| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (-2.37%) 418張 (-7.76%) 255張 209張 148張 季線上 ↗18.67 ↗18.41 ↗18.14 ↗17.96 ↗17.27 ↗17.11 794張 3.8倍 |
1.37% 9.12% 11.41% 11.41% 6.61% |
21.89 (17.98%) 18.55 |
35.49 (91.32%) 8.28 (-55.36%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
9.36億 17.78億 |
25.11% 8.51% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.24,N/A (20.27,53.56,86.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.97%) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-24.9%) 21-07-21 13.9 (33.45%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% 52 0 0 13.23%←13.46%(-1.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.24 131.33 -43.8 0.27億(3月) | -63.56 -42.76 -39.42 0.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 19.3 (24-05-10) 185日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,13%,10%,20% 買,買,買,買,買,買 (連14買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.02 60.53,73.75 18.8,18.3 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.54 78.57,78.41 20.1,18.5 0.2 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 60.0,50.73 21.25,13.9 0.33 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | -9 (連3賣) 2.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,14.07 (1.21,1.54,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 8.42% 8.23% 8.42% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.85←76.88(1.26%) 5.97←6.93(-13.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q4←Q3 連3降 0.07←0.19 (-63.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.61 (+65.57%) Q4←Q3 第1升 1.01←0.57 (+77.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←-0.1 (+65.57%) Q4←Q3 第1升 0.3←-1.16 (+77.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.54 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.57 (-19.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.7←135.93 (-87.71%) Q4←Q3 第1降 16.7←165.4 (-89.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.22←86.3 (-87.71%) Q4←Q3 第1降 63.22←150.91 (-58.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.91←0.85 (-207.06%) Q4←Q3 第1降 -0.91←-1.65 (-44.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.1 (+420.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←-1.24 (-125.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←26.55 Q4←Q3 連2升 28.82←37.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.12←-15.63 Q4←Q3 第1升 30.12←-203.5 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -83.74←129.15 Q4←Q3 第1降 -83.74←-267.84 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.25←5.85 Q4←Q3 第1降 -6.25←-11.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.97←2.44 Q4←Q3 第1降 -1.97←-5.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 台蠟第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】台蠟113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台蠟 2024年3月合併營收2679.3萬元 年增-48.25% 113/03/14 【公告】台蠟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台蠟 2024年2月合併營收1158.2萬元 年增-63.57% 113/02/15 【公告】台蠟 2024年1月合併營收2023.5萬元 年增-2.41% 113/01/10 【公告】台蠟 2023年12月合併營收1235.9萬元 年增-56.91% 112/12/08 【公告】台蠟 2023年11月合併營收6276.4萬元 年增312.73% 112/11/27 【公告】台蠟受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會，說明台蠟營運成果與未來展望。 112/11/14 【公告】台蠟董事會通過設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】台蠟 2023年10月合併營收2727.7萬元 年增111.22% 112/10/11 【公告】台蠟 2023年9月合併營收2313.9萬元 年增-71.63% 112/10/03 【公告】台蠟總經理辭任 112/09/11 【公告】台蠟 2023年8月合併營收1446萬元 年增-58.75% 112/08/14 【公告】補充說明112/8/8之台蠟董事會決議向關係人取得土地(每坪單價及交易總金額) 112/08/10 【公告】台蠟 2023年7月合併營收2348.6萬元 年增-52.83% 112/08/08 【公告】台蠟董事會決議向關係人取得土地。 112/07/10 【公告】台蠟 2023年6月合併營收3321.9萬元 年增-38.17% 112/06/20 【公告】台蠟 2023年5月合併營收7079.3萬元 年增96.86% 112/06/20 【公告】台蠟更正112年02月至05月累計營收 112/05/11 【公告】台蠟 2023年4月合併營收2199萬元 年增-33.18% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 86.85 | 35.49 | 91.32 | 31.94 | 72.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 26.46 | 42.64 |
| 平均 本益比 | 53.56 | 21.89 | 17.98 | 23.08 | 24.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 21.75 | 17.22 |
| 最低價 本益比 | 20.27 | 8.28 | -55.36 | 14.22 | -23.34 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 17.03 | -8.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.25 | 14.3 | 52.01 | 35.0 | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 0.82 |
| 111 | 23.6 | 13.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.87 | 0.79 |
| 110 | 24.7 | 14.95 | 6.16 | 3.73 | 0.2 | 0.81% | 1.34% | 2.0 | 1.22 |
| 109 | 25.4 | 16.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.03 | 1.31 |
| 108 | 25.2 | 16.7 | 44.22 | 29.3 | N/A | N/A | N/A | 2.34 | 1.6 |
| 107 | 27.05 | 8.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.12 | 1.16 |
| 106 | 13.6 | 10.0 | 140.53 | 103.33 | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 1.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 1.37% 255(63.69%) | 2.49% 210(98.71%) | 9.12% 209(99.62%) | 11.41% 148(182.19%) | 11.41% 146(184.54%) | 6.61% 227(83.41%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.77↘ | 18.67↗ | 18.41↗ | 18.14↗ | 17.96↗ | 17.76↗ | 17.27↗ | 17.11↗ | 17.1↗ | 17.12↗ | 17.14↗ | 16.97↗ | 17.11↗ | 16.9↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -0.64% | 0.76% | 2.26% | 3.29% | 4.45% | 7.41% | 8.42% | 8.48% | 8.35% | 8.23% | 9.31% | 8.42% | 9.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.15 | 18.4 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 17.6 | 17.4 | 16.5 | 16.85 | 17.2 | 14.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 0.58% | 10.0% | 20.0% | -25.0% | -1.0% | -2.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 | 14.73 |
| ROE | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 | 7.26 |
| 本業收入比 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 | 122.64 |
| 自由現金流量 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 | -3.35 |
| 利息保障倍數 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
