建漢 3062 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
23.25 (0.43%) 2165張 (-39.71%) 3288張 2454張 6190張季線上 ↗23.06 ↗22.57 ↗22.13 ↗21.96 ↗22.44 ↗22.09 2165張 0.88倍	1.31% 10.19% 13.14% 5.68% 3.33%		N/A N/A 23.25	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.65	N/A N/A	33.02億 76.45億	3.04% 0.0%	網通通訊設備		0	鴻海集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(14.15%) 月線斜率0.39	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	37.65 (-38.25%) 21-11-19 16.6 (40.06%) 21-08-18	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖	0.39% 0% -51 16 0 18.95%←19.68%(-3.71%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-21.79 -7.99 -22.83 2.17億(4月)	-16.62 -2.59 -23.17 2.36億(3月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-27 23.55 (24-05-17) 25日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 42%,23%,14%,10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	61.32 86.67,79.7 23.7,22.95 0.19	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	56.93 51.11,36.05 24.25,22.6 0.1	投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	51.71 55.7,53.69 24.8,23.2 -0.12	外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	12.27%←10.29%(19.24%)	1358 (連5買) 62.73%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.6,14.47 (1.03,1.14,1.24)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	5.87% 5.25% 5.83% 5.87%	自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.56%←0.49%(14.29%)	1 (連5買) 0.05%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	31.64←32.75(-3.39%) 30.91←30.02(2.96%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.48←0.49 (-2.04%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.94 (-48.94%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.59←9.99 (-34.03%) Q1←Q4 連2降 6.59←8.62 (-23.55%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-1.25←-1.19 (-34.03%) Q1←Q4 連2降 -1.25←-1.1 (-23.55%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8.92←8.81 (+1.25%) Q1←Q4 第1升 8.92←14.29 (-37.58%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		107.29←92.8 (+15.61%) Q1←Q4 連2升 107.29←157.72 (-31.97%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		122.26←101.92 (+15.61%) Q1←Q4 連2升 122.26←136.81 (-10.64%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.0←-0.22 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.37 Q1←Q1 5季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.37←-0.3 (-23.33%) Q1←Q4 第1降 -0.37←-0.27 (+37.04%) Q1←Q1 18季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-0.16←1.76 Q1←Q4 第1降 -0.16←0.58 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-19.02←-11.94 Q1←Q4 連2降 -19.02←-12.75 Q1←Q1 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-0.24←-7.17 Q1←Q4 第1升 -0.24←-14.25 Q1←Q1 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		-0.03←-1.49 Q1←Q4 第1升 -0.03←-2.45 Q1←Q1 5季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.1←-0.89 Q1←Q4 第1升 0.1←-1.58 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/16 建漢112/12/20~113/5/16處分台揚901.5萬股，獲利約1.64億元
新聞	113/05/16 《通網股》建漢賣台揚持股處分利益1.64億 113/05/16 成熟製程晶圓廠 H2迎春燕 113/05/16 建漢賣台揚持股處分利益1.64億 113/05/16 建漢處分台揚持股處分利益逾1.64億元 113/05/16 【公告】建漢處分台揚科技股份有限公司股權 113/05/10 【公告】建漢董事會決議不分派股利 113/05/10 【公告】建漢董事會決議買回建漢股份 113/05/10 【公告】建漢董事會決議增列113年股東常會召集事由 113/05/10 【公告】建漢 2024年4月合併營收2.17億元年增-21.79% 113/05/10 《業績-通網》建漢4月營收為2.17億元，年減21.79% 113/05/02 【公告】建漢113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】台揚董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股 113/04/10 《業績-通網》建漢3月營收為2.36億元，年減16.62% 113/04/10 【公告】建漢 2024年3月合併營收2.36億元年增-16.62% 113/03/29 【公告】建漢註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/03/29 【公告】聯享董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/28 建漢逐季回溫拚今年轉盈 113/03/27 鴻家軍回來了！鴻海漲3％鴻準、建漢亮燈漲停 113/03/11 【公告】建漢董事會決議註銷限制員工權利新股減資基準日 113/03/11 【公告】建漢董事會決議召開113年股東常會

近8季毛利率↘ : 4.05, 5.7, 7.55, 0.58, -4.17, 1.33, 1.76, -0.16 近8季營益率↘ : -7.06, -0.82, -0.74, -12.75, -17.88, -9.02, -11.94, -19.02 近8季營收↘ : 1176, 1901, 1896, 862, 700, 1244, 999, 659 近8季EPS↗ : -0.31, 0.16, -0.68, -0.37, -0.3, -0.07, -0.22, 0.0

近3年毛利率↘ : 2.77, 4.99, 0.26 近3年營益率↘ : -7.11, -3.7, -12.26 近3年營收↘ : 3947, 5753, 3805 近3年EPS↘ : 0.07, -1.12, -0.97

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.24	17.94	-22.84
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.14	16.42	-29.38
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.03	14.9	-35.91

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	25.55	19.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.61	1.3
111	32.5	20.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.92	1.06
110	37.65	14.55	517.69	200.06	0.05	0.13%	0.34%	2.12	0.9
109	19.35	10.2	266.06	140.25	0.15	0.78%	1.47%	1.14	0.61
108	19.95	13.95	129.09	90.26	0.15	0.75%	1.08%	1.15	0.83
107	21.4	11.7	42.29	23.12	0.4	1.87%	3.42%	1.25	0.7
106	22.25	17.0	51.71	39.51	0.35	1.57%	2.06%	1.21	1.04

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
建漢	1.31% 3288(-34.16%)	4.03% 3107(-30.33%)	10.19% 2454(-11.8%)	13.14% 6190(-65.02%)	5.68% 3927(-44.88%)	3.33% 3030(-28.57%)
加權指數	2.88%	4.79%	4.94%	14.32%	24.38%	31.61%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
23.25	23.08↗	23.06↗	22.57↗	22.13↗	21.96↗	21.95↗	22.44↗	22.09↗	21.79↗	21.82↗	21.97↗	21.9↗	21.96↗	22.02↗
乖離率	0.74%	0.82%	3.01%	5.06%	5.87%	5.92%	3.61%	5.25%	6.7%	6.55%	5.83%	6.16%	5.87%	5.59%
均線開始轉折價位	22.95	21.95	21.65	20.9	21.7	23.1	21.85	20.65	22.15	22.65	22.0	21.0	22.35	23.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
建漢	43.0%	5.0%	-5.0%	-25.0%	56.0%	1.0%	19.0%
0050	79.4%	24.13%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	8.09%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-12.26	-3.7	-7.11	-0.53	0.6
ROE	-6.44	-6.98	0.45	0.43	0.93
本業收入比	127.95	52.33	-3500.00	-131.58	52.31
自由現金流量	0.76	-6.04	5.19	2.45	-0.62
利息保障倍數	-10.46	-9.86	1.35	1.76	5.28