收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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284.0 (2.9%) 6004張 (+48.99%) 3352張 5240張 6555張 季線下 ↗280.8 ↘283.0 ↘284.15 ↘285.3 ↘304.29 ↘297.83 6004張 1.15倍 |
0.53% -5.33% -1.73% 9.86% -11.8% |
17.4%~19.6% 17.3~19.8 |
378.11 (33.14%) 284.0 |
463.99 (63.38%) 292.22 (2.89%) |
297.44 (4.73%) 0.34 |
N/A 、Y! |
26.55億 754.07億 |
41.04% 24.33% |
醫藥行業 |
2024-05-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.02,15.33 (15.77,20.41,25.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.24%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (1.68%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-18.74%) 23-05-19 81.9 (246.76%) 22-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 2.27% -306 5 1 24.24%←26.8%(-9.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.93 80.46 -4.07 20.76億(4月) | -19.55 9.37 -7.19 11.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 305.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-10%,-12%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 319.39(12.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.12 27.12,25.0 up 287.5,280.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 297.44(4.73%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.94 25.44,30.57 303.0,272.0 -2.78 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←4.88%(-46.93%) | 68 (連6賣轉買) 1.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.36 54.67,68.28 349.5,205.0 -2.02 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.75%←65.73%(-16.7%) | 1241 (連3賣轉買) 20.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.38,64.84 (1.7,2.83,3.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -4.64% -1.27% 2.82% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.46%(-3.42%) | 112 (連3賣轉買) 1.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.27% 6.33% 39.55% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.89←64.24(5.68%) 13.98←16.1(-13.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.33 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 1.52←1.94 (-21.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.98←34.19 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 41.98←45.24 (-7.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.56←1.43 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 12.56←16.64 (-7.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.53←37.75 (-0.58%) Q1←Q4 連2降 37.53←35.86 (+4.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.95←167.62 (-20.68%) Q1←Q4 第1降 132.95←100.49 (+32.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.8←175.49 (-20.68%) Q1←Q4 第1升 180.8←173.23 (+4.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.96←1.53 (+158.82%) Q1←Q4 第1升 3.96←4.58 (-13.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←0.13 (+2792.31%) Q1←Q4 第1升 3.76←5.16 (-27.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.87←41.62 Q1←Q4 第1升 54.87←59.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.91←4.19 Q1←Q4 第1升 29.91←36.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.68←11.7 Q1←Q4 第1升 24.68←26.39 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.01←2.34 Q1←Q4 第1升 6.01←8.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.44←1.6 Q1←Q4 第1升 3.44←4.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/27 美時限制員?權利增資新股預計6/6起上市並採無實體發行 |
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新聞 | 113/05/31 潛力股:美時 113/05/31 《台北股市》美時、達爾膚 遭低估 113/05/30 美時、達爾膚 遭低估 113/05/30 焦點股:美時高毛利血癌藥Q2、Q3迎出貨高峰,併購業務H1有望拍板 113/05/19 《熱門族群》政策概念題材 美時、保瑞歡騰 113/05/19 股價指數期貨贏家專欄-美時期 震盪盤堅格局看待 113/05/19 政策概念題材 美時、保瑞歡騰 113/05/17 美時東南亞併購案最快本季拍板,高毛利血癌藥出第二批,Q2營運看旺 113/05/10 台灣虎航4月營收年增45.18% 同期新高 113/05/10 【公告】美時 2024年4月合併營收20.76億元 年增2.93% 113/05/10 美時首季EPS 3.96元,全年成長展望不變 113/05/06 【公告】美時將召開線上法人說明會 113/04/30 【公告】美時113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案) 113/04/23 資金轉進生技 晶碩、美時搶眼 113/04/16 焦點股:美時血癌藥今年成長重頭戲,併購效益亦將陸續顯現 113/04/10 美時Q1營收年減7%,血癌藥美國以外市場業績翻倍 113/04/10 【公告】美時 2024年3月合併營收11.51億元 年增-19.55% 113/04/03 《生醫股》美時4月9日受邀法說 113/04/03 【公告】美時受邀參加臺灣證券交易所舉辦之113年「生技醫療產業」主題式業績發表會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美時 | 0.53% 3352(79.11%) | -2.57% 4136(45.15%) | -5.33% 5240(14.58%) | -1.73% 6555(-8.4%) | 9.86% 6600(-9.03%) | -11.8% 7148(-16.01%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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284.0 | 280.33↗ | 280.8↗ | 283.0↘ | 284.15↘ | 285.3↘ | 291.88↘ | 304.29↘ | 297.83↘ | 291.21↗ | 290.21↗ | 287.64↗ | 271.03↘ | 276.2↘ | 279.05↗ |
乖離率 | 1.31% | 1.14% | 0.35% | -0.05% | -0.46% | -2.7% | -6.67% | -4.64% | -2.48% | -2.14% | -1.27% | 4.79% | 2.82% | 1.77% |
均線開始 轉折價位 | 280.5 | 280.0 | 301.0 | 290.0 | 307.5 | 312.0 | 293.0 | 294.5 | 269.5 | 268.5 | 261.0 | 289.5 | 315.5 | 254.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美時 | 251.88% | 3.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標