| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (9.88%) 3265張 (+480.82%) 1365張 410張 383張 季線上 短漲多 ↗34.89 ↗33.34 ↗32.64 ↗32.52 ↗32.02 ↗32.02 3265張 7.96倍 |
14.55% 16.31% 24.96% 25.58% 27.49% |
36.7 (-2.9%) 37.8 |
52.08 (37.78%) 21.33 (-43.57%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
7.70億 29.11億 |
70.4% 0.0% |
自動化設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.11,N/A (12.54,21.57,30.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.84% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (51.2%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 4.24% 860 6 0 8.24%←3.91%(110.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 6.91 -9.54 1.96億(4月) | -20.62 9.14 -14.2 1.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 37.8 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-2%,-3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.22 100.0,73.86 42.4,37.4 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.02 100.0,58.81 42.4,37.4 0.5 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.83 100.0,55.36 42.4,33.85 0.48 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.54%←34.1%(1.29%) | 111 (連2買) 3.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,25.03 (1.11,1.51,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.24% 18.05% 22.13% 24.1% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | -2 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.24% 8.87% 10.65% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.12←76.44(-0.42%) 7.89←7.65(3.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.35←4.34 (+23.27%) Q1←Q4 第1升 5.35←6.23 (-14.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←-0.09 (+23.27%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.07 (-14.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←4.28 (+1.64%) Q1←Q4 連3升 4.35←4.1 (+6.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.07←81.56 (-7.96%) Q1←Q4 連3降 75.07←92.48 (-18.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.71←101.1 (-7.96%) Q1←Q4 第1降 95.71←83.16 (+15.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←-0.23 (+360.87%) Q1←Q4 第1升 0.6←-0.03 (-2100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.1 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.06 (+483.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.22←15.57 Q1←Q4 第1升 23.22←11.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←-2.12 Q1←Q4 第1升 7.82←1.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←-4.04 Q1←Q4 第1升 8.66←-0.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←-0.93 Q1←Q4 第1升 2.44←-0.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←-0.47 Q1←Q4 第1升 1.58←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 銘鈺第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》銘鈺3月營收為1.84億元，年減20.63% 113/03/08 【公告】銘鈺 2024年2月合併營收1.68億元 年增-20.62% 113/03/08 《業績-電零組》銘鈺2月營收為1.68億元，年減20.62% 113/03/07 【公告】銘鈺董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】銘鈺 2024年1月合併營收1.82億元 年增1.65% 113/01/10 【公告】銘鈺 2023年12月合併營收1.63億元 年增-25.6% 113/01/10 《業績-電零組》銘鈺12月營收為1.63億元，年減25.60% 112/12/08 【公告】銘鈺 2023年11月合併營收1.36億元 年增-32.04% 112/12/08 《業績-電零組》銘鈺11月營收為1.36億元，年減32.04% 112/11/10 【公告】銘鈺 2023年10月合併營收1.35億元 年增-10.84% 112/11/10 《業績-電零組》銘鈺10月營收為1.35億元，年減10.84% 112/11/03 【公告】銘鈺受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/10/06 《業績-電零組》銘鈺9月營收為1.39億元，年減14.76% 112/10/06 【公告】銘鈺 2023年9月合併營收1.39億元 年增-14.76% 112/09/08 【公告】銘鈺 2023年8月合併營收1.27億元 年增-34.01% 112/09/08 《業績-電零組》銘鈺8月營收為1.27億元，年減34.01% 112/08/10 【公告】銘鈺 2023年7月合併營收2.37億元 年增-2.63% 112/08/10 《業績-電零組》銘鈺7月營收為2.37億元，年減2.63% 112/07/25 盤後速報 - 銘鈺(4545)次交易(26)日除息1.5元，參考價30.1元 112/07/10 【公告】銘鈺 2023年6月合併營收1.87億元 年增24.17% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.61 | 52.08 | 37.78 | 48.7 | 28.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 47.96 | 26.88 |
| 平均 本益比 | 21.57 | 36.7 | -2.9 | 37.91 | 0.29 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.51 | 37.91 | 0.3 |
| 最低價 本益比 | 12.54 | 21.33 | -43.57 | 27.12 | -28.25 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.11 | 27.87 | -26.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.85 | 28.85 | 31.4 | 26.76 | 1.0 | 2.95% | 3.47% | 1.37 | 1.19 |
| 111 | 36.0 | 25.3 | 17.11 | 12.03 | 1.5 | 4.17% | 5.93% | 1.94 | 1.1 |
| 110 | 42.4 | 23.3 | 36.68 | 20.16 | 0.7 | 1.65% | 3.0% | 1.75 | 1.07 |
| 109 | 45.1 | 20.2 | 115.76 | 51.85 | 0.55 | 1.22% | 2.72% | 1.89 | 0.92 |
| 108 | 34.3 | 21.2 | 188.65 | 116.6 | 0.35 | 1.02% | 1.65% | 1.29 | 0.98 |
| 107 | 49.1 | 24.05 | N/A | N/A | 0.35 | 0.71% | 1.46% | 2.04 | 1.11 |
| 106 | 53.7 | 31.5 | 243.23 | 142.68 | 0.5 | 0.93% | 1.59% | 2.36 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | 14.55% 1365(139.12%) | 18.87% 713(357.98%) | 16.31% 410(696.47%) | 24.96% 383(751.41%) | 25.58% 209(1455.28%) | 27.49% 130(2411.49%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 35.47↗ | 34.89↗ | 33.34↗ | 32.64↗ | 32.52↗ | 32.61↗ | 32.02↗ | 32.02↗ | 31.12↗ | 31.08↗ | 30.95↗ | 30.54↗ | 30.46↗ | 30.58↗ |
| 乖離率 | 6.57% | 8.34% | 13.38% | 15.81% | 16.24% | 15.92% | 18.05% | 18.05% | 21.47% | 21.62% | 22.13% | 23.77% | 24.1% | 23.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 31.75 | 31.75 | 31.4 | 32.9 | 33.95 | 31.45 | 29.8 | 30.1 | 30.25 | 30.0 | 30.45 | 29.65 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | 21.21% | 14.0% | 2.0% | 4.0% | -2.0% | -33.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 7.33 | 6.0 | 5.94 | 2.66 |
| ROE | 4.42 | 8.96 | 5.23 | 1.76 | 0.82 |
| 本業收入比 | 74.58 | 75.23 | 113.04 | 215.09 | 2400.00 |
| 自由現金流量 | 5.01 | -1.21 | 0.39 | -0.15 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 7.33 | 19.41 | 12.09 | 5.04 | 1.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
