| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (0.5%) 3853張 (+14.04%) 3925張 5231張 3059張 季線上 ↘99.78 ↗99.44 ↗97.01 ↗96.1 ↗93.32 ↗91.75 3853張 0.74倍 |
-0.99% 10.25% 15.47% 15.21% 3.73% |
-1.2%~-1.4% 5.7~6.8 |
68.53 (-31.47%) 100.0 |
89.7 (-10.3%) 47.36 (-52.64%) |
N/A 0.41 |
56.8(-43.2%) 、Y! |
32.25億 322.50億 |
7.72% 20.09% |
印製電路板相關 |
2024-04-29 2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.26,15.9 (7.53,10.89,14.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.69%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (3.92%[113]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 142.0 (-29.58%) 21-06-29 75.5 (32.45%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 1.19% -4 -12 0 6.33%←5.34%(18.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.08 19.23 -10.14 28.83億(4月) | -2.89 42.55 -16.15 24.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 101.5 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,20%,9%,10% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 77.04(-22.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.02 87.18,82.05 100.5,98.5 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.64 91.8,94.32 down 105.0,99.8 1.48 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.95%←1.95%(102.56%) | 150 (連12買) 3.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 56.8(-43.2%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.17 90.0,59.0 104.0,83.2 1.07 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.4%←15.18%(8.04%) | 710 (連2買) 18.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,75.19 (1.19,1.63,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.06% 8.99% 11.88% 11.2% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←0.52%(165.38%) | 154 (連2買) 4.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 6.09% 32.44% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.04←44.41(12.68%) 24.31←26.33(-7.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.88←84.98 (-20.12%) Q1←Q4 第1降 67.88←80.96 (-16.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.89←5.59 (-20.12%) Q1←Q4 連2降 -1.89←-0.16 (-16.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.69←38.58 (+0.29%) Q1←Q4 第1升 38.69←37.12 (+4.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.11←55.52 (+8.27%) Q1←Q4 第1升 60.11←58.62 (+2.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.82←50.01 (+8.27%) Q1←Q4 第1升 56.82←53.17 (+6.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.97 (-96.95%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.31 (-80.65%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←1.72 (-130.23%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.01 (+5100.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.85←15.98 Q1←Q4 連2降 8.85←9.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.79←6.58 Q1←Q4 連2降 -2.79←-0.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.27←7.29 Q1←Q4 連2降 0.27←1.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←2.37 Q1←Q4 連2降 0.07←0.42 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←1.55 Q1←Q4 連2降 0.07←0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 台郡 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.06元(更新) 113/05/17 台郡更正第一季合併財報附註及XBRL申報資訊 |
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| 新聞 | 113/05/11 《台北股市》00940換血 投信卡位十檔候選股 113/05/08 【公告】台郡董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 113/05/08 【公告】台郡董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債 113/05/08 台郡營運走出低潮期 4月營收創6個月新高年增8% 113/05/08 《業績-電零組》台郡4月營收為28.83億元，年增8.09% 113/05/07 【公告】台郡 2024年4月合併營收28.83億元 年增8.09% 113/05/03 高息ETF大換血 16檔出運 113/04/30 【公告】台郡113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 《電機股》瑞穎首季EPS 創近六年同期高 113/04/30 《電零組》台郡營運Q1落底 Q2估季增個位數 113/04/29 《電零組》台郡走出谷底 2026起飛 113/04/29 台郡營運Q1落底 Q2估季增個位數 113/04/29 台郡第一季本業陷虧損單季EPS 0.06元 估Q2產值季增 113/04/29 台郡揮別首季谷底 鄭明智：2026年轉型效益顯現 113/04/29 《電零組》台郡Q1每股盈餘0.06元 113/04/29 《電零組》台郡首季每股盈餘0.06元 Q2產值估季增個位數百分比 113/04/29 台郡Q1本業虧損，業外助攻下，每股淨利0.06元，估Q2產值季增個位數 113/04/22 【公告】台郡受邀參加法人說明會，說明台郡113年第1季營運成果 113/04/18 【公告】台郡董事會決議召開113年股東常會(修改議案) 113/04/08 《業績-電零組》台郡3月營收為24.18億元，年減2.90% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.26 | 89.7 | -10.3 | 80.73 | -19.27 | 最低殖利率 | 4.0% | 97.892 | -2.11 | 88.103 | -11.9 | 最高淨值比 | 2.07 | 155.64 | 55.64 |
| 平均 本益比 | 10.89 | 68.53 | -31.47 | 77.81 | -22.2 | 平均殖利率 | 5.25% | 79.07 | -20.93 | 71.16 | -28.84 | 平均淨值比 | 1.63 | 122.55 | 22.55 |
| 最低價 本益比 | 7.53 | 47.36 | -52.64 | 74.88 | -25.12 | 最高殖利率 | 6.5% | 60.241 | -39.76 | 54.217 | -45.78 | 最低淨值比 | 1.19 | 89.47 | -10.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 105.0 | 82.0 | 16.41 | 12.81 | 5.0 | 4.76% | 6.1% | 1.37 | 1.09 |
| 111 | 114.0 | 75.5 | 10.45 | 6.92 | 5.0 | 4.39% | 6.62% | 2.0 | 1.09 |
| 110 | 142.0 | 92.0 | 15.93 | 10.32 | 5.0 | 3.52% | 5.43% | 2.03 | 1.39 |
| 109 | 153.0 | 78.8 | 16.84 | 8.67 | 5.12 | 3.35% | 6.5% | 2.21 | 1.2 |
| 108 | 118.5 | 66.8 | 12.14 | 6.84 | 4.97 | 4.19% | 7.44% | 1.97 | 1.2 |
| 107 | 121.0 | 74.1 | 14.78 | 9.05 | 5.0 | 4.13% | 6.75% | 2.21 | 1.31 |
| 106 | 144.5 | 83.8 | 15.27 | 8.85 | 5.02 | 3.47% | 5.99% | 2.61 | 1.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | -0.99% 3925(-1.82%) | 3.2% 5803(-33.61%) | 10.25% 5231(-26.33%) | 15.47% 3059(25.96%) | 15.21% 2145(79.58%) | 3.73% 1843(109.07%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 99.4↗ | 99.78↘ | 99.44↗ | 97.01↗ | 96.1↗ | 95.38↗ | 93.32↗ | 91.75↗ | 89.8↗ | 89.65↗ | 89.38↗ | 89.14↗ | 89.93↗ | 90.6↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.22% | 0.56% | 3.08% | 4.06% | 4.84% | 7.16% | 8.99% | 11.36% | 11.54% | 11.88% | 12.18% | 11.2% | 10.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.7 | 100.5 | 97.2 | 91.6 | 92.9 | 92.8 | 88.3 | 86.9 | 86.0 | 87.0 | 86.7 | 94.2 | 96.6 | 97.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | 17.26% | 13.0% | -10.0% | -6.0% | -15.0% | 11.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.81 | 9.2 | 11.5 | 14.59 |
| ROE | 7.91 | 13.91 | 11.24 | 12.36 | 15.33 |
| 本業收入比 | 70.36 | 81.86 | 85.82 | 90.57 | 94.88 |
| 自由現金流量 | -2.63 | 100.34 | -26.09 | 23.17 | -34.62 |
| 利息保障倍數 | 40.20 | 114.71 | 147.11 | 88.87 | 46.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
