| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (9.85%) 3431張 (+342.97%) 1571張 1036張 1494張 季線下 ↗27.33 ↗26.74 ↗26.61 ↗26.64 →27.55 ↘28.29 3431張 |
8.41% 8.61% -14.45% -5.84% 46.46% |
N/A N/A 29.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
14.45億 41.92億 |
2.96% 0.0% |
LED |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.67%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-27.5%) 24-02-19 15.15 (91.42%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.28% 2.38% 248 4 0 13.49%←13.0%(3.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.86 7.66 18.99 1.9億(4月) | -0.83 28.19 17.96 1.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-31 29.0 (24-05-31) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,13%,5%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.32 100.0,73.68 29.1,27.65 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.43 27.09,10.31 up 30.0,27.4 -0.74 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.15 53.19,51.63 42.65,22.5 1.04 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←5.35%(5.98%) | 395 11.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,17.06 (0.86,1.32,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.86% 2.51% -2.78% 19.98% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.38% 5.44% 14.35% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.43←34.03(-25.27%) 37.15←30.83(20.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.07 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.09←4.82 (+5.6%) Q1←Q4 第1升 5.09←4.32 (+17.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.76←-0.72 (+5.6%) Q1←Q4 連2降 -0.76←-0.69 (+17.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←1.79 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 1.73←1.95 (-11.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.16←121.46 (-16.71%) Q1←Q4 第1降 101.16←104.71 (-3.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.75←47.12 (-16.71%) Q1←Q4 第1降 37.75←43.05 (-12.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.42 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.36 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.33 (-27.27%) Q1←Q4 連2降 -0.42←-0.47 (-10.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.74←17.55 Q1←Q4 連2降 16.74←12.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.84←-15.03 Q1←Q4 第1升 -14.84←-16.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.28←-18.42 Q1←Q4 第1升 -11.28←-12.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.23←-3.41 Q1←Q4 第1升 -2.23←-2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.69←-2.52 Q1←Q4 第1升 -1.69←-1.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 榮創 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.30元 |
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| 新聞 | 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 113/05/09 【公告】榮創 2024年4月合併營收1.9億元 年增21.86% 113/04/30 【公告】榮創113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】榮創 2024年3月合併營收1.76億元 年增-0.83% 113/03/12 【公告】榮創董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮創 2024年2月合併營收1.38億元 年增22.2% 113/02/20 【公告】係因榮創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/06 【公告】榮創 2024年1月合併營收1.96億元 年增38.24% 113/01/09 【公告】榮創 2023年12月合併營收1.39億元 年增23.37% 112/12/21 【公告】榮創總經理異動 112/12/08 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司法人董事之代表人異動 112/12/08 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司執行董事(董事長)、總經理異動 112/12/08 【公告】榮創 2023年11月合併營收1.72億元 年增3.12% 112/11/21 【公告】榮創受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】榮創 2023年10月合併營收1.7億元 年增42.13% 112/10/06 【公告】榮創 2023年9月合併營收1.92億元 年增34.51% 112/09/08 【公告】榮創 2023年8月合併營收2.07億元 年增36.32% 112/08/08 【公告】榮創 2023年7月合併營收1.75億元 年增25.48% 112/07/07 【公告】榮創 2023年6月合併營收1.47億元 年增-19.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 8.41% 1571(118.4%) | 10.69% 1279(168.22%) | 8.61% 1036(231.04%) | -14.45% 1494(129.7%) | -5.84% 3835(-10.52%) | 46.46% 2453(39.88%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 27.5↗ | 27.33↗ | 26.74↗ | 26.61↗ | 26.64↗ | 26.7↗ | 27.55→ | 28.29↘ | 29.65↘ | 29.66↗ | 29.83→ | 25.28↗ | 24.17↗ | 23.61↗ |
| 乖離率 | 5.45% | 6.11% | 8.45% | 8.98% | 8.86% | 8.61% | 5.26% | 2.51% | -2.19% | -2.23% | -2.78% | 14.72% | 19.98% | 22.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 26.0 | 26.2 | 26.95 | 26.75 | 27.0 | 29.35 | 33.8 | 31.05 | 28.4 | 29.4 | 17.7 | 19.75 | 18.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 77.25% | -1.0% | 74.0% | -33.0% | -23.0% | -20.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 | -4.24 |
| ROE | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 | -7.53 |
| 本業收入比 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 | 81.43 |
| 自由現金流量 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 | -5.91 |
| 利息保障倍數 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 | -40.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
