| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 (2.65%) 4166張 (+195.67%) 2026張 1110張 811張 季線上 短漲多 ↗319.5 ↗308.65 ↗298.62 ↗297.52 ↗299.17 ↗299.09 4166張 3.75倍 |
3.95% 13.84% 6.99% 5.45% 0.92% |
56.4%~64.0% 18.9~22.0 |
263.24 (-19.99%) 329.0 |
341.09 (3.67%) 185.39 (-43.65%) |
N/A 1.35 |
N/A 、Y! |
8.84億 290.83億 |
13.57% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.15,15.85 (8.93,12.68,16.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.63% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (4.12%[113]) 0.2 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-10.11%) 23-06-20 147.5 (123.05%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 4.71% 54 17 0 8.86%←7.14%(24.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.3 1.28 1.36 7.65億(4月) | -11.79 21.06 -3.72 7.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 345.0 (24-05-31) 69日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,16%,14%,6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 287.92(-12.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.06 76.12,79.79 332.0,326.0 4.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.63 77.3,47.15 347.0,322.5 1.25 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←3.86%(0.0%) | -168 (連3買轉賣) 4.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.04 71.09,63.13 332.0,238.0 -0.65 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.73%←27.39%(1.24%) | 139 (連2買) 3.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.93,83.72 (2.23,2.86,3.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.58% 10.0% 8.13% 9.03% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.33%(51.52%) | 39 (連2買) 0.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.71% 11.46% 25.12% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.79←48.82(6.08%) 13.5←13.74(-1.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.28 (-17.86%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.37 (-37.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.76←21.3 (+2.16%) Q1←Q4 連3升 21.76←22.6 (-3.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.66←3.54 (+2.16%) Q1←Q4 連3升 3.66←4.47 (-3.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.51←11.59 (+33.82%) Q1←Q4 連3升 15.51←10.88 (+42.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.32←57.21 (+5.44%) Q1←Q4 第1升 60.32←57.19 (+5.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.99←72.81 (+5.44%) Q1←Q4 連4升 86.99←70.72 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.98←2.97 (+34.01%) Q1←Q4 第1升 3.98←4.02 (-1.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←3.68 (-15.49%) Q1←Q4 第1降 3.11←4.02 (-22.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.86←33.21 Q1←Q4 第1升 34.86←36.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.8←16.62 Q1←Q4 連3升 16.8←19.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.26←12.3 Q1←Q4 第1升 16.26←15.44 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.83←3.74 Q1←Q4 第1升 4.83←4.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.65←2.83 Q1←Q4 第1升 3.65←3.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/22 宜鼎攻機器人 跨步走(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/01 《電週邊》宜鼎新廠將完工 提升AI產能 113/05/31 宜鼎新廠將完工 提升AI產能 113/05/31 【公告】宜鼎第五屆薪資報酬委員任期屆滿 113/05/31 【公告】宜鼎董事會選任董事長 113/05/31 【公告】宜鼎113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選 113/05/31 【公告】宜鼎113年股東常會重要決議事項 113/05/30 宜鼎於Computex展現研發實力 全面擴充邊緣AI智慧應用與智慧儲存 113/05/09 《電週邊》宜鼎子公司 安提助AI推論效能加速 113/05/07 《業績-電週邊》宜鼎4月營收為7.65億元，年增19.30% 113/05/06 【公告】宜鼎 2024年4月合併營收7.65億元 年增19.3% 113/05/02 《電週邊》科技輔助ESG 宜鼎推智慧物聯空氣品管解決方案 113/05/02 首爾：陸電商多款兒童玩具有害物質超標 113/05/02 宜鼎推出 iCAP Air 智慧物聯空氣品質管理解決方案 113/05/02 《電週邊》宜鼎子弟兵 安提升級邊緣AI裝置管理效率 113/04/30 【公告】宜鼎民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 宜鼎子公司安提雲端管理平台登場 推動邊緣AI裝置管理效率升級 113/04/25 《電週邊》宜鼎加速邊緣AI部署 旗下安提推新PCIe顯示卡 113/04/23 《半導體》宜鼎獨創MIPI over Type-C 拓展AI視覺應用 113/04/04 《業績-電週邊》宜鼎3月營收為7.55億元，年減11.80% 113/04/03 【公告】宜鼎 2024年3月合併營收7.55億元 年增-11.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 3.95% 2026(105.57%) | 16.05% 1818(129.09%) | 13.84% 1110(275.28%) | 6.99% 811(413.14%) | 5.45% 760(448.22%) | 0.92% 1075(287.31%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 321.67↗ | 319.5↗ | 308.65↗ | 298.62↗ | 297.52↗ | 296.08↗ | 299.17↗ | 299.09↗ | 302.88↗ | 303.17↗ | 304.25↗ | 298.12↗ | 301.76↗ | 302.13↗ |
| 乖離率 | 2.28% | 2.97% | 6.59% | 10.17% | 10.58% | 11.12% | 9.97% | 10.0% | 8.62% | 8.52% | 8.13% | 10.36% | 9.03% | 8.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 316.0 | 316.5 | 279.0 | 292.0 | 287.5 | 283.0 | 313.5 | 311.5 | 310.0 | 301.0 | 311.0 | 287.5 | 326.5 | 280.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 207.39% | 8.0% | 70.0% | -9.0% | 20.0% | -6.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 | 18.87 |
| ROE | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 | 24.47 |
| 本業收入比 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 | 577.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
