收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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277.0 (0.0%) 3694張 (-62.05%) 4907張 2662張 1624張 季線上 ↗269.9 ↗266.2 ↗252.88 ↗249.02 ↗244.24 ↗245.61 3694張 1.39倍 |
4.14% 21.23% 13.99% 1.84% 0.73% |
40.7%~48.8% 19.5~22.4 |
366.22 (32.21%) 277.0 |
440.34 (58.97%) 292.1 (5.45%) |
N/A 0.66 |
245.67(-11.31%) 、Y! |
16.34億 452.70億 |
3.12% 3.1% |
連接線材 |
2024-05-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.94,13.3 (14.03,17.59,21.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.91% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (4.46%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-19.71%) 22-08-30 208.0 (33.17%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 2.26% 480 8 0 12.62%←9.04%(39.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.48 5.4 -0.63 12個月新高 45.02億(4月) | -6.75 11.32 -2.37 42.71億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-05 281.0 (24-06-03) 195日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,11%,10%,8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 310.67(12.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.76 92.16,91.74 279.0,268.5 3.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.52 93.1,91.1 279.0,263.5 4.86 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←4.99%(61.72%) | -81 (連2買轉賣) 2.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 245.67(-11.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.16 46.38,33.19 279.0,231.5 -0.89 | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.94%←46.12%(1.78%) | -85 (連2賣) 2.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,147.34 (1.75,2.72,3.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.24% 12.78% 11.4% 5.48% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.71%(6.43%) | -61 (連3買轉賣) 1.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 15.02% 32.58% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.75←66.57(0.27%) 12.63←12.79(-1.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←1.85 (+59.46%) Q1←Q4 連2升 2.95←1.57 (+87.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 124.26←121.96 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 124.26←127.02 (-2.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.01←8.65 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 11.01←11.37 (-2.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.65←101.03 (-2.36%) Q1←Q4 連6降 98.65←121.19 (-18.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.27←67.97 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 64.27←69.51 (-7.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.26←105.13 (-5.44%) Q1←Q4 連2降 99.26←117.5 (-15.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.56←3.15 (+13.02%) Q1←Q4 第1升 3.56←4.01 (-11.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.63←3.84 (+20.57%) Q1←Q4 第1升 4.63←5.49 (-15.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←24.52 Q1←Q4 第1升 26.34←25.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.86←7.09 Q1←Q4 第1升 8.86←8.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←4.15 Q1←Q4 第1升 4.65←4.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.37←2.08 Q1←Q4 第1升 2.37←2.82 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.27 Q1←Q4 第1升 1.37←1.49 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納信錦、中環等/刪鴻海、瑞昱等 113/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、遠東新等/刪川湖、鴻海等 |
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新聞 | 113/06/02 《其他電》貿聯-KY 需求增急單湧 113/06/01 貿聯-KY 需求增急單湧 113/05/31 焦點股:貿聯-KY看今年營運可望逐季成長,股價放量上攻 113/05/30 熱門股-貿聯-KY 股價登今年新高 113/05/30 《其他電》貿聯-KY今年營運逐季成長 拚毛利率向上 113/05/30 【公告】貿聯-KY113年度股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】貿聯-KY董事會選任董事長 113/05/30 【公告】貿聯-KY113年股東常會選舉第七屆董事當選名單 113/05/30 AI拉貨急 貿聯-KY看營運逐季成長 113/05/30 HPC、半導體助攻,貿聯-KY毛利率看增,AI產品拼明年Q1前完成認證 113/05/15 【公告】貿聯-KY受邀參加群益金鼎證券所舉辦之2024年第二季投資論壇,說明營運概況。 113/05/15 【公告】代子公司百事聯電子(廈門)以自地委建方式興建廠房(含興建廠房之主體結構、機電、設備及裝修)(修正事實發生日) 113/05/15 【公告】貿聯-KY受邀參加元富證券所舉辦之2024年夏季投資論壇,說明營運概況。 113/05/15 《其他電》貿聯-KY受邀2場法說 113/05/15 《其他電》貿聯-KY首季每股賺3.56元 外資展望保守看 113/05/14 貿聯展望轉趨樂觀 拚季季增 113/05/14 打破淡季魔咒 貿聯-KY首季每股賺3.56元 113/05/14 貿聯-KY Q1獲利較上季回溫,每股盈餘3.56元,看好HPC、電器動能增 113/05/14 《其他電》貿聯-KY首季EPS3.56元 現金滿袋助業務增長 113/05/14 撇季節性因素 貿聯首季獲利逆勢季增 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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貿聯-ky | 4.14% 4907(-24.72%) | 6.95% 4244(-12.95%) | 21.23% 2662(38.8%) | 13.99% 1624(127.39%) | 1.84% 1307(182.51%) | 0.73% 1525(142.22%) |
加權指數 | -1.47% | 1.41% | 4.28% | 9.36% | 23.5% | 28.7% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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277.0 | 274.0↗ | 269.9↗ | 266.2↗ | 252.88↗ | 249.02↗ | 244.8↗ | 244.24↗ | 245.61↗ | 245.04↗ | 245.74↗ | 248.66↗ | 254.0↘ | 262.62↗ | 262.77↗ |
乖離率 | 1.09% | 2.63% | 4.06% | 9.54% | 11.24% | 13.15% | 13.41% | 12.78% | 13.04% | 12.72% | 11.4% | 9.06% | 5.48% | 5.42% |
均線開始 轉折價位 | 261.5 | 264.0 | 241.0 | 224.0 | 227.0 | 232.0 | 252.0 | 248.0 | 265.5 | 258.0 | 264.0 | 296.5 | 272.5 | 255.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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貿聯-ky | 21.64% | 5.0% | 12.0% | -10.0% | -2.0% | -16.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 | 10.44 |
ROE | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 | 17.24 |
本業收入比 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 | 103.21 |
自由現金流量 | 28.71 | -83.09 | -11.1 | -1.64 | 18.52 |
利息保障倍數 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 | 23.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標