| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (-0.8%) 3365張 (-60.09%) 5818張 2501張 1292張 季線上 ↗24.4 ↗22.67 ↗21.67 ↗21.44 ↗20.36 ↗19.89 3365張 1.35倍 |
7.13% 22.47% 35.15% 42.12% 33.33% |
33.42 (34.76%) 24.8 |
57.08 (130.16%) 9.76 (-60.65%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
30.16億 75.41億 |
9.67% 0.0% |
紡織中游 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.8,N/A (3.83,13.11,22.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.81% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0.5 (8.6%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-6.06%) 24-04-30 16.2 (53.09%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.95% 1.12% N/A N/A N/A 3.46%←1.24%(179.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.72 28.54 21.48 3.15億(3月) 短突破長 | -5.04 -23.34 20.27 2.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.4 (24-04-30) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-2%,0%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.54 75.76,84.56 down N/A,22.8 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.3 80.61,77.33 N/A,22.8 0.53 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.67 82.7,76.83 N/A,22.8 0.6 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.75%(11.43%) | 183 (連4賣轉買) 5.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,24.75 (0.68,0.81,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.67% 24.69% 29.71% 34.34% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.17%(41.18%) | 3 0.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 10.78% 17.78% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.41←71.9(2.1%) 8.9←9.46(-5.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.17 (+111.76%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.38 (-5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.32←8.42 (-1.19%) Q4←Q3 第1降 8.32←9.36 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.05←0.23 (-1.19%) Q4←Q3 連3升 14.05←20.61 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.84←6.97 (-30.56%) Q4←Q3 第1降 4.84←7.57 (-36.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.71←52.02 (+10.94%) Q4←Q3 連2升 57.71←49.18 (+17.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.53←79.42 (+10.94%) Q4←Q3 連3降 70.53←83.26 (-15.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.38←0.24 (+891.67%) Q4←Q3 連2升 2.38←0.05 (+4660.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←0.22 (+1290.91%) Q4←Q3 連2升 3.06←9.3 (-67.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←7.45 Q4←Q3 連3升 8.48←10.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 168.75←2.69 Q4←Q3 連3升 168.75←220.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 144.21←-1.65 Q4←Q3 連2升 144.21←0.14 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.39←-0.17 Q4←Q3 連2升 13.39←0.01 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.22←0.15 Q4←Q3 連2升 6.22←0.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 證交所4月29日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】宜進 2024年3月合併營收3.15億元 年增23.72% 113/03/12 【公告】宜進董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】宜進董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/12 【公告】宜進董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】宜進除息基準日 113/03/07 【公告】宜進 2024年2月合併營收2.45億元 年增-5.04% 113/03/02 房市解封 香港周末預約看房量倍增 113/02/06 【公告】宜進 2024年1月合併營收3.2億元 年增51.17% 113/01/09 【公告】宜進 2023年12月合併營收2.28億元 年增-23.71% 112/12/08 【公告】宜進 2023年11月合併營收2.97億元 年增5.49% 112/11/30 【公告】宜進參加法人說明會相關訊息 112/11/09 【公告】宜進 2023年10月合併營收2.97億元 年增-17.46% 112/11/09 【公告】宜進董事會通過設置資安主管。 112/10/06 【公告】宜進 2023年9月合併營收3.14億元 年增-10.05% 112/09/07 【公告】宜進 2023年8月合併營收3.15億元 年增-13.75% 112/08/09 【公告】宜進 2023年7月合併營收2.18億元 年增-29.73% 112/07/07 【公告】宜進 2023年6月合併營收2.28億元 年增-35.4% 112/06/16 盤後速報 - 宜進(1457)次交易(19)日除息1元，參考價17.8元 112/06/08 【公告】宜進 2023年5月合併營收2.45億元 年增-39.97% 112/05/31 【公告】宜進112年股東常會重要決議 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.39 | 57.08 | 130.16 | 51.38 | 107.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 23.27 | -6.17 |
| 平均 本益比 | 13.11 | 33.42 | 34.76 | 33.81 | 36.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 20.05 | -19.15 |
| 最低價 本益比 | 3.83 | 9.76 | -60.65 | 16.24 | -34.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 16.83 | -32.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.0 | 17.15 | 7.83 | 6.71 | 1.0 | 5.0% | 5.83% | 0.86 | 0.78 |
| 111 | 20.1 | 16.2 | 4.4 | 3.55 | 1.0 | 4.98% | 6.17% | 0.96 | 0.7 |
| 110 | 22.8 | 13.9 | 25.18 | 15.35 | 1.0 | 4.39% | 7.19% | 1.04 | 0.69 |
| 109 | 17.0 | 9.32 | 5.86 | 3.21 | 1.5 | 8.82% | 16.09% | 0.81 | 0.49 |
| 108 | 15.4 | 12.5 | 14.86 | 12.07 | 1.0 | 6.49% | 8.0% | 0.77 | 0.68 |
| 107 | 15.9 | 11.8 | 7.13 | 5.29 | 0.7 | 4.4% | 5.93% | 0.96 | 0.65 |
| 106 | 15.2 | 10.0 | 5.58 | 3.67 | 0.7 | 4.61% | 7.0% | 0.95 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | 7.13% 5818(-42.15%) | 22.17% 4207(-19.99%) | 22.47% 2501(34.53%) | 35.15% 1292(160.49%) | 42.12% 785(328.37%) | 33.33% 472(612.37%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 25.1↗ | 24.4↗ | 22.67↗ | 21.67↗ | 21.44↗ | 21.2↗ | 20.36↗ | 19.89↗ | 19.4↗ | 19.37↗ | 19.12↗ | 18.48↗ | 18.46↗ | 18.48↗ |
| 乖離率 | -1.2% | 1.64% | 9.4% | 14.44% | 15.67% | 16.98% | 21.81% | 24.69% | 27.84% | 28.03% | 29.71% | 34.2% | 34.34% | 34.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.15 | 21.25 | 19.9 | 20.1 | 19.95 | 20.8 | 18.7 | 18.3 | 19.0 | 17.65 | 17.45 | 17.65 | 18.7 | 18.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | 47.62% | 35.0% | 0.0% | -4.0% | 21.0% | 17.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.4 | 53.38 | 7.96 | -0.61 | 7.84 |
| ROE | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 | 8.42 |
| 本業收入比 | 110.10 | 107.38 | 83.12 | -2.10 | 49.00 |
| 自由現金流量 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 | -11.43 |
| 利息保障倍數 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
