| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (0.5%) 24563張 (+21.08%) 20335張 17420張 23445張 季線下 ↘101.8 ↗102.06 ↗101.19 ↗100.5 ↘104.56 ↘106.24 24563張 1.41倍 |
-2.9% 3.82% -5.19% -8.22% 24.54% |
8.1%~9.5% 6.5~7.5 |
87.22 (-13.21%) 100.5 |
99.44 (-1.05%) 75.01 (-25.36%) |
57.15 (-43.13%) 1.39 |
61.98(-38.33%) 、Y! |
234.75億 2359.28億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-30 2024-03-27 |
0 | 光寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.83,14.52 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.69%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (5.26%[113]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-42.41%) 23-07-31 54.2 (85.42%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.3% 1.05% -446 6 0 4.3%←4.53%(-5.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.92 -1.76 -14.78 105.95億(4月) | -14.97 33.45 -15.79 107.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 106.0 (24-05-14) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-10%,6%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 92.85(-7.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.13 37.5,35.61 103.0,99.4 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 57.15(-43.13%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.13 20.06,24.24 look 105.5,100.0 -0.84 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←11.09%(-5.86%) | -6572 (連3賣) 26.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 61.98(-38.33%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 28.36,29.96 look 174.5,71.3 -2.01 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.33%←27.22%(4.08%) | 6187 (連2買) 25.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.77,36.28 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -5.4% -7.48% -12.39% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←6.75%(0.59%) | 364 (連4買) 1.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 4.33% 14.81% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.05←82.43(-5.31%) 11.6←8.2(41.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 59.91←52.69 (+13.7%) Q1←Q4 連5升 59.91←44.75 (+33.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 287.76←369.09 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 287.76←341.74 (-15.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.31←34.18 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 22.31←21.54 (-15.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 254.22←258.08 (-1.5%) Q1←Q4 連2降 254.22←253.66 (+0.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.83←85.42 (+13.36%) Q1←Q4 連3升 96.83←93.05 (+4.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.66←81.95 (+13.36%) Q1←Q4 連2升 101.66←87.08 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.51 (-31.13%) Q1←Q4 連2降 1.04←1.03 (+0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.1 (-40.91%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.67 (-2.99%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←22.04 Q1←Q4 連2降 20.32←18.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.75←9.26 Q1←Q4 連3降 7.75←6.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←9.37 Q1←Q4 連2降 8.32←6.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←4.08 Q1←Q4 連2降 2.83←2.97 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.93 Q1←Q4 連2降 1.42←1.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣價值高息指數」納三陽工業、華碩等/刪統一、中碳等 113/05/20 光寶液冷系統 研發跨步(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】光寶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/05/16 AI PC元年 科技巨頭唱旺台鏈 113/05/16 AI將如網路無所不在 COMPUTEX展前產業4大咖勾勒AI PC時代前景 113/05/12 《電週邊》光寶科 外資買超加持 113/05/11 光寶科 外資買超加持 113/05/10 《電週邊》光寶科 拚三大事業部門回春 113/05/09 光寶科 拚三大事業部門回春 113/05/09 光寶科前4月營年減14.79%，在台加碼38億元投資興建高雄光寶大樓 113/05/09 《電週邊》光寶科4月營收月減 高價值事業助拚營運季季高 113/05/09 【公告】光寶科110年及111年股東常會年報修訂(股東會後修訂本) 113/05/09 【公告】光寶科 2024年4月合併營收105.95億元 年增-11.92% 113/05/09 《業績-電週邊》光寶科4月營收為105.95億元，年減11.92% 113/05/07 【公告】受邀參加大和國泰證券舉辦之「Daiwa Investment Conference 2024」 113/05/06 加碼38億投資高雄 光寶新大樓動土 113/05/06 股價指數期貨贏家專欄－航運期多頭排列 震盪走高 113/05/06 打造楠梓新地標！高雄光寶大樓今動土 預計2027年完工 113/05/06 光寶投資高雄再加碼 楠梓新地標「高雄光寶大樓」開工動土 113/05/06 光寶科砸38億加碼投資高雄光寶大樓 打造低碳綠建築 113/05/06 光寶加碼逾30億投資高雄 興建辦公和宿舍大樓 113/05/02 《電週邊》光寶科首季EPS1.04元 美日外資保守看 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.37 | 99.44 | -1.05 | 89.5 | -10.95 | 最低殖利率 | 6.3% | 83.894 | -16.52 | 75.505 | -24.87 | 最高淨值比 | 1.79 | 64.86 | -35.46 |
| 平均 本益比 | 12.61 | 87.22 | -13.21 | 87.09 | -13.34 | 平均殖利率 | 7.45% | 72.68 | -27.69 | 65.41 | -34.92 | 平均淨值比 | 1.56 | 56.7 | -43.58 |
| 最低價 本益比 | 10.84 | 75.01 | -25.36 | 84.69 | -15.73 | 最高殖利率 | 8.6% | 61.457 | -38.85 | 55.311 | -44.96 | 最低淨值比 | 1.34 | 48.55 | -51.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174.5 | 63.7 | 27.45 | 10.02 | 4.51 | 2.58% | 7.08% | 4.78 | 1.85 |
| 111 | 71.3 | 54.2 | 11.55 | 8.78 | 4.5 | 6.31% | 8.3% | 2.27 | 1.37 |
| 110 | 67.9 | 49.8 | 11.21 | 8.22 | 4.5 | 6.63% | 9.04% | 2.22 | 1.67 |
| 109 | 53.7 | 37.25 | 12.29 | 8.52 | 3.4 | 6.33% | 9.13% | 1.87 | 1.21 |
| 108 | 51.5 | 38.0 | 12.59 | 9.29 | 3.2 | 6.21% | 8.42% | 1.73 | 1.34 |
| 107 | 44.3 | 32.8 | 12.76 | 9.45 | 2.92 | 6.59% | 8.9% | 1.47 | 1.15 |
| 106 | 55.0 | 36.05 | 47.95 | 31.43 | 2.92 | 5.31% | 8.1% | 1.63 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -2.9% 20335(20.79%) | 1.41% 20576(19.37%) | 3.82% 17420(41.01%) | -5.19% 23445(4.77%) | -8.22% 19020(29.14%) | 24.54% 29472(-16.66%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 100.33↘ | 101.8↘ | 102.06↗ | 101.19↗ | 100.5↗ | 99.95↘ | 104.56↘ | 106.24↘ | 108.39↘ | 108.53↘ | 108.63↘ | 115.94↘ | 114.71↗ | 110.55↗ |
| 乖離率 | 0.17% | -1.28% | -1.53% | -0.68% | 0.0% | 0.55% | -3.88% | -5.4% | -7.28% | -7.4% | -7.48% | -13.32% | -12.39% | -9.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.5 | 105.0 | 99.4 | 98.4 | 96.1 | 103.0 | 114.5 | 108.5 | 114.5 | 113.0 | 110.5 | 146.0 | 79.8 | 74.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 187.82% | -13.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
