收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.2 (6.04%) 39648張 (+271.38%) 17755張 11801張 23970張 季線旁 ↗54.08 ↗53.85 →54.26 ↗54.63 ↗56.25 ↗55.42 39648張 3.36倍 |
3.5% -0.71% 11.29% 20.34% -2.09% |
12.1%~14.1% 2.8~3.3 |
50.78 (-9.64%) 56.2 |
58.94 (4.88%) 42.62 (-24.16%) |
N/A 0.78 |
30.14(-46.37%) 、Y! |
213.88億 1202.00億 |
7.21% 35.2% |
綠能 電力設備 |
2024-05-17 |
0 | 東元集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.13,18.01 (13.66,16.27,18.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.79%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (3.9%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-11.5%) 23-07-26 26.3 (113.69%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 1.85% -491 13 0 3.34%←3.91%(-14.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.84 2.71 -4.17 47.79億(4月) | -16.74 11.56 -6.67 46.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 56.7 (24-05-31) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,12%,2%,2% 主力投信買 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 53.2(-5.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.35 89.58,48.96 57.6,56.1 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.48 56.31,51.71 58.5,52.6 0.01 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←8.61%(-6.62%) | 10116 (連8賣轉買) 25.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 30.14(-46.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.41 66.51,75.75 63.5,34.1 0.69 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.92%←9.59%(3.44%) | 4523 (連6買) 11.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,35.35 (0.71,0.91,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% 1.41% 10.63% 10.96% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.49%(6.12%) | 31 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.7 0.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 4.15% 11.04% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.63←75.44(2.9%) 9.65←10.29(-6.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.06←23.06 (-4.34%) Q1←Q4 第1降 22.06←24.5 (-9.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 137.3←143.64 (-4.41%) Q1←Q4 連2降 137.3←149.0 (-7.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.34←15.08 (-4.41%) Q1←Q4 第1升 16.34←16.97 (-7.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.71←116.32 (+0.34%) Q1←Q4 第1升 116.71←128.15 (-8.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.87←72.88 (+6.85%) Q1←Q4 連2升 77.87←70.09 (+11.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.23←102.95 (+6.85%) Q1←Q4 連2升 104.23←103.79 (+0.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.52 (+5.77%) Q1←Q4 連2升 0.55←0.78 (-29.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.54 (-9.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.91←25.92 Q1←Q4 第1降 25.91←24.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.9←10.5 Q1←Q4 第1升 11.9←11.39 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.37←8.53 Q1←Q4 連2升 9.37←11.7 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.43 Q1←Q4 連2升 1.54←1.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.03 Q1←Q4 連2升 1.07←1.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 東元6/12參加第一金證券舉辦之法說會 113/05/31 東元6/5參加花旗證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/06/01 《產業》利明(南犬)接東元董座 邱純枝交棒 113/06/01 《電機股》黃育仁盼新董座儘速提出東元的未來計畫 113/05/31 利明献接東元董座 邱純枝交棒 113/05/31 利明(南犬)致東元員工一封信 建構綠色移動事業版圖 113/05/31 利明(南犬)接東元董事長 黃育仁:盼盡快提公司未來計畫 113/05/31 利明献接任東元董座 原董座邱純枝升任副會長 113/05/31 《電機股》東元6月5日、12日受邀法說會 113/05/31 【公告】東元受邀參加花旗證券舉辦之2024台灣科技會議 113/05/31 【公告】東元受邀參加第一金證券舉辦之2024第二季投資論壇 113/05/31 利明献接任東元董座 邱純枝升集團副會長 113/05/31 邱純枝婉拒續任,東元新董座由利明接任 113/05/31 利明(南犬)接任東元董事長 邱純枝升任集團副會長 113/05/31 《電機股》東元董座交棒利明(南犬) 邱純枝升任集團副會長 113/05/31 【公告】東元董事會新選任董事長 113/05/31 《電機股》東元董事會新選任董事長 113/05/30 【公告】東捷資訊113年股東會選任第13屆董事 113/05/28 【公告】方方土霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/05/27 【公告】宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事 113/05/27 【公告】東元受邀參加元富證券舉辦之2024夏季投資論壇 113/05/27 《電機股》東元28日受邀法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東元 | 3.5% 17755(123.31%) | 2.55% 13938(184.46%) | -0.71% 11801(235.96%) | 11.29% 23970(65.41%) | 20.34% 17837(122.27%) | -2.09% 17262(129.69%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.2 | 54.17↗ | 54.08↗ | 53.85↗ | 54.26→ | 54.63↗ | 54.98↘ | 56.25↗ | 55.42↗ | 51.79↗ | 51.57↗ | 50.8↗ | 49.98↗ | 50.65↗ | 50.46↗ |
乖離率 | 3.75% | 3.92% | 4.36% | 3.58% | 2.87% | 2.22% | -0.09% | 1.41% | 8.52% | 8.98% | 10.63% | 12.44% | 10.96% | 11.38% |
均線開始 轉折價位 | 53.6 | 53.5 | 55.8 | 56.3 | 55.7 | 58.1 | 55.6 | 48.95 | 45.95 | 45.25 | 46.8 | 52.5 | 54.5 | 43.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東元 | 168.19% | 18.0% | 71.0% | -12.0% | 11.0% | -1.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標