收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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154.0 (0.98%) 1303張 (+20.7%) 1171張 1871張 2169張 季線下 ↘152.3 ↘155.25 ↗154.88 ↘154.68 ↘163.54 ↘166.53 1303張 |
0.98% -2.53% -12.99% -27.19% -32.6% |
N/A N/A 154.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
45.54億 701.26億 |
19.65% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-29 |
0 | 中天生技集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-54.44%) 21-11-25 144.0 (6.94%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 0.29% -131 -1 0 11.66%←13.32%(-12.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.97 14.19 33.76 21個月新高 0.12億(4月) | -11.68 64.21 16.32 0.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 162.5 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,7%,4%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.39 37.04,22.22 up 157.0,153.5 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.75 23.53,25.88 look 155.5,19.4 -1.09 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.66 6.99,9.11 look 155.5,19.4 -9.12 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←6.05%(5.29%) | 532 (連2買) 40.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.08,30.31 (1.53,3.58,5.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% -7.52% -13.73% -18.49% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.18%(-22.22%) | -75 5.76% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.29% 8.24% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.06←50.91(-3.63%) 18.22←16.96(7.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q4 0.26←0.22 (+18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.6←-2.98 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -2.6←-2.5 (+18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←1.23 (-0.81%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.17 (+4.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.91←67.18 (+27.88%) Q1←Q4 連2升 85.91←62.83 (+36.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1149.68←657.81 (+27.88%) Q1←Q4 第1升 1149.68←900.8 (+27.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-1.08 (+81.48%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.68 (-70.59%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.63 (+6.35%) Q1←Q4 第1升 -0.59←-0.54 (+9.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.5←34.22 Q1←Q4 第1升 62.5←47.91 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1008.83←-1159.1 Q1←Q4 連2升 -1008.83←-1128.86 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -328.78←-1943.11 Q1←Q4 第1升 -328.78←-1214.14 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.59←-3.42 Q1←Q4 第1升 -0.59←-1.8 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.54←-3.24 Q1←Q4 第1升 -0.54←-1.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 合一第一季合併財報,預計5/13提報董事會 113/05/03 合一 113年4月營收1180萬、年增98.97% |
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新聞 | 113/05/03 【公告】合一113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/03 營收速報 - 合一(4743)4月營收1,180.70萬元年增率高達98.97% 113/05/03 【公告】合一 2024年4月合併營收1180.7萬元 年增98.97% 113/05/02 【公告】合一「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促進傷口癒合的外用製劑配方日本發明專利 113/05/02 中天、合一、台康生技連三屆入選公司治理評鑑Top 5%,上櫃生技公司唯三 113/05/01 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑Top 5% 113/04/30 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5% 113/04/22 【公告】合一獲台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准進行皮下注射劑型FB825抗CεmX單株抗體新藥之中重度異位性皮膚炎二期臨床試驗 113/04/09 【公告】鑽石投資股票初次申請上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/04/02 【公告】合一 2024年3月合併營收1033.9萬元 年增-11.69% 113/03/31 《生醫股》合一射雙箭:2024是商業年 113/03/31 合一射雙箭:2024是商業年 113/03/29 【公告】合一今日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出皮下注射劑型FB825抗CεmX單株抗體新藥之中重度異位性皮膚炎二期臨床試驗申請 113/03/22 【公告】合一舉辦113年第一季線上法說會事宜 113/03/22 《生醫股》合一3月29日線上法說 揭露重要新藥研發進度 113/03/19 【公告】合一「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促進傷口癒合的外用製劑配方沙烏地阿拉伯發明專利 113/03/04 【公告】合一 2024年2月合併營收629.6萬元 年增12.87% 113/02/29 【公告】合一發言人異動事宜 113/02/29 【公告】合一總經理異動事宜 113/02/29 《生醫股》合一112年每股虧損2.91元 擬配股0.5元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.64 | 170.98 | 11.03 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.58 | 108.68 | -29.43 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 46.38 | -69.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 303.0 | 167.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.5 | 4.95 |
111 | 309.5 | 155.5 | 390.31 | 196.1 | 0.1 | 0.03% | 0.06% | 8.19 | 4.32 |
110 | 338.0 | 165.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.02 | 4.71 |
109 | 476.5 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.86 | 1.09 |
108 | 35.2 | 26.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.19 | 1.43 |
107 | 43.2 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.39 | 1.61 |
106 | 34.9 | 19.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 1.62 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合一 | 0.98% 1171(11.21%) | -4.05% 1250(4.19%) | -2.53% 1871(-30.39%) | -12.99% 2169(-39.93%) | -27.19% 2350(-44.56%) | -32.6% 2887(-54.87%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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154.0 | 152.0↗ | 152.3↘ | 155.25↘ | 154.88↗ | 154.68↘ | 157.64↘ | 163.54↘ | 166.53↘ | 173.5↘ | 174.26↘ | 178.5↘ | 182.62↘ | 188.93↘ | 195.41↘ |
乖離率 | 1.32% | 1.12% | -0.81% | -0.57% | -0.44% | -2.31% | -5.83% | -7.52% | -11.24% | -11.63% | -13.73% | -15.67% | -18.49% | -21.19% |
均線開始 轉折價位 | 153.0 | 157.0 | 158.5 | 145.5 | 159.0 | 173.5 | 171.0 | 173.0 | 191.0 | 198.0 | 218.0 | 202.5 | 223.5 | 272.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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合一 | 631.2% | -20.0% | -20.0% | -12.0% | 26.0% | 710.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 | -2313.42 |
ROE | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 | -7.57 |
本業收入比 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 | 95.71 |
自由現金流量 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 | 0.3 |
利息保障倍數 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 | -51.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標