| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 (-1.05%) 2225張 (-49.11%) 1900張 1530張 1697張 季線下 ↗41.93 ↗41.67 ↗41.63 ↗41.46 ↘42.92 ↘43.72 2225張 1.45倍 |
4.03% 7.45% -9.08% -18.33% -28.13% |
N/A N/A 42.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
56.02億 240.87億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-25 |
0 | 中天生技集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-47.66%) 22-09-14 39.55 (7.59%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.4% 3 -4 0 9.85%←10.06%(-2.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.94 -1.3 6.55 1.44億(4月) | 1.92 15.54 6.42 1.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 44.5 (24-05-16) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-1%,0%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.07 50.0,52.47 42.95,40.6 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.94 31.91,27.3 up 47.25,39.55 -0.09 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.31 9.85,7.82 up 46.6,11.65 -2.05 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←4.8%(7.71%) | 1 (連19買) 0.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,20.48 (1.39,1.73,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% -2.68% -8.79% -14.71% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | -51 2.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.83% 5.37% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.66←48.0(-2.79%) 17.01←16.81(1.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←4.34 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 4.12←3.88 (+6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-0.86 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 -0.89←-0.92 (+6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←1.99 (+3.52%) Q1←Q4 連2升 2.06←2.14 (-3.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.58←11.26 (+2.84%) Q1←Q4 連2升 11.58←13.61 (-14.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.61←64.37 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 72.61←83.15 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.15 (-186.67%) Q1←Q4 第1降 -0.43←-0.21 (+104.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.09 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.1 (+10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.58←37.75 Q1←Q4 第1升 38.58←38.41 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.69←-19.82 Q1←Q4 第1降 -21.69←-23.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -65.59←-27.52 Q1←Q4 第1降 -65.59←-36.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.03←-0.89 Q1←Q4 第1降 -2.03←-1.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.85←-0.8 Q1←Q4 第1降 -1.85←-0.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 中天第一季合併虧損2.40億元，每股稅後 -0.43元 113/05/13 中天 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.43元 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】中天生技「化療漾」內服液取得日本發明專利 113/05/17 【公告】中天生技「化療漾」內服液取得澳洲發明專利 113/05/12 【公告】因FDA審查要求改變，中天撤回MB107皮膚外用乳膏510(k)申請 113/05/03 【公告】中天113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/03 【公告】中天 2024年4月合併營收1.44億元 年增6.95% 113/05/02 中天、合一、台康生技連三屆入選公司治理評鑑Top 5%，上櫃生技公司唯三 113/05/01 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑Top 5％ 113/04/30 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5％ 113/04/09 【公告】中天生技「化療漾」內服液取得韓國發明專利 113/04/02 【公告】中天 2024年3月合併營收1.45億元 年增1.93% 113/03/19 【公告】中天生技「賀必容」內服液取得泰國發明專利 113/03/07 熱門股－中天 股價突破壓力區 113/03/04 【公告】中天 2024年2月合併營收1.26億元 年增19.29% 113/02/29 【公告】中天董事會決議分派股利 113/02/29 【公告】中天董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/02/29 【公告】中天董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議不分派股利 113/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/02 【公告】中天 2024年1月合併營收1.41億元 年增1.29% 113/01/04 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司法人董事改派代表人 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.06 | 42.18 | -0.87 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 35.32 | -16.99 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 28.46 | -33.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.3 | 46.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.87 | 2.14 |
| 111 | 81.3 | 50.9 | 215.77 | 135.09 | 0.04 | 0.05% | 0.08% | 2.94 | 1.93 |
| 110 | 82.5 | 50.2 | 942.86 | 573.71 | 0.04 | 0.05% | 0.08% | 2.83 | 2.0 |
| 109 | 159.5 | 11.65 | 134.52 | 9.83 | N/A | N/A | N/A | 8.99 | 0.71 |
| 108 | 18.0 | 12.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | 0.75 |
| 107 | 23.55 | 12.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.26 | 0.73 |
| 106 | 25.5 | 20.35 | 26.3 | 20.99 | N/A | N/A | N/A | 1.45 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 4.03% 1900(17.12%) | 0.95% 1464(51.98%) | 7.45% 1530(45.45%) | -9.08% 1697(31.15%) | -18.33% 1680(32.48%) | -28.13% 2301(-3.28%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.55 | 42.38↗ | 41.93↗ | 41.67↗ | 41.63↗ | 41.46↗ | 41.71↘ | 42.92↘ | 43.72↘ | 45.67↘ | 45.84↘ | 46.65↘ | 48.27↘ | 49.89↘ | 51.28↘ |
| 乖離率 | 0.4% | 1.48% | 2.11% | 2.21% | 2.63% | 2.01% | -0.86% | -2.68% | -6.83% | -7.18% | -8.79% | -11.85% | -14.71% | -17.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.9 | 40.8 | 42.2 | 40.3 | 41.5 | 45.35 | 45.2 | 46.9 | 50.3 | 50.6 | 52.6 | 55.8 | 59.4 | 65.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 288.46% | -14.0% | -19.0% | -7.0% | 6.0% | 371.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 | -11.04 |
| ROE | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 | -2.83 |
| 本業收入比 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 | 63.53 |
| 自由現金流量 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 | -6.4 |
| 利息保障倍數 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 | -25.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
