| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280.0 (-0.78%) 201張 (-72.68%) 835張 1371張 1639張 季線上 ↗1270.0 ↗1258.0 ↗1224.12 ↘1211.5 ↘1241.44 ↗1265.67 245張 0.18倍 |
2.4% 4.07% 4.92% 49.36% 206.22% |
55.5%~62.6% 40.3~47.4 |
1097.01 (-14.3%) 1280.0 |
1400.94 (9.45%) 793.08 (-38.04%) |
N/A 1.66 |
997.52(-22.07%) 、Y! |
9.53億 1229.33億 |
16.83% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-05-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.83,28.68 (17.77,24.58,31.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.07% 帶寬大) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (1.73%[113]) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 1475.0 (-13.22%) 24-03-06 357.0 (258.54%) 21-08-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.85% 0% 45 -18 0 9.26%←12.88%(-28.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.97 2.38 70.47 歷年新高 7.95億(4月) | 68.4 53.37 66.86 7.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 1320.0 (24-05-16) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -26%,0%,1%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1173.24(-8.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.68 73.33,81.49 down 1315.0,1190.0 10.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.07 52.44,47.76 1430.0,1100.0 -15.46 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.78%(-2.3%) | -10 4.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 997.52(-22.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.67 82.18,79.97 1475.0,1060.0 58.99 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.12%←17.93%(6.64%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.89,187.23 (2.55,3.42,4.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.65% 1.13% 16.83% 37.67% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.2%(-31.67%) | -40 (連2賣) 19.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.5←70.92(3.64%) 5.02←6.25(-19.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.38←18.65 (+3.91%) Q1←Q4 連4升 19.38←11.61 (+66.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.11←10.68 (+3.91%) Q1←Q4 第1降 10.11←5.4 (+66.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.4←10.12 (-7.11%) Q1←Q4 連2降 9.4←8.84 (+6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.03←72.03 (+12.49%) Q1←Q4 第1升 81.03←114.13 (-29.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.53←149.54 (+12.49%) Q1←Q4 連4降 121.53←169.43 (-28.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.55←5.77 (+152.17%) Q1←Q4 第1升 14.55←4.8 (+203.12%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.0←10.36 (-32.43%) Q1←Q4 第1降 7.0←4.49 (+55.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.29←66.83 Q1←Q4 第1降 62.29←58.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.18←57.26 Q1←Q4 第1降 52.18←46.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 71.57←29.49 Q1←Q4 第1升 71.57←39.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.09←3.4 Q1←Q4 第1升 8.09←2.88 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.52←2.75 Q1←Q4 第1升 6.52←2.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 川湖 營收逐季走升(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/15 《台北股市》玉晶光、川湖 Q1獲利進擊 113/05/15 玉晶光、川湖 Q1獲利進擊 113/05/09 川湖法說後 內外資升目標價 最高喊上1,650元 113/05/09 《電零組》將在GB200占有重要位置 川湖Q2會更好 113/05/08 將在GB200占有重要位置 川湖Q2會更好 113/05/08 《電零組》川湖AI伺服器帶動Q2拚季增 下半年及未來3年展望樂觀 113/05/08 首季毛利率滑落 川湖：未來2、3年展望正向 113/05/08 兩檔千金AI股Q1獲利同創新高 股價不同調 113/05/08 《電零組》川湖Q1稅後盈餘年增2倍 外資報告來了 113/05/07 內外皆美 川湖Q1獲利創高 113/05/07 《業績-電零組》川湖4月營收為7.95億元，年增79.97% 113/05/07 川湖首季獲利締造新高 EPS達14.55元 113/05/07 川湖Q1毛利率再見6字頭，獲利翻倍寫次高，4月業績再締新猷 113/05/07 《電零組》川湖第1季每股盈餘14.55元 113/05/07 【公告】川湖 2024年4月合併營收7.95億元 年增79.97% 113/04/30 《電零組》川湖5月8日受邀線上法說 113/04/30 【公告】川湖受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 113/04/26 【公告】川湖113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 權證市場焦點－川湖 營收逐季看升 113/04/18 熱門股－川湖 跌深反彈直奔漲停 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.39 | 1400.94 | 9.45 | 1260.84 | -1.5 | 最低殖利率 | 1.7% | 1304.05 | 1.88 | 1173.64 | -8.31 | 最高淨值比 | 4.28 | 801.34 | -37.4 |
| 平均 本益比 | 24.58 | 1097.01 | -14.3 | 1017.87 | -20.48 | 平均殖利率 | 2.35% | 1021.5 | -20.19 | 919.35 | -28.18 | 平均淨值比 | 3.42 | 639.38 | -50.05 |
| 最低價 本益比 | 17.77 | 793.08 | -38.04 | 774.9 | -39.46 | 最高殖利率 | 3.0% | 738.96 | -42.27 | 665.064 | -48.04 | 最低淨值比 | 2.55 | 477.43 | -62.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1060.0 | 363.5 | 37.24 | 12.77 | 14.19 | 1.34% | 3.9% | 6.11 | 2.25 |
| 111 | 524.0 | 371.5 | 12.27 | 8.7 | 20.0 | 3.82% | 5.38% | 4.44 | 2.45 |
| 110 | 539.0 | 285.0 | 24.7 | 13.06 | 10.88 | 2.02% | 3.82% | 4.12 | 2.51 |
| 109 | 401.5 | 271.0 | 32.74 | 22.1 | 6.12 | 1.52% | 2.26% | 3.38 | 2.49 |
| 108 | 429.0 | 284.5 | 26.16 | 17.35 | 8.0 | 1.86% | 2.81% | 3.56 | 2.58 |
| 107 | 465.0 | 284.5 | 24.87 | 15.22 | 9.5 | 2.04% | 3.34% | 4.84 | 3.03 |
| 106 | 477.0 | 368.0 | 49.85 | 38.46 | 5.0 | 1.05% | 1.36% | 5.18 | 4.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 2.4% 835(-75.94%) | 6.67% 1143(-82.42%) | 4.07% 1371(-85.35%) | 4.92% 1639(-87.74%) | 49.36% 1630(-87.67%) | 206.22% 1664(-87.92%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280.0 | 1283.33↗ | 1270.0↗ | 1258.0↗ | 1224.12↗ | 1211.5↘ | 1219.0↗ | 1241.44↘ | 1265.67↗ | 1141.58↗ | 1131.37↗ | 1095.62↗ | 999.74↗ | 929.75↗ | 873.79↗ |
| 乖離率 | -0.26% | 0.79% | 1.75% | 4.56% | 5.65% | 5.0% | 3.11% | 1.13% | 12.13% | 13.14% | 16.83% | 28.03% | 37.67% | 46.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 1250.0 | 1285.0 | 1200.0 | 1110.0 | 1175.0 | 1345.0 | 1310.0 | 1180.0 | 863.0 | 868.0 | 856.0 | 958.0 | 412.0 | 403.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 191.08% | 45.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
| ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
| 本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
| 利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
