收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.7 (1.29%) 3410張 (+28.98%) 3690張 8318張 10324張 季線下 ↘15.62 ↘15.62 ↘16.18 ↗16.17 ↘16.3 ↘16.22 3410張 0.41倍 長跌破 |
-0.63% -1.26% -6.82% 15.02% 50.24% |
23.45 (49.33%) 15.7 |
34.98 (122.8%) 11.91 (-24.14%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
66.56億 103.16億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
0 | 明碁友達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.39,N/A (23.46,46.19,68.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.24%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-22.28%) 23-07-13 8.2 (91.46%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.51% -202 -4 0 10.49%←11.48%(-8.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.92 1.63 47.06 16.82億(4月) | 29.57 0.68 53.43 16.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 16.75 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-18%,-5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 18.75,13.19 up 15.75,15.25 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 17.02,15.96 up 17.65,14.9 -0.13 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 56.1,62.86 16.7,9.9 0.39 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←5.82%(-6.01%) | 51 1.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,13.96 (0.72,1.12,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -3.21% 1.82% 4.25% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.49%(-2.04%) | -116 3.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.18% 25.32% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.42←57.55(-0.23%) 14.98←14.37(4.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.12 (+333.33%) Q1←Q4 第1升 0.52←3.73 (-86.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.98←47.35 (+5.55%) Q1←Q4 第1升 49.98←32.57 (+53.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.44←-0.59 (+5.55%) Q1←Q4 連3降 -1.44←-3.67 (+53.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.1←13.19 (+14.48%) Q1←Q4 第1升 15.1←10.12 (+49.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.57←82.97 (-10.12%) Q1←Q4 第1降 74.57←67.94 (+9.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.48←27.84 (-10.12%) Q1←Q4 第1降 26.48←27.11 (-2.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.4 (-132.5%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.46 (-71.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.33 (-181.82%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.5 (-46.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.75←5.22 Q1←Q4 連3降 2.75←-2.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.88←-1.25 Q1←Q4 連3降 -2.88←-11.27 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.69←5.57 Q1←Q4 第1降 -1.69←-9.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.91←2.88 Q1←Q4 第1降 -0.91←-3.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.41←1.48 Q1←Q4 第1降 -0.41←-1.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 達運6/14股東常會新增召集事由 |
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新聞 | 113/05/02 《光電股》達運以資本公積發放現金0.1元 113/05/02 《光電股》達運第一季每股損失0.13元 113/05/02 【公告】達運董事會決議召開一一三年股東常會(新增召集事由) 113/04/24 【公告】達運113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期 113/04/08 【公告】達運 2024年3月合併營收16.55億元 年增29.58% 113/04/01 【公告】達運代重要子公司達運精密工業(廈門)有限公司總經理異動 113/03/08 【公告】達運 2024年2月合併營收16.44億元 年增45.68% 113/03/01 【公告】達運董事會決議通過對大陸地區投資 113/02/07 【公告】達運 2024年1月合併營收16.98億元 年增99.53% 113/01/29 【公告】達運董事會決議召開一一三年股東常會 113/01/18 日線圖-達運 攻上漲停成交放量 113/01/11 權證市場焦點-達運 車載新品量產 113/01/10 熱門股-達運 股價續創波段新高 113/01/08 【公告】達運 2023年12月合併營收19.84億元 年增91.88% 112/12/08 【公告】達運 2023年11月合併營收13.46億元 年增24.34% 112/11/08 【公告】億而得 2023年10月合併營收2436.9萬元 年增-15.35% 112/11/08 【公告】達運 2023年10月合併營收14.06億元 年增73.39% 112/10/27 《光電股》達運前3季每股虧損0.22元 112/10/12 【公告】達運代重要子公司Darwin Precisions (Hong Kong) Limited董事會決議盈餘分配案 112/10/12 【公告】達運代重要子公司Darwin Precisions (L) Corp.董事會決議盈餘分配案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 68.92 | 34.98 | 122.8 | 30.61 | 94.97 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.52 | 21.23 | 35.22 |
平均 本益比 | 46.19 | 23.45 | 49.33 | 21.11 | 34.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.12 | 15.64 | -0.38 |
最低價 本益比 | 23.46 | 11.91 | -24.14 | 11.6 | -26.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 10.05 | -35.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 20.2 | 8.61 | 116.98 | 49.86 | 0.1 | 0.5% | 1.16% | 1.41 | 0.64 |
111 | 16.5 | 8.2 | 87.21 | 43.34 | 0.15 | 0.91% | 1.83% | 1.93 | 0.6 |
110 | 18.9 | 9.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.74 |
109 | 35.4 | 7.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.45 |
108 | 29.25 | 14.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.85 |
107 | 46.2 | 13.5 | 95.56 | 27.92 | 0.34 | 0.74% | 2.52% | 2.49 | 0.75 |
106 | 37.9 | 12.35 | 65.56 | 21.36 | 0.4 | 1.06% | 3.24% | 2.1 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達運 | -0.63% 3690(-7.6%) | 1.62% 6312(-45.98%) | -1.26% 8318(-59.0%) | -6.82% 10324(-66.97%) | 15.02% 9876(-65.47%) | 50.24% 8921(-61.77%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.7 | 15.57↗ | 15.62↘ | 15.62↘ | 16.18↘ | 16.17↗ | 16.2↘ | 16.3↘ | 16.22↘ | 15.73↗ | 15.66↗ | 15.42↗ | 15.31↘ | 15.06↗ | 14.56↗ |
乖離率 | 0.83% | 0.51% | 0.51% | -2.97% | -2.91% | -3.09% | -3.68% | -3.21% | -0.19% | 0.26% | 1.82% | 2.55% | 4.25% | 7.83% |
均線開始 轉折價位 | 15.8 | 15.65 | 17.0 | 15.75 | 15.6 | 17.25 | 15.0 | 16.3 | 13.8 | 13.85 | 13.4 | 18.2 | 10.3 | 10.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達運 | -17.03% | 16.0% | 52.0% | -45.0% | 12.0% | -59.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 | -2.63 |
ROE | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 | -1.66 |
本業收入比 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 | 168.83 |
自由現金流量 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 | 2.51 |
利息保障倍數 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 | -3.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標