |
本業收入比 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 | 103.07 |
自由現金流量 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 | 0.83 |
利息保障倍數 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 | 222.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標