| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 (-1.44%) 241張 (-15.15%) 383張 418張 356張 季線上 ↘55.1 ↗55.05 ↗53.81 ↗53.52 ↗52.73 ↗51.9 241張 |
-1.09% 5.81% 16.92% 20.66% 19.08% |
49.2 (-9.88%) 54.6 |
59.86 (9.63%) 38.55 (-29.4%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
18.77億 102.46億 |
11.82% 0.0% |
連接線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.8,N/A (11.9,15.19,18.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-5.86%) 24-05-03 38.5 (41.82%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -2 0 0 0.37%←0.46%(-19.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.71 2.73 13.26 22個月新高 6.53億(4月) | 4.12 78.31 5.86 6.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,1%,-2%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.79 48.48,58.25 54.8,54.4 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.1 69.91,77.85 N/A,50.2 0.41 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.31 75.36,79.8 N/A,47.2 0.96 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←5.36%(4.1%) | -73 (連2賣) 30.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,28.29 (1.54,1.67,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% 5.2% 11.45% 15.65% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(4.55%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.02% 4.46% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.06←60.14(1.53%) 17.39←18.38(-5.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.15 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.93←15.26 (+4.39%) Q1←Q4 第1升 15.93←15.01 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.38 (+4.39%) Q1←Q4 連2降 1.11←1.28 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.65←4.77 (+18.45%) Q1←Q4 第1升 5.65←6.79 (-16.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.21←117.11 (-7.6%) Q1←Q4 第1降 108.21←116.15 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.75←38.45 (-7.6%) Q1←Q4 第1降 34.75←49.52 (-29.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.31 (+180.65%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.44 (+97.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.47 (-31.91%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.46 (-30.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←17.21 Q1←Q4 連2降 14.43←16.78 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.94←9.05 Q1←Q4 連2降 6.94←8.5 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.96←3.61 Q1←Q4 第1升 9.96←5.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←1.07 Q1←Q4 第1升 3.02←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←0.81 Q1←Q4 第1升 1.95←0.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 鎰勝第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】鎰勝113年第一季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/04/08 【公告】鎰勝 2024年3月合併營收6.36億元 年增4.12% 113/04/08 《業績-電零組》鎰勝3月營收為6.36億元，年增4.12% 113/03/12 《電零組》鎰勝6月20日股東會 113/03/12 【公告】鎰勝召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 《電零組》鎰勝112年每股盈餘2.82元 擬超額配息 113/03/12 【公告】鎰勝董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-電零組》鎰勝2月營收為3.57億元，年減28.67% 113/03/08 【公告】鎰勝 2024年2月合併營收3.57億元 年增-28.67% 113/02/05 【公告】鎰勝 2024年1月合併營收6.1億元 年增51.35% 113/02/05 《業績-電零組》鎰勝1月營收為6.10億元，年增51.35% 113/01/05 【公告】鎰勝 2023年12月合併營收5.25億元 年增-5.64% 113/01/05 《業績-電零組》鎰勝12月營收為5.25億元，年減5.64% 113/01/03 【公告】更補正鎰勝112年第3季合併財務報告附註揭露事項部分資訊 112/12/06 《業績-電零組》鎰勝11月營收為5.2億元，年減15.61% 112/12/06 【公告】鎰勝 2023年11月合併營收5.2億元 年增-15.61% 112/11/08 《業績-電零組》鎰勝10月營收為5.11億元，年減7.28% 112/11/07 【公告】鎰勝 2023年10月合併營收5.11億元 年增-7.28% 112/10/18 【公告】鎰勝代重要子公司鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事會決議盈餘分配案 112/10/06 《業績-電零組》鎰勝9月營收為6.04億元，年增0.64% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.48 | 59.86 | 9.63 | 55.47 | 1.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.8 | 50.92 | -6.74 |
| 平均 本益比 | 15.19 | 49.2 | -9.88 | 49.05 | -10.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 47.25 | -13.47 |
| 最低價 本益比 | 11.9 | 38.55 | -29.4 | 42.62 | -21.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.54 | 43.57 | -20.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.2 | 42.15 | 16.77 | 14.98 | 3.0 | 6.36% | 7.12% | 1.8 | 1.57 |
| 111 | 43.8 | 38.5 | 10.28 | 9.04 | 3.2 | 7.31% | 8.31% | 1.79 | 1.5 |
| 110 | 46.4 | 41.05 | 17.21 | 15.22 | 2.8 | 6.03% | 6.82% | 1.84 | 1.57 |
| 109 | 45.75 | 36.0 | 17.77 | 13.98 | 2.8 | 6.12% | 7.78% | 1.82 | 1.43 |
| 108 | 45.0 | 39.65 | 14.74 | 12.99 | 3.0 | 6.67% | 7.57% | 1.74 | 1.51 |
| 107 | 47.95 | 39.4 | 17.14 | 14.08 | 3.0 | 6.26% | 7.61% | 1.8 | 1.54 |
| 106 | 52.3 | 43.0 | 21.61 | 17.77 | 3.0 | 5.74% | 6.98% | 1.77 | 1.52 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎰勝 | -1.09% 383(-36.97%) | 3.41% 573(-57.85%) | 5.81% 418(-42.26%) | 16.92% 356(-32.24%) | 20.66% 216(11.6%) | 19.08% 168(43.62%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 | 55.23→ | 55.1↘ | 55.05↗ | 53.81↗ | 53.52↗ | 53.47↗ | 52.73↗ | 51.9↗ | 49.64↗ | 49.49↗ | 48.99↗ | 47.43↗ | 47.21↗ | 47.03↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -0.91% | -0.82% | 1.47% | 2.02% | 2.11% | 3.55% | 5.2% | 9.99% | 10.33% | 11.45% | 15.12% | 15.65% | 16.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.6 | 56.2 | 52.4 | 51.9 | 52.9 | 52.2 | 50.6 | 46.75 | 45.95 | 45.9 | 45.2 | 45.95 | 45.85 | 44.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎰勝 | 15.09% | 18.0% | 9.0% | -2.0% | 2.0% | -3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.45 | 9.49 | 8.81 | 13.73 | 10.56 |
| ROE | 9.98 | 15.78 | 10.51 | 10.01 | 11.72 |
| 本業收入比 | 77.06 | 64.36 | 97.28 | 109.29 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 4.58 | 8.42 | -6.49 | 9.77 | 6.16 |
| 利息保障倍數 | 21.99 | 61.95 | 36.44 | 41.48 | 50.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
