| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (0.58%) 165張 (+36.86%) 186張 411張 504張 季線上 ↘17.26 ↘17.45 ↗17.6 ↘17.59 ↗16.9 ↗16.89 165張 0.4倍 |
-1.15% -2.54% 2.68% 10.22% -5.48% |
0.72 (-95.83%) 17.25 |
1.04 (-93.97%) 0.4 (-97.68%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
13.05億 22.51億 |
24.38% 14.13% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 575.0,N/A (17.56,31.43,45.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.5 (-62.9%) 21-07-21 15.1 (14.24%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.13% -18 0 0 5.17%←5.12%(0.98%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.67 -3.79 -3.73 2.46億(4月) | -6.02 42.16 -9.56 2.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 18.1 (24-04-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-3%,1%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.55 29.73,27.21 up 17.5,16.75 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.73 45.57,50.21 17.5,15.45 0.11 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 39.09,29.4 up 20.1,15.95 -0.15 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.48%(77.08%) | 20 (連3買) 12.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,12.78 (0.78,0.95,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% 2.13% 0.88% 1.0% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.19%(15.79%) | 19 (連2買) 11.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.72% 6.3% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.67←54.19(0.89%) 22.81←22.6(0.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.01 (+700.0%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.17 (-52.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.67←7.21 (-7.49%) Q1←Q4 連2降 6.67←7.37 (-9.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←-0.17 (-7.49%) Q1←Q4 第1升 0.07←-0.2 (-9.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←2.5 (+10.4%) Q1←Q4 第1升 2.76←3.7 (-25.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←77.59 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←78.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←34.9 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←40.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.07 (+285.71%) Q1←Q4 第1升 0.13←-0.06 (-316.67%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.11 (+145.45%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.12 (-141.67%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←1.61 Q1←Q4 連2降 0.0←0.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-2.34 Q1←Q4 第1升 0.0←-2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-1.2 Q1←Q4 第1升 0.0←-1.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.52 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 新鋼第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】新鋼 2024年3月合併營收2.56億元 年增-6.03% 113/04/07 《鋼鐵股》新鋼 重建題材助攻 113/04/06 新鋼 重建題材助攻 113/04/06 六檔台股高息ETF 漲贏大盤 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】新鋼 2024年2月合併營收1.8億元 年增-29.44% 113/02/07 【公告】新鋼 2024年1月合併營收2.31億元 年增9.93% 113/01/22 不銹鋼產業營運度小月，新鋼總座稱需求不明顯、景氣仍處盤整階段 113/01/22 《鋼鐵股》新鋼：產業打底盤整階段 需求未顯著復甦 113/01/19 【公告】新鋼將於113年1月22日召開法人說明會 113/01/09 【公告】新鋼 2023年12月合併營收2.59億元 年增-16.68% 112/12/26 新鋼明年1／22赴證交所場地辦法說會 112/12/07 【公告】新鋼 2023年11月合併營收2.41億元 年增-2.93% 112/11/08 【公告】春源取得新鋼工業股份有限公司使用權資產 112/11/07 【公告】新鋼 2023年10月合併營收2.21億元 年增11.89% 112/10/06 【公告】新鋼 2023年9月合併營收2.36億元 年增-20.51% 112/09/07 【公告】新鋼 2023年8月合併營收2.47億元 年增-12.94% 112/08/07 【公告】新鋼 2023年7月合併營收2.42億元 年增7.36% 112/07/06 【公告】新鋼 2023年6月合併營收2.33億元 年增-4.71% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 45.3 | 1.04 | -93.97 | 1.52 | -91.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.12 | 14.33 | -16.93 |
| 平均 本益比 | 31.43 | 0.72 | -95.83 | 12.09 | -29.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 12.16 | -29.54 |
| 最低價 本益比 | 17.56 | 0.4 | -97.68 | 22.66 | 31.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 9.98 | -42.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.15 | 15.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.19 |
| 111 | 38.5 | 15.95 | 132.72 | 54.99 | 0.2 | 0.52% | 1.25% | 2.69 | 0.8 |
| 110 | 46.5 | 12.1 | 36.48 | 9.49 | 1.18 | 2.54% | 9.75% | 3.14 | 0.95 |
| 109 | 16.4 | 6.48 | 28.27 | 11.17 | 0.53 | 3.23% | 8.18% | 1.22 | 0.52 |
| 108 | 10.2 | 8.01 | 28.43 | 22.33 | 0.35 | 3.43% | 4.37% | 0.77 | 0.67 |
| 107 | 12.25 | 8.7 | 100.3 | 71.23 | 0.13 | 1.06% | 1.49% | 0.94 | 0.7 |
| 106 | 11.7 | 9.59 | 102.18 | 83.75 | 0.1 | 0.85% | 1.04% | 0.85 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | -1.15% 186(-11.63%) | -1.99% 204(-19.16%) | -2.54% 411(-59.84%) | 2.68% 504(-67.3%) | 10.22% 725(-77.23%) | -5.48% 423(-61.01%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 17.22↗ | 17.26↘ | 17.45↘ | 17.6↗ | 17.59↘ | 17.66↗ | 16.9↗ | 16.89↗ | 17.32↗ | 17.29↗ | 17.1↗ | 16.9↗ | 17.08→ | 17.29→ |
| 乖離率 | 0.17% | -0.06% | -1.15% | -1.99% | -1.93% | -2.32% | 2.07% | 2.13% | -0.4% | -0.23% | 0.88% | 2.07% | 1.0% | -0.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.45 | 17.8 | 17.15 | 17.95 | 15.7 | 16.1 | 16.85 | 16.4 | 16.0 | 15.65 | 17.05 | 18.1 | 19.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | 114.21% | -11.0% | -5.0% | -13.0% | 53.0% | 59.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 | 1.72 |
| ROE | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 | 2.86 |
| 本業收入比 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 | 84.48 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 | 106.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
