| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 (0.19%) 7251張 (-21.67%) 10249張 16075張 23548張 季線旁 ↘258.8 ↘273.55 ↘284.12 ↘289.0 ↗287.7 ↗259.28 10006張 0.62倍 |
-0.96% -21.37% 75.77% 160.63% 83.93% |
51.7%~60.4% 6.7~7.7 |
114.13 (-55.59%) 257.0 |
124.85 (-51.42%) 103.41 (-59.76%) |
N/A 1.08 |
N/A 、Y! |
52.10億 1338.90億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 | 仰德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.95,36.56 (14.71,16.23,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.77% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (1.51%[113]) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-28.21%) 24-04-10 49.55 (418.67%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 25.43% 0% -5624 -1430 0 4.32%←6.07%(-28.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.98 -5.95 10.16 29.54億(4月) | -1.41 9.45 10.51 31.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 307.5 (24-05-08) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,0%,0%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 96.13(-62.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.38 5.56,4.56 up 276.5,189.0 -6.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.72 57.42,64.59 358.0,174.0 4.05 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.33%(-6.02%) | -408 (連5賣) 5.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.59 63.9,75.94 N/A,174.0 17.19 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.04%←32.76%(3.91%) | 780 (連4買) 10.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.38,76.04 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.07% -0.88% 36.53% 62.09% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | -4 (連2買轉賣) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.17 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.58←80.48(2.61%) 7.9←8.45(-6.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 57.34←65.79 (-12.84%) Q1←Q4 第1降 57.34←46.75 (+22.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.18←74.58 (+32.98%) Q1←Q4 第1升 99.18←89.72 (+10.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.57←4.08 (+32.98%) Q1←Q4 第1升 9.57←9.94 (+10.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.55←92.45 (-11.79%) Q1←Q4 連2降 81.55←86.03 (-5.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.5←94.47 (-20.08%) Q1←Q4 第1降 75.5←80.62 (-6.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.12←138.72 (-20.08%) Q1←Q4 第1降 97.12←109.08 (-10.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.56 (+305.36%) Q1←Q4 第1升 2.27←1.52 (+49.34%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.64 (+78.12%) Q1←Q4 第1升 1.14←1.33 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.8←17.99 Q1←Q4 第1降 17.8←19.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.65←5.47 Q1←Q4 第1升 9.65←11.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.24←4.17 Q1←Q4 第1升 12.24←9.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←0.95 Q1←Q4 第1升 3.3←2.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←0.59 Q1←Q4 第1升 2.14←1.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 士電 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.27元 |
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| 新聞 | 113/05/13 《熱門族群》訂單滿手 機電四雄營運沖天 113/05/12 訂單滿手 機電四雄營運沖天 113/05/10 【公告】士電 2024年4月合併營收29.54億元 年增8.98% 113/05/10 《熱門族群》士電、中興電 首季獲利齊高歌 113/05/09 士電首季每股盈餘2.27元創2009年Q2來新高，後市營運展望樂觀 113/05/09 士電、中興電 首季獲利齊高歌 113/05/09 今日股市備忘錄 113/05/09 士電首季EPS達2.27元 創單季新高 113/05/09 台電電網計畫拉貨強 中興電首季獲利新高士電次高 113/05/09 《電機股》士電永續長由施欽倚接任 6月19日股東會 113/05/09 《電機股》士電Q1每股盈餘2.27元 113/04/18 重電訂單滿載 士電開低走高 113/04/17 《電機股》士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 先進製程研發成本提高 M31上月轉虧 法人仍有信心 113/04/17 士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 士電首攜泓德能源參加台灣國際智慧移動展 搶攻國內外綠能商機 113/04/17 《熱門族群》士電、泓德能源聯展 衝刺綠能商機 113/04/17 士電參展智慧移動展，攜手泓德能源成立士星及新星公司Q3進軍日本 113/04/17 士電智慧移動展秀動力系統 攻物流電動車和日系機車 113/04/16 泓德能源攜士電 搶充電商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.76 | 124.85 | -51.42 | 112.37 | -56.28 | 最低殖利率 | 3.0% | 129.22 | -49.72 | 116.298 | -54.75 | 最高淨值比 | 1.11 | 84.4 | -67.16 |
| 平均 本益比 | 16.23 | 114.13 | -55.59 | 106.14 | -58.7 | 平均殖利率 | 3.4% | 115.62 | -55.01 | 104.06 | -59.51 | 平均淨值比 | 1.02 | 77.94 | -69.68 |
| 最低價 本益比 | 14.71 | 103.41 | -59.76 | 99.9 | -61.13 | 最高殖利率 | 3.8% | 102.016 | -60.31 | 91.814 | -64.27 | 最低淨值比 | 0.94 | 71.47 | -72.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174.0 | 59.7 | 38.61 | 13.25 | 3.0 | 1.72% | 5.03% | 2.85 | 1.16 |
| 111 | 66.7 | 50.2 | 17.29 | 13.01 | 2.0 | 3.0% | 3.98% | 1.22 | 1.0 |
| 110 | 55.4 | 46.6 | 15.99 | 13.45 | 1.8 | 3.25% | 3.86% | 1.12 | 0.98 |
| 109 | 54.9 | 38.1 | 18.74 | 13.01 | 1.6 | 2.91% | 4.2% | 1.12 | 0.85 |
| 108 | 48.0 | 40.2 | 14.94 | 12.51 | 1.6 | 3.33% | 3.98% | 1.04 | 0.91 |
| 107 | 54.9 | 39.2 | 20.21 | 14.43 | 1.5 | 2.73% | 3.83% | 1.2 | 0.9 |
| 106 | 43.4 | 39.4 | 17.01 | 15.45 | 1.3 | 3.0% | 3.3% | 1.05 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | -0.96% 10249(-29.25%) | -9.33% 11440(-36.62%) | -21.37% 16075(-54.89%) | 75.77% 23548(-69.21%) | 160.63% 16439(-55.89%) | 83.93% 11215(-35.34%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 257.83↘ | 258.8↘ | 273.55↘ | 284.12↘ | 289.0↘ | 296.04↘ | 287.7↗ | 259.28↗ | 203.59↗ | 200.62↗ | 188.24↗ | 160.18↗ | 158.55↗ | 153.25↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.7% | -6.05% | -9.55% | -11.07% | -13.19% | -10.67% | -0.88% | 26.23% | 28.1% | 36.53% | 60.44% | 62.09% | 67.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 260.5 | 283.5 | 281.0 | 308.5 | 333.5 | 304.0 | 181.5 | 148.5 | 124.0 | 132.5 | 97.8 | 154.0 | 138.0 | 87.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 192.23% | 116.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
| 本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
| 自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
| 利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
