| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 (-0.41%) 710張 (+11.46%) 654張 749張 1295張 季線旁 ↘98.6 ↘99.5 ↗98.81 ↗97.91 ↘98.58 ↘99.18 710張 0.95倍 |
-0.41% 5.26% -2.97% 16.39% 59.35% |
35.8%~42.0% 5.4~6.2 |
179.88 (83.55%) 98.0 |
239.31 (144.19%) 120.44 (22.9%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
9.65億 94.94億 |
8.8% 7.77% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.58,16.87 (20.73,30.96,41.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.13%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (5.23%[113]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-10.91%) 24-03-14 27.5 (256.36%) 22-05-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.74% 5 0 0 29.09%←42.2%(-31.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.9 -5.06 17.76 3.77億(4月) | 5.35 34.02 14.84 3.97億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,13%,11%,11% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 120.32(22.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 4.76,40.42 look 102.0,97.8 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.07 36.84,43.86 105.0,91.0 -1.01 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.6%(-26.67%) | -40 (連2賣) 5.63% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.62 78.87,81.72 down N/A,82.4 2.83 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.83%←17.16%(-7.75%) | -72 (連2賣) 10.14% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,40.0 (1.15,1.73,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% -1.19% 3.8% 19.35% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.46%(113.04%) | -50 (連2賣) 7.04% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.91 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 3.48% 16.48% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.62←46.73(4.04%) 14.45←15.47(-6.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.25 (-92.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.66←11.34 (-6.0%) Q1←Q4 第1降 10.66←9.28 (+14.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.56 (-6.0%) Q1←Q4 連2降 1.25←1.02 (+14.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.3←16.91 (+8.22%) Q1←Q4 連8升 18.3←13.54 (+35.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.87←81.44 (+15.26%) Q1←Q4 第1升 93.87←86.86 (+8.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 685.21←570.58 (+15.26%) Q1←Q4 第1升 685.21←561.87 (+21.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.42 (-30.99%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.85 (+15.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.35 (-27.41%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.91 (+7.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.06←76.67 Q1←Q4 第1升 78.06←76.84 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←13.73 Q1←Q4 連2降 11.72←10.96 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←10.69 Q1←Q4 連2降 8.82←7.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.49←3.55 Q1←Q4 連2降 2.49←2.15 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←2.08 Q1←Q4 第1降 1.57←1.3 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 聯合 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.98元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/08 【公告】聯合董事會重要決議事項 113/05/08 【公告】聯合 2024年4月合併營收3.77億元 年增26.9% 113/05/08 《生醫股》聯合17日受邀法說 113/05/08 【公告】聯合受邀參加玉山證券所舉辦之法人說明會 113/05/01 【公告】聯合民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 焦點股：聯合歐美日三大市場告捷，今年營運將再創新高 113/04/28 《生醫股》聯合 買盤進駐拉抬 113/04/27 聯合 買盤進駐拉抬 113/04/08 【公告】聯合 2024年3月合併營收3.97億元 年增5.35% 113/04/08 潛力股：聯合 113/03/13 【公告】聯合董事會決議甲種特別股股息分派 113/03/13 【公告】聯合董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/13 【公告】聯合董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜 113/03/08 【公告】聯合 2024年2月合併營收2.96億元 年增2.85% 113/03/05 【公告】聯合受邀參加國泰綜合證券所舉辦之法人說明會 113/03/05 《生醫股》聯合3月19受邀法說 113/02/07 【公告】聯合 2024年1月合併營收3.72億元 年增41.65% 113/01/08 【公告】聯合 2023年12月合併營收3.47億元 年增20.74% 113/01/08 【公告】威達高 2023年12月合併營收1507.9萬元 年增0.61% 112/12/25 【公告】聯合股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：聯合四，代碼：41294)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年02月19日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.19 | 239.31 | 144.19 | 215.38 | 119.78 | 最低殖利率 | 1.9% | 269.672 | 175.18 | 242.705 | 147.66 | 最高淨值比 | 2.31 | 92.4 | -5.71 |
| 平均 本益比 | 30.96 | 179.88 | 83.55 | 144.95 | 47.91 | 平均殖利率 | 3.1% | 194.41 | 98.38 | 174.97 | 78.54 | 平均淨值比 | 1.73 | 69.2 | -29.39 |
| 最低價 本益比 | 20.73 | 120.44 | 22.9 | 74.52 | -23.96 | 最高殖利率 | 4.3% | 119.157 | 21.59 | 107.242 | 9.43 | 最低淨值比 | 1.15 | 46.0 | -53.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 93.0 | 44.5 | 23.01 | 11.01 | 4.0 | 4.3% | 8.99% | 2.53 | 1.35 |
| 111 | 54.9 | 27.5 | 23.49 | 11.77 | 2.28 | 4.15% | 8.29% | 1.58 | 0.87 |
| 110 | 38.5 | 29.0 | 70.34 | 52.98 | N/A | N/A | N/A | 1.19 | 0.93 |
| 109 | 44.6 | 25.5 | 41.54 | 23.75 | 0.84 | 1.88% | 3.29% | 1.53 | 0.9 |
| 108 | 53.5 | 43.3 | 57.11 | 46.22 | 0.82 | 1.53% | 1.89% | 1.91 | 1.52 |
| 107 | 72.9 | 35.6 | 54.11 | 26.42 | 2.0 | 2.74% | 5.62% | 2.57 | 1.33 |
| 106 | 76.8 | 60.1 | 56.12 | 43.92 | 1.26 | 1.64% | 2.1% | 3.09 | 2.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合 | -0.41% 654(8.53%) | -2.97% 707(0.32%) | 5.26% 749(-5.28%) | -2.97% 1295(-45.21%) | 16.39% 1546(-54.09%) | 59.35% 1750(-59.43%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 98.47↘ | 98.6↘ | 99.5↘ | 98.81↗ | 97.91↗ | 97.38↘ | 98.58↘ | 99.18↘ | 95.67↗ | 95.34↗ | 94.41↗ | 84.07↗ | 82.11↗ | 79.93↗ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.61% | -1.51% | -0.82% | 0.09% | 0.64% | -0.59% | -1.19% | 2.44% | 2.79% | 3.8% | 16.57% | 19.35% | 22.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.4 | 100.5 | 100.0 | 92.8 | 95.7 | 99.3 | 101.5 | 98.0 | 86.3 | 88.3 | 84.3 | 74.5 | 61.7 | 56.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合 | 88.27% | 16.0% | 77.0% | 48.0% | -15.0% | -16.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.82 | 10.78 | 6.28 | 3.84 | 3.34 |
| ROE | 11.62 | 7.57 | 1.84 | 3.46 | 2.77 |
| 本業收入比 | 106.68 | 112.87 | 214.67 | 82.57 | 89.01 |
| 自由現金流量 | -0.36 | -0.23 | 1.55 | 2.01 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 12.54 | 13.57 | 5.23 | 4.48 | 3.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
