| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 (6.4%) 3408張 (+204.32%) 1428張 696張 442張 季線上 短漲多 ↗16.25 ↗15.73 ↗15.44 ↗15.41 ↗14.86 ↗14.62 3782張 5.43倍 |
12.94% 13.68% 26.45% 28.78% 11.5% |
15.01 (-13.98%) 17.45 |
21.13 (21.09%) 8.89 (-49.05%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
17.71億 29.04億 |
21.48% 0.0% |
食品加工 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.58,N/A (11.77,19.87,27.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.44%) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-31.57%) 22-04-22 13.2 (32.2%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0% N/A N/A N/A 3.81%←3.98%(-4.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.37 51.05 16.89 2.87億(3月) | 6.28 -34.3 31.48 1.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.75 (24-05-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,6% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.82 90.48,83.78 17.5,17.15 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.27 92.59,80.12 17.65,17.3 0.29 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.51 89.47,61.64 18.7,15.05 0.18 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.11%(7.74%) | 205 6.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,13.12 (0.83,0.9,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.24% 19.36% 21.77% 21.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.3%(23.33%) | -9 (連2買轉賣) 0.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.97←66.58(0.59%) 11.76←12.67(-7.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.41←8.65 (+8.79%) Q4←Q3 連3升 9.41←9.83 (-4.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.51 (+8.79%) Q4←Q3 連3升 0.8←0.08 (-4.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.84←5.32 (+9.77%) Q4←Q3 第1升 5.84←7.54 (-22.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.81←78.08 (-2.91%) Q4←Q3 第1降 75.81←69.2 (+9.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.13←65.94 (-2.91%) Q4←Q3 連3降 65.13←74.87 (-13.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.23 (+60.87%) Q4←Q3 連3升 0.37←0.06 (+516.67%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.18 (+88.89%) Q4←Q3 連3升 0.34←0.02 (+1600.0%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.15←13.58 Q4←Q3 連3升 17.15←7.8 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.48←5.89 Q4←Q3 連3升 8.48←0.81 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.31←5.42 Q4←Q3 連3升 7.31←1.46 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←1.92 Q4←Q3 連3升 2.75←0.59 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←1.55 Q4←Q3 連3升 2.22←0.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】台榮 2024年3月合併營收2.87億元 年增-1.37% 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過決議通過112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】台榮董事會決議通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 113/03/14 【公告】台榮董事會決議通過112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】台榮董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】台榮 2024年2月合併營收1.9億元 年增6.28% 113/02/07 【公告】台榮 2024年1月合併營收2.89億元 年增55.74% 112/12/18 【公告】台榮總經理異動 112/12/18 【公告】台榮設置資安主管 112/12/08 【公告】台榮 2023年11月合併營收3.38億元 年增-3.36% 112/11/08 【公告】台榮 2023年10月合併營收2.89億元 年增-13.46% 112/10/17 【公告】台榮雲林廠違反空氣汙染防制法，裁罰新台幣108萬元 112/10/11 【公告】台榮法說會 112/10/06 【公告】台榮 2023年9月合併營收2.96億元 年增0.45% 112/09/08 【公告】台榮 2023年8月合併營收2.97億元 年增-5.5% 112/08/08 【公告】台榮 2023年7月合併營收2.73億元 年增-7.35% 112/07/10 【公告】台榮 2023年6月合併營收2.88億元 年增-2.31% 112/06/26 【公告】台榮董事會決議訂定配息基準日 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.96 | 21.13 | 21.09 | 19.02 | 9.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.97 | 12.73 | -27.05 |
| 平均 本益比 | 19.87 | 15.01 | -13.98 | 15.61 | -10.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.9 | 11.81 | -32.32 |
| 最低價 本益比 | 11.77 | 8.89 | -49.05 | 12.2 | -30.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.83 | 10.89 | -37.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.7 | 13.2 | 24.75 | 17.47 | 0.4 | 2.14% | 3.03% | 1.45 | 1.03 |
| 111 | 25.5 | 13.2 | 97.57 | 50.5 | 0.2 | 0.78% | 1.52% | 1.84 | 0.83 |
| 110 | 20.2 | 11.4 | 19.97 | 11.27 | 1.0 | 4.95% | 8.77% | 1.41 | 0.88 |
| 109 | 13.15 | 8.88 | 12.79 | 8.63 | 1.0 | 7.6% | 11.26% | 0.97 | 0.72 |
| 108 | 12.0 | 9.77 | 16.76 | 13.65 | 0.6 | 5.0% | 6.14% | 0.91 | 0.79 |
| 107 | 13.0 | 10.05 | 24.6 | 19.02 | 0.46 | 3.54% | 4.58% | 0.98 | 0.83 |
| 106 | 11.6 | 10.0 | 26.51 | 22.86 | 0.4 | 3.45% | 4.0% | 0.88 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 12.94% 1428(138.63%) | 16.33% 966(252.47%) | 13.68% 696(389.65%) | 26.45% 442(670.9%) | 28.78% 295(1053.02%) | 11.5% 253(1242.42%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 | 16.78↗ | 16.25↗ | 15.73↗ | 15.44↗ | 15.41↗ | 15.38↗ | 14.86↗ | 14.62↗ | 14.44↗ | 14.43↗ | 14.33↗ | 14.27↗ | 14.41↗ | 14.64→ |
| 乖離率 | 3.99% | 7.38% | 10.93% | 13.02% | 13.24% | 13.46% | 17.43% | 19.36% | 20.84% | 20.93% | 21.77% | 22.28% | 21.1% | 19.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.45 | 15.45 | 14.75 | 15.25 | 15.25 | 14.9 | 14.05 | 13.85 | 14.1 | 14.15 | 13.7 | 15.2 | 16.0 | 17.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 32.26% | 15.0% | -6.0% | -4.0% | 24.0% | 22.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 | 6.1 |
| ROE | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 | 5.72 |
| 本業收入比 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 | 41.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
