| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 (3.21%) 144張 (+498.61%) 85張 123張 130張 季線上 ↗81.6 ↗80.92 ↗78.03 ↗77.36 ↗76.41 ↗73.47 144張 1.17倍 |
1.58% 12.06% 38.64% 77.87% 211.94% |
108.47 (29.74%) 83.6 |
158.35 (89.41%) 58.58 (-29.93%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
4.25億 34.42億 |
40.74% 0.0% |
營造工程 |
2023-12-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.25,N/A (13.71,25.39,37.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.63% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 87.5 (-4.46%) 24-03-07 7.53 (1010.23%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% N/A N/A N/A 14.79%←14.03%(5.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 113.73 17.97 122.7 2.01億(3月) | 59.91 -15.17 127.87 1.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.7 (24-04-26) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,5%,6%,6% 買,買,賣,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.73 91.67,78.03 84.1,80.8 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.43 85.97,77.22 87.5,72.1 0.41 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.24 93.74,86.4 87.5,48.4 4.22 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.38%(23.91%) | 25 (連3賣轉買) 17.36% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.42,33.47 (2.25,3.49,4.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.07% 13.79% 26.15% 57.38% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.15%(-53.33%) | -3 2.08% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 0.95% 5.77% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.2←75.34(-0.19%) 4.31←4.41(-2.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.87 (+14.44%) Q4←Q3 第1升 2.14←1.32 (+62.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.1←5.43 (+12.34%) Q4←Q3 連3升 6.1←4.86 (+25.51%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.49 (+12.34%) Q4←Q3 連3升 0.59←0.14 (+25.51%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.66←21.81 (-19.03%) Q4←Q3 第1降 17.66←0.37 (+4672.97%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-19.03%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.55 (-3.87%) Q4←Q3 第1降 1.49←0.22 (+577.27%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.27 (+26.77%) Q4←Q3 連3升 1.61←0.55 (+192.73%) Q4←Q4 17季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.01←14.34 Q4←Q3 連2升 15.01←9.3 Q4←Q4 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.74←8.95 Q4←Q3 連3升 9.74←2.89 Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.11←11.47 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 8.11←1.12 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←5.72 Q4←Q3 第1降 3.54←0.67 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.52 Q4←Q3 第1降 2.27←0.32 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 三洋實業第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/12 【公告】三洋實業代子公司得標「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」 113/04/09 【公告】三洋實業 2024年3月合併營收2.01億元 年增113.74% 113/03/12 【公告】三洋實業董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】三洋實業董事會決議辦理現金增資發行新股 113/03/08 【公告】三洋實業 2024年2月合併營收1.71億元 年增59.92% 113/02/15 【公告】三洋實業 2024年1月合併營收2.01億元 年增229.85% 113/01/11 【公告】三洋實業代子公司得標「高雄市小港區全民運動館興建工程(第二案)」 113/01/10 【公告】三洋實業 2023年12月合併營收2.55億元 年增24.75% 113/01/05 【公告】三洋實業代子公司 Tri Ocean Textile(Thailand) Co., Ltd.出售不動產 112/12/26 【公告】三洋實業代子公司得標「高雄國際機場新航廈工程計畫-第一期建設計畫-東側立體停車場新建統包工程」 112/12/22 【公告】三洋實業向關係人取得使用權資產 112/12/22 【公告】三洋實業代子公司向關係人取得使用權資產 112/12/19 【公告】三洋實業代子公司上鋌營造股份有限公司董事會決議辦理發行新股 112/12/08 【公告】三洋實業受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 112/12/05 【公告】係因三洋實業有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區分瞭解 112/11/10 【公告】三洋實業 2023年10月合併營收1.77億元 年增27.99% 112/11/09 【公告】三洋實業代子公司三洋紡織纖維泰國股份有限公司財會主管異動 112/11/09 【公告】三洋實業代子公司上鋌營造股份有限公司財會主管異動 112/11/09 【公告】三洋實業對子公司上鋌營造股份有限公司辦理現金增資 112/10/11 【公告】三洋實業 2023年9月合併營收1.74億元 年增34.5% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.06 | 158.35 | 89.41 | 142.51 | 70.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.73 | 158.32 | 89.38 |
| 平均 本益比 | 25.39 | 108.47 | 29.74 | 96.45 | 15.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.49 | 116.81 | 39.73 |
| 最低價 本益比 | 13.71 | 58.58 | -29.93 | 50.4 | -39.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.25 | 75.31 | -9.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.1 | 22.45 | 16.76 | 5.22 | 2.0 | 2.77% | 8.91% | 3.47 | 0.84 |
| 111 | 35.7 | 16.5 | 294.52 | 136.12 | N/A | N/A | N/A | 5.25 | 1.96 |
| 110 | 37.0 | 7.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.58 | 2.47 |
| 109 | 42.8 | 8.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.03 | 0.76 |
| 108 | 38.8 | 24.6 | 23.28 | 14.76 | N/A | N/A | N/A | 4.99 | 2.35 |
| 107 | 42.5 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.25 | 2.7 |
| 106 | 47.55 | 10.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.94 | 2.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋實業 | 1.58% 85(69.66%) | 2.96% 128(13.15%) | 12.06% 123(17.7%) | 38.64% 130(10.99%) | 77.87% 140(3.2%) | 211.94% 138(4.24%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 81.8↗ | 81.6↗ | 80.92↗ | 78.03↗ | 77.36↗ | 76.56↗ | 76.41↗ | 73.47↗ | 69.1↗ | 68.46↗ | 66.27↗ | 57.04↗ | 53.12↗ | 50.52↗ |
| 乖離率 | 2.2% | 2.45% | 3.31% | 7.14% | 8.07% | 9.2% | 9.41% | 13.79% | 20.98% | 22.12% | 26.15% | 46.56% | 57.38% | 65.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.3 | 79.8 | 74.5 | 73.5 | 71.9 | 76.3 | 68.5 | 60.0 | 52.6 | 52.0 | 47.1 | 39.8 | 26.75 | 30.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋實業 | 99.35% | 36.0% | 174.0% | 190.0% | -74.0% | -12.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.64 | -0.59 | 1.71 | -58.73 | -30.76 |
| ROE | 12.91 | 0.42 | -1.08 | -116.12 | 14.17 |
| 本業收入比 | 84.87 | 350.00 | -500.00 | 45.41 | -190.41 |
| 自由現金流量 | 5.2 | -0.83 | -0.64 | -1.84 | -3.76 |
| 利息保障倍數 | 9.46 | 0.85 | 0.83 | -32.32 | 7.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
