| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (9.97%) 1471張 (+1369.89%) 369張 209張 316張 季線上 短漲多 ↗18.88 ↗18.65 ↗18.44 ↗18.41 ↗18.29 ↗18.33 1471張 7.04倍 |
10.27% 11.17% 10.57% 13.65% 39.73% |
15.66 (-23.21%) 20.4 |
23.16 (13.53%) 8.17 (-59.95%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
17.33億 32.14億 |
8.53% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.54,N/A (12.52,24.01,35.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 12.85 (58.75%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.85% 4 0 0 1.34%←0.78%(71.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.91 -35.02 -8.92 0.2億(4月) | -14.6 28.31 -14.04 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-03 20.4 (24-05-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.94 100.0,71.01 25.15,19.35 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.15 100.0,74.76 25.15,19.15 0.07 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.26 100.0,86.49 25.15,19.2 0.36 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←6.35%(8.03%) | 400 (連14買) 27.19% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,13.84 (1.0,1.19,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.81% 11.29% 13.08% 22.74% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -9 0.61% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 1.12% 2.47% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.15←71.64(2.11%) 7.95←8.92(-10.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.94←2.7 (+8.89%) Q4←Q3 連8升 2.94←2.46 (+19.51%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.89←1.03 (-13.59%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.19 (-25.21%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.01 (-13.59%) Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.03 (-25.21%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←5.28 (+8.14%) Q4←Q3 連8升 5.71←4.31 (+32.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.71←59.17 (+19.5%) Q4←Q3 第1升 70.71←67.47 (+4.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 595.81←541.03 (+19.5%) Q4←Q3 第1升 595.81←357.92 (+66.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.33 (-42.42%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.02 (-500.0%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.63←16.54 Q4←Q3 第1降 5.63←14.25 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.24←-1.38 Q4←Q3 第1降 -15.24←-2.89 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.61←44.57 Q4←Q3 第1降 34.61←45.59 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.96 Q4←Q3 第1降 1.3←2.36 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.63 Q4←Q3 第1降 1.11←2.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 強盛第一季財報，預計5/9提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/03/01 【公告】強盛總經理異動 112/12/01 【公告】強盛法人董事解任 112/06/28 【公告】強盛112年股東會重要決議事項 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.49 | 23.16 | 13.53 | 20.84 | 2.16 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.39 | 19.24 | -5.69 |
| 平均 本益比 | 24.01 | 15.66 | -23.21 | 18.12 | -11.2 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 16.54 | -18.92 |
| 最低價 本益比 | 12.52 | 8.17 | -59.95 | 15.39 | -24.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 13.84 | -32.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.2 | 14.1 | 29.43 | 21.61 | 0.5 | 2.6% | 3.55% | 1.37 | 1.04 |
| 111 | 14.65 | 13.2 | 34.82 | 31.37 | 0.4 | 2.73% | 3.03% | 1.62 | 1.0 |
| 110 | 19.15 | 12.0 | 38.77 | 24.3 | 0.4 | 2.09% | 3.33% | 1.35 | 0.94 |
| 109 | 25.15 | 9.18 | 76.38 | 27.88 | 0.3 | 1.19% | 3.27% | 1.06 | 0.69 |
| 108 | 23.2 | 12.35 | 33.09 | 17.61 | 0.6 | 2.59% | 4.86% | 1.14 | 0.91 |
| 107 | 25.15 | 11.2 | 15.51 | 6.91 | 1.4 | 5.57% | 12.5% | 1.62 | 0.85 |
| 106 | 30.6 | 20.55 | 8.79 | 5.9 | 3.0 | 9.8% | 14.6% | 1.94 | 1.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盛 | 10.27% 369(298.61%) | 10.57% 303(385.21%) | 11.17% 209(603.51%) | 10.57% 316(365.45%) | 13.65% 278(428.28%) | 39.73% 253(480.05%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 19.13↗ | 18.88↗ | 18.65↗ | 18.44↗ | 18.41↗ | 18.44↗ | 18.29↗ | 18.33↗ | 18.04↗ | 18.0↗ | 18.04↗ | 17.02↗ | 16.62↗ | 16.37↗ |
| 乖離率 | 6.64% | 8.05% | 9.38% | 10.63% | 10.81% | 10.63% | 11.54% | 11.29% | 13.08% | 13.33% | 13.08% | 19.86% | 22.74% | 24.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.65 | 18.25 | 18.3 | 18.65 | 18.2 | 18.35 | 17.8 | 17.05 | 18.55 | 17.85 | 14.65 | 14.5 | 14.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盛 | 42.86% | 3.0% | 26.0% | 1.0% | 3.0% | -45.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.81 | 0.92 | -0.25 | 1.89 | 2.49 |
| ROE | 4.57 | 2.99 | 3.64 | 2.68 | 5.12 |
| 本業收入比 | -45.45 | 5.75 | -1.01 | 11.94 | 10.29 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 0.96 | -1.11 | 0.75 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 23.60 | 23.52 | 49.40 | 108.53 | 5662.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
