收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.3 (-1.03%) 124張 (-50.54%) 366張 504張 212張 季線上 ↘19.75 ↗19.63 ↗18.6 ↗18.41 ↗17.48 ↗17.53 124張 |
-4.69% 10.6% 10.92% 14.2% -5.85% |
21.07 (9.17%) 19.3 |
29.98 (55.34%) 12.16 (-36.99%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
3.88億 7.49億 |
13.82% 0.0% |
煤 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.42,N/A (22.58,39.12,55.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.9% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.31 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-42.9%) 22-04-06 15.95 (21.0%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.32% -13 -6 0 14.27%←13.89%(2.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 179.21 -24.16 1.19億(3月) | -76.86 -66.87 -55.25 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 21.3 (24-04-30) 213日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,13%,1%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.13 55.06,59.08 19.8,19.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 60.0,79.67 19.8,19.05 0.33 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.94 55.37,42.7 20.5,15.95 -0.05 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.88%(-14.77%) | 2 (連2賣轉買) 1.61% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,12.06 (1.31,1.59,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.83% 10.1% 8.37% 5.18% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.15%(-46.67%) | 2 (連2買) 1.61% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 4.72% 25.99% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.43←45.1(-1.49%) 18.76←18.81(-0.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←2.2 (+32.27%) Q1←Q4 連3升 2.91←3.83 (-24.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.07 (+32.27%) Q1←Q4 連3升 0.1←0.15 (-24.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.57←98.9 (-8.42%) Q1←Q4 第1降 90.57←74.29 (+21.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.42%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.46←-0.12 (+483.33%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.29 (+58.62%) Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.31 (-51.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.22←4.78 Q1←Q4 第1升 5.22←4.94 Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←2.96 Q1←Q4 連3升 3.51←3.87 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.17←-2.12 Q1←Q4 第1升 6.17←2.72 Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.91←-1.03 Q1←Q4 第1升 3.91←2.28 Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.76←-0.98 Q1←Q4 第1升 3.76←1.83 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 證交所4月29日公告18種注意股股票 |
|||||||||
新聞 | 113/04/25 【公告】川飛董事會決議辦理私募發行普通股 113/04/25 【公告】川飛董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 113/04/25 【公告】補充川飛113年股東常會事宜(增列報告及討論事項) 113/04/25 【公告】川飛董事會決議事項 113/04/17 【公告】川飛審議113年第1季財務報告之董事會召開日期 113/04/12 【公告】川飛 2024年3月合併營收1.19億元 年增999999.99% 113/04/12 【公告】川飛更正113年03月累計營收金額 113/03/08 【公告】川飛 2024年2月合併營收4267萬元 年增-76.87% 113/02/07 【公告】川飛 2024年1月合併營收1.29億元 年增-35.21% 113/02/06 【公告】川飛董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】川飛董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】川飛董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/01/10 【公告】川飛 2023年12月合併營收4014.4萬元 年增-81.75% 112/12/08 【公告】川飛 2023年11月合併營收8301.8萬元 年增999999.99% 112/12/06 【公告】川飛受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】川飛 2023年10月合併營收9638.9萬元 年增-13% 112/11/02 【公告】川飛代理發言人異動事宜 112/10/06 【公告】川飛 2023年9月合併營收9577.1萬元 年增16440.76% 112/09/08 【公告】川飛 2023年8月合併營收6003萬元 年增-69.77% 112/08/21 盤後速報 - 川飛(1516)次交易(22)日除權息1.26元,參考價17.49元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.67 | 29.98 | 55.34 | 29.55 | 53.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.87 | 22.56 | 16.89 |
平均 本益比 | 39.12 | 21.07 | 9.17 | 22.81 | 18.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.59 | 19.18 | -0.62 |
最低價 本益比 | 22.58 | 12.16 | -36.99 | 16.07 | -16.74 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 15.8 | -18.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 22.15 | 15.95 | 66.45 | 47.85 | N/A | N/A | N/A | 1.77 | 1.3 |
111 | 33.8 | 19.45 | 26.9 | 15.48 | 0.38 | 1.12% | 1.95% | 2.48 | 1.33 |
110 | 26.85 | 18.9 | 16.89 | 11.89 | 1.55 | 5.77% | 8.2% | 2.26 | 1.57 |
109 | 26.35 | 11.35 | 35.44 | 15.26 | 0.37 | 1.4% | 3.26% | 2.18 | 1.02 |
108 | 22.35 | 14.5 | 67.05 | 43.5 | 0.08 | 0.36% | 0.55% | 1.51 | 1.26 |
107 | 31.6 | 14.75 | 77.03 | 35.95 | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.31 |
106 | 25.15 | 14.3 | 57.7 | 32.81 | N/A | N/A | N/A | 1.68 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
川飛 | -4.69% 366(-66.05%) | 11.24% 922(-86.51%) | 10.6% 504(-75.32%) | 10.92% 212(-41.34%) | 14.2% 185(-32.9%) | -5.85% 149(-16.91%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.3 | 19.47↘ | 19.75↘ | 19.63↗ | 18.6↗ | 18.41↗ | 18.13↗ | 17.48↗ | 17.53↗ | 17.81↗ | 17.85↗ | 17.81↗ | 17.87→ | 18.35→ | 18.59→ |
乖離率 | -0.87% | -2.28% | -1.68% | 3.76% | 4.83% | 6.45% | 10.41% | 10.1% | 8.37% | 8.12% | 8.37% | 8.0% | 5.18% | 3.82% |
均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.4 | 17.35 | 17.25 | 17.55 | 16.45 | 17.5 | 17.4 | 18.4 | 18.95 | 16.75 | 20.45 | 20.45 | 20.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川飛 | 18.73% | 4.0% | -6.0% | -16.0% | -11.0% | 68.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.9 | 3.9 | 3.71 | 3.46 | 2.04 |
ROE | 2.93 | 10.71 | 14.26 | 7.27 | 3.55 |
本業收入比 | 147.06 | 98.33 | 63.77 | 96.55 | 107.69 |
自由現金流量 | -0.85 | 2.5 | -1.35 | -0.14 | 0.72 |
利息保障倍數 | 76.35 | 279.47 | 340.18 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標