| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (3.74%) 3511張 (-11.45%) 2228張 2441張 3025張 季線旁 ↗58.72 ↗58.96 ↘59.67 →59.95 ↘61.77 ↗60.89 3511張 1.44倍 |
6.83% -0.16% 9.12% 31.61% 36.31% |
4.9%~5.6% 5.1~5.8 |
62.52 (2.49%) 61.0 |
84.55 (38.61%) 40.49 (-33.62%) |
N/A 0.48 |
N/A 、Y! |
32.11億 188.83億 |
16.35% 22.15% |
板鋼 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.42,11.25 (7.47,11.54,15.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.84%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[112] (6.41%[113]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 94.6 (-35.52%) 21-07-05 32.65 (86.83%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 1.09% N/A N/A N/A 4.55%←4.78%(-4.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.03 27.91 -4.61 11.79億(3月) | -21.85 -32.49 14.61 9.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 61.5 (24-05-02) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 47%,-1%,-6%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 61.73(1.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 89.13,51.37 61.5,59.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.03 43.18,38.3 63.8,52.8 -0.55 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←1.28%(-56.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.74 71.15,68.97 68.5,53.6 1.36 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.97%←17.02%(-6.17%) | 1484 (連3買) 42.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,35.21 (1.38,1.69,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.75% 0.18% 7.39% 17.24% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.75%(-8.0%) | 70 (連2賣轉買) 1.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.2 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 4.16% 15.91% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.24←55.89(4.2%) 17.84←18.88(-5.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.16←13.47 (+5.12%) Q4←Q3 連3升 14.16←3.11 (+355.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.29←44.44 (-7.09%) Q4←Q3 第1降 41.29←41.52 (-0.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.87 (-7.09%) Q4←Q3 連2升 1.88←0.37 (-0.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.57←63.94 (-3.71%) Q4←Q3 第1降 61.57←53.44 (+15.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.96←101.67 (+19.96%) Q4←Q3 連2升 121.96←101.83 (+19.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.76←137.19 (+19.96%) Q4←Q3 第1升 151.76←127.64 (+18.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.33 (-18.8%) Q4←Q3 連3降 1.08←0.56 (+92.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.47 (-4.26%) Q4←Q3 第1降 0.45←0.1 (+350.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.85←7.38 Q4←Q3 連2升 8.85←3.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.54←4.21 Q4←Q3 連2升 4.54←0.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.8←10.11 Q4←Q3 連3降 8.8←4.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←4.08 Q4←Q3 連3降 3.12←1.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.92 Q4←Q3 連3降 1.53←1.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 新光鋼第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】新光鋼民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】新光鋼更正113年第1季合併自結損益 113/04/24 【公告】新光鋼代子公司新源投資股份有限公司取得普通股股票 113/04/10 【公告】新光鋼 2024年3月合併營收11.79億元 年增-28.03% 113/03/16 《鋼鐵股》新光鋼 本土法人轉買走揚 113/03/15 熱門股－新光鋼 本土法人轉買走揚 113/03/12 《鋼鐵股》新光鋼112年每股盈餘5.15元 擬配息3元 113/03/12 【公告】新光鋼董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】新光鋼董事會擬定每普通股配發3元現金股利 113/03/12 【公告】新光鋼董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】新光鋼 2024年2月合併營收9.22億元 年增-21.86% 113/03/01 【公告】新光鋼一年內累積處分同一有價證券達3億元 113/02/27 【公告】新光鋼發言人及代理發言人異動 113/02/25 《鋼鐵股》新光鋼 綠能事業漸穩 113/02/24 新光鋼 綠能事業漸穩 113/02/23 熱門股－新光鋼 法人挺波段新高 113/02/22 《新光鋼專訪下》董座：誠信、踏實、創新、共享，達成永續經營 113/02/22 《新光鋼專訪上》父子接班＋新血培育，老鋼鐵啟動世代傳承 113/02/19 焦點股：新光鋼綠能轉型有成，股價緩步墊高 113/02/07 【公告】新光鋼 2024年1月合併營收13.65億元 年增67.32% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.6 | 84.55 | 38.61 | 76.1 | 24.75 | 最低殖利率 | 4.2% | 93.135 | 52.68 | 83.821 | 37.41 | 最高淨值比 | 1.99 | 70.07 | 14.87 |
| 平均 本益比 | 11.54 | 62.52 | 2.49 | 61.81 | 1.33 | 平均殖利率 | 5.8% | 73.0 | 19.67 | 65.7 | 7.7 | 平均淨值比 | 1.69 | 59.33 | -2.74 |
| 最低價 本益比 | 7.47 | 40.49 | -33.62 | 47.52 | -22.1 | 最高殖利率 | 7.4% | 52.86 | -13.34 | 47.574 | -22.01 | 最低淨值比 | 1.38 | 48.59 | -20.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 63.8 | 42.5 | 12.37 | 8.24 | 3.0 | 4.7% | 7.06% | 1.88 | 1.38 |
| 111 | 77.7 | 32.65 | 63.3 | 26.6 | 1.0 | 1.29% | 3.06% | 2.23 | 0.93 |
| 110 | 94.6 | 32.8 | 11.16 | 3.87 | 4.0 | 4.23% | 12.2% | 3.23 | 1.56 |
| 109 | 43.6 | 17.1 | 16.88 | 6.62 | 1.92 | 4.4% | 11.23% | 1.96 | 0.85 |
| 108 | 42.3 | 26.0 | 112.22 | 68.98 | 0.81 | 1.91% | 3.12% | 1.56 | 1.28 |
| 107 | 52.5 | 28.1 | 17.21 | 9.21 | 1.5 | 2.86% | 5.34% | 2.44 | 1.3 |
| 106 | 34.1 | 21.0 | 10.27 | 6.32 | 1.98 | 5.81% | 9.43% | 1.8 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 6.83% 2228(57.52%) | 1.33% 2067(69.79%) | -0.16% 2441(43.83%) | 9.12% 3025(16.05%) | 31.61% 3050(15.1%) | 36.31% 2570(36.57%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 59.67↗ | 58.72↗ | 58.96↗ | 59.67↘ | 59.95→ | 60.37↘ | 61.77↘ | 60.89↗ | 58.59↗ | 58.21↗ | 56.8↗ | 52.97↗ | 52.03↗ | 51.54↗ |
| 乖離率 | 2.23% | 3.88% | 3.46% | 2.23% | 1.75% | 1.04% | -1.25% | 0.18% | 4.11% | 4.79% | 7.39% | 15.16% | 17.24% | 18.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 58.9 | 58.4 | 61.6 | 61.5 | 63.9 | 60.5 | 55.2 | 48.35 | 49.35 | 47.4 | 46.9 | 47.05 | 47.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 85.53% | 3.0% | 33.0% | -25.0% | 47.0% | 48.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
| ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
| 本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
| 自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
