收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.2 (1.78%) 3550張 (+80.36%) 1461張 810張 688張 季線上 ↗55.64 ↗54.8 ↗54.79 ↗54.89 ↗54.19 ↗54.08 3550張 4.38倍 |
3.44% 3.81% 4.38% 5.34% 46.29% |
61.7 (7.86%) 57.2 |
90.23 (57.74%) 33.16 (-42.03%) |
39.35 (-31.21%) 0.68 |
N/A N/A |
9.97億 57.01億 |
13.92% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.13,N/A (11.09,20.63,30.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.37%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-31 (7.8%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[112] (N/A) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-12.67%) 23-08-25 23.8 (140.34%) 21-06-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 3.56% -31 1 0 16.59%←14.8%(12.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.59 -7.29 31.3 2.27億(4月) | 37.52 14.18 28.82 21個月新高 2.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-23 58.1 (24-05-31) 64日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,4%,-1%,4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.03 82.35,71.79 58.5,56.2 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 39.35(-31.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 79.71,43.93 61.3,56.6 0.04 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.21 71.08,63.84 65.5,56.4 0.29 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←2.12%(110.85%) | 290 (連11買) 8.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.26,17.55 (0.75,1.29,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.21% 5.77% 4.21% 8.05% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.75%(1.33%) | 7 (連2買) 0.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.56% 7.33% 16.25% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.29←65.29(-12.25%) 16.22←12.87(26.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.0←6.17 (+13.45%) Q1←Q4 連3升 7.0←5.43 (+28.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.69 (+13.45%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.47 (+28.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←3.48 (-37.64%) Q1←Q4 第1降 2.17←1.66 (+30.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.11←45.73 (-23.22%) Q1←Q4 第1降 35.11←30.41 (+15.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.75←57.71 (-23.22%) Q1←Q4 第1降 52.75←59.53 (-11.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.12 (+683.33%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.57 (+64.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.36 (0.0%) Q1←Q4 0.36←0.38 (-5.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.39←32.92 Q1←Q4 連2降 30.39←27.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.23←11.21 Q1←Q4 第1降 7.23←8.61 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.61←2.09 Q1←Q4 第1升 11.61←9.2 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.38←0.66 Q1←Q4 第1升 4.38←3.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←0.47 Q1←Q4 第1升 1.89←1.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 統振 112年綜合損益表,每股盈餘2.74元(更新) |
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新聞 | 113/05/15 【公告】統振代重要子公司東旺利股份有限公司取消113年第一次現金增資事宜(更正補償方案計算公式) 113/05/15 【公告】撤銷子公司東旺利股份有限公司113年現金增資發行新股案(更正補償方案計算公式) 113/05/14 【公告】代重要子公司東旺利股份有限公司取消113年第一次現金增資事宜 113/05/14 【公告】統振撤銷子公司東旺利股份有限公司113年現金增資發行新股案 113/05/14 統振首季EPS 0.94元,將搶進印度移工來台、前進日本匯兌商機 113/05/13 統振匯賺 今年營運成長可期 113/05/13 藍天Q1靚 筆電出貨季季增 113/05/10 【公告】統振 2024年4月合併營收2.27億元 年增39.6% 113/05/10 《業績-通網》統振4月營收為2.27億元,年增39.60% 113/05/02 【公告】統振113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】統振對重要子公司東旺利股份有限公司降低持股比例相關事宜 113/04/26 【公告】統振董事會決議通過放棄認購子公司東旺利股份有限公司113年現金增資發行普通股 113/04/12 【公告】修正統振經董事會決議之112年度盈餘分配表 113/04/10 統振Q1營收寫7季新高,全球缺工嚴峻,QuickPay將搶食海外商機 113/04/09 雙引擎帶動 統振Q1創佳績 113/04/09 《通網股》統振Q1營收年增逾28% 嗅到東瀛商機 113/04/08 《業績-通網》統振3月營收為2.45億元,年增37.52% 113/04/08 【公告】統振 2024年3月合併營收2.45億元 年增37.52% 113/03/27 【公告】統振受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」 113/03/19 《通網股》統振去年獲利寫11年新高 配息2.73元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統振 | 3.44% 1461(142.9%) | 4.38% 939(277.76%) | 3.81% 810(338.29%) | 4.38% 688(415.5%) | 5.34% 856(314.62%) | 46.29% 1100(222.78%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.2 | 55.93↗ | 55.64↗ | 54.8↗ | 54.79↗ | 54.89↗ | 54.58↗ | 54.19↗ | 54.08↗ | 54.58↗ | 54.59↗ | 54.89↗ | 55.01↗ | 52.94↗ | 51.45↗ |
乖離率 | 2.27% | 2.8% | 4.38% | 4.4% | 4.21% | 4.8% | 5.55% | 5.77% | 4.8% | 4.78% | 4.21% | 3.98% | 8.05% | 11.18% |
均線開始 轉折價位 | 55.1 | 53.5 | 54.9 | 55.5 | 54.5 | 52.6 | 53.3 | 55.3 | 55.0 | 55.5 | 53.6 | 49.45 | 38.7 | 37.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統振 | 416.19% | -3.0% | 56.0% | -23.0% | 121.0% | -1.0% | 79.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 | 3.16 |
ROE | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 | 8.25 |
本業收入比 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 | 99.18 |
自由現金流量 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 | -0.28 |
利息保障倍數 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 | 10.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標