| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 (0.0%) 59張 (-42.9%) 124張 108張 124張 季線上 ↗35.4 ↗35.07 ↗34.74 ↗34.59 ↗34.02 ↗33.91 100張 0.93倍 |
0.85% 5.5% 3.95% -3.79% -5.59% |
1.0~1.2 |
10.87 (-69.39%) 35.5 |
12.83 (-63.86%) 8.9 (-74.93%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A 、Y! |
7.44億 26.42億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.27,32.27 (8.09,9.88,11.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.89%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (2.42%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-31.47%) 21-06-28 32.8 (8.23%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 2.21%←2.65%(-16.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.42 2.87 -1.29 1.67億(4月) | -3.23 13.75 0.92 1.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 35.8 (24-05-30) 71日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,12%,6% 賣,買,買,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -4.75(-113.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.42 81.82,79.03 36.2,35.3 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.91 89.09,83.1 36.2,34.8 0.27 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 49.49,33.67 39.8,34.4 0.15 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.46%(12.6%) | 5 8.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,45.51 (0.8,1.02,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% 4.69% 3.02% 1.34% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(5.88%) | -7 (連2買轉賣) 11.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.89←40.97(-5.08%) 27.1←25.53(6.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←4.7 (-11.49%) Q1←Q4 第1降 4.16←4.12 (+0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.05 (-11.49%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.32 (+0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.08←2.6 (+18.46%) Q1←Q4 第1升 3.08←3.48 (-11.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.25←138.67 (+4.02%) Q1←Q4 第1升 144.25←155.31 (-7.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.08←67.25 (+4.02%) Q1←Q4 第1升 73.08←83.37 (-12.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.39 (+164.1%) Q1←Q4 第1升 0.25←-0.79 (-131.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.11 (-336.36%) Q1←Q4 第1降 -0.26←-0.59 (-55.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.88←19.24 Q1←Q4 第1降 14.88←12.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.49←1.17 Q1←Q4 第1降 -3.49←-7.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←-6.14 Q1←Q4 第1升 4.47←-14.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←-0.84 Q1←Q4 第1升 0.55←-1.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←-0.69 Q1←Q4 第1升 0.49←-1.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 鑫禾 113年4月營收1.67億、年減6.42% 113/05/09 鑫禾第一季合併獲利1859萬元，每股稅後0.25元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】鑫禾 2024年4月合併營收1.67億元 年增-6.42% 113/05/09 《業績-電零組》鑫禾4月營收為1.67億元，年減6.42% 113/04/30 【公告】鑫禾113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】鑫禾 2024年3月合併營收1.63億元 年增-3.24% 113/04/09 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元，年減3.24% 113/03/08 【公告】鑫禾 2024年2月合併營收1.43億元 年增5.18% 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.10億元，年增2.05% 113/02/07 【公告】鑫禾 2024年1月合併營收1.1億元 年增2.05% 113/01/09 【公告】鑫禾 2023年12月合併營收1.75億元 年增-6.5% 113/01/09 《業績-電零組》鑫禾12月營收為1.75億元，年減6.50% 112/12/08 【公告】鑫禾 2023年11月合併營收1.44億元 年增0.65% 112/12/08 【公告】百德 2023年11月合併營收3.17億元 年增117.59% 112/12/08 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.44億元，年增0.65% 112/11/13 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】鑫禾 2023年10月合併營收1.5億元 年增-23.28% 112/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.50億元，年減23.28% 112/10/06 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.81億元，年減9.75% 112/09/08 【公告】鑫禾 2023年8月合併營收1.53億元 年增-6.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | 0.85% 124(-52.62%) | 2.16% 131(-55.12%) | 5.5% 108(-45.58%) | 3.95% 124(-52.47%) | -3.79% 124(-52.42%) | -5.59% 99(-40.96%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 35.42↘ | 35.4↗ | 35.07↗ | 34.74↗ | 34.59↗ | 34.39↗ | 34.02↗ | 33.91↗ | 34.2↗ | 34.25↗ | 34.46↘ | 34.76↗ | 35.03→ | 35.31→ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.28% | 1.23% | 2.19% | 2.63% | 3.23% | 4.35% | 4.69% | 3.8% | 3.65% | 3.02% | 2.13% | 1.34% | 0.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 34.65 | 34.35 | 33.85 | 33.55 | 33.65 | 33.3 | 34.25 | 35.9 | 35.0 | 36.3 | 34.95 | 37.7 | 37.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | -22.49% | -1.0% | -4.0% | -11.0% | -13.0% | -5.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
| ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
| 本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
| 利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
